Portfolio von AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
ETF Series Solutions · 52 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 90,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.2 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 51 | 87,4 Mio. $ | 97,37 % |
| NL | 1 | 2,4 Mio. $ | 2,63 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| APA Corp | 61.677 | 2,5 Mio. $ | 2,79 % |
| LyondellBasell Industries NV | 31.617 | 2,4 Mio. $ | 2,62 % |
| Devon Energy Corp | 43.387 | 2,2 Mio. $ | 2,47 % |
| CF Industries Holdings Inc | 17.827 | 2,2 Mio. $ | 2,46 % |
| Coterra Energy Inc | 61.223 | 2,2 Mio. $ | 2,44 % |
| FedEx Corp | 5.336 | 2,2 Mio. $ | 2,39 % |
| EOG Resources Inc | 15.159 | 2,1 Mio. $ | 2,37 % |
| Verizon Communications Inc | 41.742 | 2 Mio. $ | 2,23 % |
| ONEOK Inc | 21.595 | 2 Mio. $ | 2,22 % |
| Skyworks Solutions Inc | 27.981 | 2 Mio. $ | 2,18 % |
| Altria Group, Inc. | 26.818 | 1,9 Mio. $ | 2,16 % |
| NextEra Energy Inc | 19.535 | 1,9 Mio. $ | 2,12 % |
| QUALCOMM Inc | 10.474 | 1,9 Mio. $ | 2,09 % |
| Viatris Inc | 125.516 | 1,9 Mio. $ | 2,08 % |
| NetApp Inc | 16.869 | 1,9 Mio. $ | 2,07 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 87.687 | 1,9 Mio. $ | 2,06 % |
| Kimco Realty Corp | 78.298 | 1,9 Mio. $ | 2,06 % |
| AT&T Inc | 69.702 | 1,8 Mio. $ | 2,02 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 30.055 | 1,8 Mio. $ | 2,02 % |
| Principal Financial Group Inc | 17.981 | 1,8 Mio. $ | 2,01 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 24.170 | 1,8 Mio. $ | 2,00 % |
| Hasbro Inc | 18.634 | 1,8 Mio. $ | 1,98 % |
| HP Inc | 83.870 | 1,7 Mio. $ | 1,94 % |
| NRG Energy Inc | 10.871 | 1,7 Mio. $ | 1,88 % |
| Pfizer Inc | 63.267 | 1,7 Mio. $ | 1,88 % |
| Snap-on Inc | 4.405 | 1,7 Mio. $ | 1,88 % |
| CVS Health Corp | 20.100 | 1,7 Mio. $ | 1,86 % |
| US Bancorp | 29.523 | 1,7 Mio. $ | 1,86 % |
| KeyCorp | 75.517 | 1,7 Mio. $ | 1,85 % |
| Kraft Heinz Co/The | 73.108 | 1,7 Mio. $ | 1,84 % |
| Amgen Inc | 4.767 | 1,7 Mio. $ | 1,83 % |
| United Parcel Service Inc | 15.100 | 1,6 Mio. $ | 1,82 % |
| Regions Financial Corp | 57.171 | 1,6 Mio. $ | 1,81 % |
| Vistra Corp | 10.236 | 1,6 Mio. $ | 1,79 % |
| Omnicom Group Inc | 20.828 | 1,6 Mio. $ | 1,77 % |
| Darden Restaurants Inc | 7.899 | 1,6 Mio. $ | 1,76 % |
| Comcast Corp | 56.706 | 1,5 Mio. $ | 1,70 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 19.608 | 1,5 Mio. $ | 1,70 % |
| Smurfit Westrock PLC | 39.043 | 1,5 Mio. $ | 1,66 % |
| Best Buy Co Inc | 24.609 | 1,5 Mio. $ | 1,65 % |
| Healthpeak Properties Inc | 91.457 | 1,5 Mio. $ | 1,64 % |
| Amcor PLC | 38.627 | 1,5 Mio. $ | 1,63 % |
| Prudential Financial, Inc. | 14.959 | 1,5 Mio. $ | 1,63 % |
| BXP Inc | 24.843 | 1,5 Mio. $ | 1,61 % |
| Avery Dennison Corp | 8.813 | 1,4 Mio. $ | 1,60 % |
| Ford Motor Co | 118.952 | 1,4 Mio. $ | 1,60 % |
| Paychex Inc | 15.282 | 1,4 Mio. $ | 1,57 % |
| Lowe's Cos Inc | 5.911 | 1,4 Mio. $ | 1,57 % |
| Molson Coors Beverage Co | 32.488 | 1,4 Mio. $ | 1,54 % |
| Conagra Brands Inc | 94.681 | 1,4 Mio. $ | 1,51 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 28.023 | 1,1 Mio. $ | 1,26 % |
| Accenture PLC | 5.832 | 1 Mio. $ | 1,16 % |