Composition d'AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
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- Actif net
- 131,6 M $ dont 131,1 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 50 dans 2 pays
- 10 premières
- 24,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NetApp Inc | 24 228 | 4,3 M $ | 3,29 % |
| 2 | APA Corp | 88 683 | 3,3 M $ | 2,52 % |
| 3 | HP Inc | 120 520 | 3,3 M $ | 2,50 % |
| 4 | EOG Resources Inc | 21 797 | 3,2 M $ | 2,46 % |
| 5 | CF Industries Holdings Inc | 25 620 | 3,2 M $ | 2,44 % |
| 6 | VIATRIS INC | 180 356 | 3,2 M $ | 2,41 % |
| 7 | Host Hotels & Resorts Inc | 125 999 | 3,2 M $ | 2,41 % |
| 8 | Best Buy Co Inc | 35 363 | 3,1 M $ | 2,32 % |
| 9 | CVS Health Corp | 28 879 | 3 M $ | 2,29 % |
| 10 | Principal Financial Group Inc | 25 847 | 2,9 M $ | 2,23 % |
| 11 | FedEx Corp | 9 361 | 2,9 M $ | 2,19 % |
| 12 | Healthpeak Properties Inc | 131 426 | 2,9 M $ | 2,18 % |
| 13 | Kimco Realty Corp | 112 531 | 2,9 M $ | 2,18 % |
| 14 | Bristol-Myers Squibb Co | 43 182 | 2,8 M $ | 2,14 % |
| 15 | ONEOK Inc | 31 051 | 2,8 M $ | 2,14 % |
| 16 | LyondellBasell Industries NV | 45 410 | 2,8 M $ | 2,14 % |
| 17 | Devon Energy Corp | 62 364 | 2,8 M $ | 2,14 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 59 972 | 2,8 M $ | 2,13 % |
| 19 | Archer-Daniels-Midland Co | 34 754 | 2,8 M $ | 2,09 % |
| 20 | Kraft Heinz Co/The | 105 072 | 2,7 M $ | 2,06 % |
| 21 | US Bancorp | 42 421 | 2,7 M $ | 2,03 % |
| 22 | Stanley Black & Decker Inc | 28 184 | 2,7 M $ | 2,03 % |
| 23 | Amgen Inc | 6 859 | 2,6 M $ | 2,01 % |
| 24 | Altria Group Inc | 38 523 | 2,6 M $ | 2,00 % |
| 25 | Prudential Financial Inc | 21 486 | 2,6 M $ | 1,99 % |
| 26 | Snap-on Inc | 6 342 | 2,6 M $ | 1,98 % |
| 27 | Smurfit Westrock PLC | 56 142 | 2,6 M $ | 1,96 % |
| 28 | Paychex Inc | 21 962 | 2,6 M $ | 1,95 % |
| 29 | Regions Financial Corp | 82 158 | 2,5 M $ | 1,93 % |
| 30 | Hasbro Inc | 26 778 | 2,5 M $ | 1,91 % |
| 31 | Ford Motor Co | 170 942 | 2,5 M $ | 1,91 % |
| 32 | BXP Inc | 35 713 | 2,5 M $ | 1,90 % |
| 33 | Skyworks Solutions Inc | 40 194 | 2,5 M $ | 1,90 % |
| 34 | AMCOR PLC | 55 513 | 2,5 M $ | 1,89 % |
| 35 | KeyCorp | 108 528 | 2,5 M $ | 1,86 % |
| 36 | NextEra Energy Inc | 28 073 | 2,4 M $ | 1,85 % |
| 37 | Omnicom Group Inc | 29 941 | 2,4 M $ | 1,79 % |
| 38 | AT&T Inc | 100 148 | 2,3 M $ | 1,77 % |
| 39 | Darden Restaurants Inc | 11 342 | 2,3 M $ | 1,75 % |
| 40 | Pfizer Inc | 90 905 | 2,3 M $ | 1,73 % |
| 41 | United Parcel Service Inc | 21 701 | 2,3 M $ | 1,72 % |
| 42 | QUALCOMM Inc | 15 059 | 2,2 M $ | 1,69 % |
| 43 | VISTRA CORP | 14 704 | 2,2 M $ | 1,66 % |
| 44 | Avery Dennison Corp | 12 651 | 2,1 M $ | 1,63 % |
| 45 | NRG ENERGY INC | 15 616 | 2,1 M $ | 1,59 % |
| 46 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 40 277 | 2,1 M $ | 1,57 % |
| 47 | Comcast Corp | 81 484 | 2 M $ | 1,48 % |
| 48 | Molson Coors Beverage Co | 46 674 | 1,9 M $ | 1,47 % |
| 49 | Lowe's Cos Inc | 8 483 | 1,8 M $ | 1,34 % |
| 50 | Accenture PLC | 8 369 | 1,4 M $ | 1,06 % |
Répartition par secteur
- Santé 10,6 %
- Énergie 9,3 %
- Matériaux 8,5 %
- Industrie 7,9 %
- Finance 7,8 %
- Technologie 7,5 %
- Communication 7,2 %
- Consommation de base 6,2 %
- Services publics 5,1 %
- Consommation cyclique 5,0 %
- Non attribué 24,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 129,7 M $ | 98,94 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1,4 M $ | 1,06 % |
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