Zusammensetzung von AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

Name: Zusammensetzung von AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
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Nettovermögen: 131,6 Mio. $ davon 131,1 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
Positionen: 50 in 2 Ländern
Zehn größte: 24,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.07.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert	Gewicht
1	NetApp Inc	24.228	4,3 Mio. $	3,29 %
2	APA Corp	88.683	3,3 Mio. $	2,52 %
3	HP Inc	120.520	3,3 Mio. $	2,50 %
4	EOG Resources Inc	21.797	3,2 Mio. $	2,46 %
5	CF Industries Holdings Inc	25.620	3,2 Mio. $	2,44 %
6	VIATRIS INC	180.356	3,2 Mio. $	2,41 %
7	Host Hotels & Resorts Inc	125.999	3,2 Mio. $	2,41 %
8	Best Buy Co Inc	35.363	3,1 Mio. $	2,32 %
9	CVS Health Corp	28.879	3 Mio. $	2,29 %
10	Principal Financial Group Inc	25.847	2,9 Mio. $	2,23 %
11	FedEx Corp	9.361	2,9 Mio. $	2,19 %
12	Healthpeak Properties Inc	131.426	2,9 Mio. $	2,18 %
13	Kimco Realty Corp	112.531	2,9 Mio. $	2,18 %
14	Bristol-Myers Squibb Co	43.182	2,8 Mio. $	2,14 %
15	ONEOK Inc	31.051	2,8 Mio. $	2,14 %
16	LyondellBasell Industries NV	45.410	2,8 Mio. $	2,14 %
17	Devon Energy Corp	62.364	2,8 Mio. $	2,14 %
18	Verizon Communications Inc	59.972	2,8 Mio. $	2,13 %
19	Archer-Daniels-Midland Co	34.754	2,8 Mio. $	2,09 %
20	Kraft Heinz Co/The	105.072	2,7 Mio. $	2,06 %
21	US Bancorp	42.421	2,7 Mio. $	2,03 %
22	Stanley Black & Decker Inc	28.184	2,7 Mio. $	2,03 %
23	Amgen Inc	6.859	2,6 Mio. $	2,01 %
24	Altria Group Inc	38.523	2,6 Mio. $	2,00 %
25	Prudential Financial Inc	21.486	2,6 Mio. $	1,99 %
26	Snap-on Inc	6.342	2,6 Mio. $	1,98 %
27	Smurfit Westrock PLC	56.142	2,6 Mio. $	1,96 %
28	Paychex Inc	21.962	2,6 Mio. $	1,95 %
29	Regions Financial Corp	82.158	2,5 Mio. $	1,93 %
30	Hasbro Inc	26.778	2,5 Mio. $	1,91 %
31	Ford Motor Co	170.942	2,5 Mio. $	1,91 %
32	BXP Inc	35.713	2,5 Mio. $	1,90 %
33	Skyworks Solutions Inc	40.194	2,5 Mio. $	1,90 %
34	AMCOR PLC	55.513	2,5 Mio. $	1,89 %
35	KeyCorp	108.528	2,5 Mio. $	1,86 %
36	NextEra Energy Inc	28.073	2,4 Mio. $	1,85 %
37	Omnicom Group Inc	29.941	2,4 Mio. $	1,79 %
38	AT&T Inc	100.148	2,3 Mio. $	1,77 %
39	Darden Restaurants Inc	11.342	2,3 Mio. $	1,75 %
40	Pfizer Inc	90.905	2,3 Mio. $	1,73 %
41	United Parcel Service Inc	21.701	2,3 Mio. $	1,72 %
42	QUALCOMM Inc	15.059	2,2 Mio. $	1,69 %
43	VISTRA CORP	14.704	2,2 Mio. $	1,66 %
44	Avery Dennison Corp	12.651	2,1 Mio. $	1,63 %
45	NRG ENERGY INC	15.616	2,1 Mio. $	1,59 %
46	Alexandria Real Estate Equities Inc	40.277	2,1 Mio. $	1,57 %
47	Comcast Corp	81.484	2 Mio. $	1,48 %
48	Molson Coors Beverage Co	46.674	1,9 Mio. $	1,47 %
49	Lowe's Cos Inc	8.483	1,8 Mio. $	1,34 %
50	Accenture PLC	8.369	1,4 Mio. $	1,06 %

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Aufteilung nach Branche

Gesundheit 10,6 %
Energie 9,3 %
Rohstoffe 8,5 %
Industrie 7,9 %
Finanzen 7,8 %
Technologie 7,5 %
Kommunikation 7,2 %
Basiskonsum 6,2 %
Versorger 5,1 %
Zyklischer Konsum 5,0 %
Nicht zugeordnet 24,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 98,9 %
Irland 1,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	49	129,7 Mio. $	98,94 %
2	Irland	1	1,4 Mio. $	1,06 %

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Titelia. „Zusammensetzung von AAM S&P 500 High Dividend Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000059242