Zusammensetzung von AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

Name: Zusammensetzung von AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
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Nettovermögen: 90,1 Mio. $ davon 89,8 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
Positionen: 52 in 2 Ländern
Zehn größte: 24,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert	Gewicht
1	APA Corp	61.677	2,5 Mio. $	2,79 %
2	LyondellBasell Industries NV	31.617	2,4 Mio. $	2,62 %
3	Devon Energy Corp	43.387	2,2 Mio. $	2,47 %
4	CF Industries Holdings Inc	17.827	2,2 Mio. $	2,46 %
5	Coterra Energy Inc	61.223	2,2 Mio. $	2,44 %
6	FedEx Corp	5.336	2,2 Mio. $	2,39 %
7	EOG Resources Inc	15.159	2,1 Mio. $	2,37 %
8	Verizon Communications Inc	41.742	2 Mio. $	2,23 %
9	ONEOK Inc	21.595	2 Mio. $	2,22 %
10	Skyworks Solutions Inc	27.981	2 Mio. $	2,18 %
11	Altria Group, Inc.	26.818	1,9 Mio. $	2,16 %
12	NextEra Energy Inc	19.535	1,9 Mio. $	2,12 %
13	QUALCOMM Inc	10.474	1,9 Mio. $	2,09 %
14	Viatris Inc	125.516	1,9 Mio. $	2,08 %
15	NetApp Inc	16.869	1,9 Mio. $	2,07 %
16	Host Hotels & Resorts Inc	87.687	1,9 Mio. $	2,06 %
17	Kimco Realty Corp	78.298	1,9 Mio. $	2,06 %
18	AT&T Inc	69.702	1,8 Mio. $	2,02 %
19	Bristol-Myers Squibb Co	30.055	1,8 Mio. $	2,02 %
20	Principal Financial Group Inc	17.981	1,8 Mio. $	2,01 %
21	Archer-Daniels-Midland Co	24.170	1,8 Mio. $	2,00 %
22	Hasbro Inc	18.634	1,8 Mio. $	1,98 %
23	HP Inc	83.870	1,7 Mio. $	1,94 %
24	NRG Energy Inc	10.871	1,7 Mio. $	1,88 %
25	Pfizer Inc	63.267	1,7 Mio. $	1,88 %
26	Snap-on Inc	4.405	1,7 Mio. $	1,88 %
27	CVS Health Corp	20.100	1,7 Mio. $	1,86 %
28	US Bancorp	29.523	1,7 Mio. $	1,86 %
29	KeyCorp	75.517	1,7 Mio. $	1,85 %
30	Kraft Heinz Co/The	73.108	1,7 Mio. $	1,84 %
31	Amgen Inc	4.767	1,7 Mio. $	1,83 %
32	United Parcel Service Inc	15.100	1,6 Mio. $	1,82 %
33	Regions Financial Corp	57.171	1,6 Mio. $	1,81 %
34	Vistra Corp	10.236	1,6 Mio. $	1,79 %
35	Omnicom Group Inc	20.828	1,6 Mio. $	1,77 %
36	Darden Restaurants Inc	7.899	1,6 Mio. $	1,76 %
37	Comcast Corp	56.706	1,5 Mio. $	1,70 %
38	Stanley Black & Decker Inc	19.608	1,5 Mio. $	1,70 %
39	Smurfit Westrock PLC	39.043	1,5 Mio. $	1,66 %
40	Best Buy Co Inc	24.609	1,5 Mio. $	1,65 %
41	Healthpeak Properties Inc	91.457	1,5 Mio. $	1,64 %
42	Amcor PLC	38.627	1,5 Mio. $	1,63 %
43	Prudential Financial, Inc.	14.959	1,5 Mio. $	1,63 %
44	BXP Inc	24.843	1,5 Mio. $	1,61 %
45	Avery Dennison Corp	8.813	1,4 Mio. $	1,60 %
46	Ford Motor Co	118.952	1,4 Mio. $	1,60 %
47	Paychex Inc	15.282	1,4 Mio. $	1,57 %
48	Lowe's Cos Inc	5.911	1,4 Mio. $	1,57 %
49	Molson Coors Beverage Co	32.488	1,4 Mio. $	1,54 %
50	Conagra Brands Inc	94.681	1,4 Mio. $	1,51 %
51	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	28.023	1,1 Mio. $	1,26 %
52	Accenture PLC	5.832	1 Mio. $	1,16 %

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Aufteilung nach Branche

Energie 12,3 %
Gesundheit 9,7 %
Rohstoffe 8,4 %
Kommunikation 7,8 %
Industrie 7,7 %
Technologie 7,3 %
Finanzen 7,2 %
Basiskonsum 6,0 %
Versorger 5,8 %
Zyklischer Konsum 4,9 %
Nicht zugeordnet 22,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 97,4 %
Niederlande 2,6 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	51	87,4 Mio. $	97,37 %
2	Niederlande	1	2,4 Mio. $	2,63 %

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