Composition d'AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
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- Actif net
- 90,1 M $ dont 89,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 52 dans 2 pays
- 10 premières
- 24,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APA Corp | 61 677 | 2,5 M $ | 2,79 % |
| 2 | LyondellBasell Industries NV | 31 617 | 2,4 M $ | 2,62 % |
| 3 | Devon Energy Corp | 43 387 | 2,2 M $ | 2,47 % |
| 4 | CF Industries Holdings Inc | 17 827 | 2,2 M $ | 2,46 % |
| 5 | Coterra Energy Inc | 61 223 | 2,2 M $ | 2,44 % |
| 6 | FedEx Corp | 5 336 | 2,2 M $ | 2,39 % |
| 7 | EOG Resources Inc | 15 159 | 2,1 M $ | 2,37 % |
| 8 | Verizon Communications Inc | 41 742 | 2 M $ | 2,23 % |
| 9 | ONEOK Inc | 21 595 | 2 M $ | 2,22 % |
| 10 | Skyworks Solutions Inc | 27 981 | 2 M $ | 2,18 % |
| 11 | Altria Group, Inc. | 26 818 | 1,9 M $ | 2,16 % |
| 12 | NextEra Energy Inc | 19 535 | 1,9 M $ | 2,12 % |
| 13 | QUALCOMM Inc | 10 474 | 1,9 M $ | 2,09 % |
| 14 | Viatris Inc | 125 516 | 1,9 M $ | 2,08 % |
| 15 | NetApp Inc | 16 869 | 1,9 M $ | 2,07 % |
| 16 | Host Hotels & Resorts Inc | 87 687 | 1,9 M $ | 2,06 % |
| 17 | Kimco Realty Corp | 78 298 | 1,9 M $ | 2,06 % |
| 18 | AT&T Inc | 69 702 | 1,8 M $ | 2,02 % |
| 19 | Bristol-Myers Squibb Co | 30 055 | 1,8 M $ | 2,02 % |
| 20 | Principal Financial Group Inc | 17 981 | 1,8 M $ | 2,01 % |
| 21 | Archer-Daniels-Midland Co | 24 170 | 1,8 M $ | 2,00 % |
| 22 | Hasbro Inc | 18 634 | 1,8 M $ | 1,98 % |
| 23 | HP Inc | 83 870 | 1,7 M $ | 1,94 % |
| 24 | NRG Energy Inc | 10 871 | 1,7 M $ | 1,88 % |
| 25 | Pfizer Inc | 63 267 | 1,7 M $ | 1,88 % |
| 26 | Snap-on Inc | 4 405 | 1,7 M $ | 1,88 % |
| 27 | CVS Health Corp | 20 100 | 1,7 M $ | 1,86 % |
| 28 | US Bancorp | 29 523 | 1,7 M $ | 1,86 % |
| 29 | KeyCorp | 75 517 | 1,7 M $ | 1,85 % |
| 30 | Kraft Heinz Co/The | 73 108 | 1,7 M $ | 1,84 % |
| 31 | Amgen Inc | 4 767 | 1,7 M $ | 1,83 % |
| 32 | United Parcel Service Inc | 15 100 | 1,6 M $ | 1,82 % |
| 33 | Regions Financial Corp | 57 171 | 1,6 M $ | 1,81 % |
| 34 | Vistra Corp | 10 236 | 1,6 M $ | 1,79 % |
| 35 | Omnicom Group Inc | 20 828 | 1,6 M $ | 1,77 % |
| 36 | Darden Restaurants Inc | 7 899 | 1,6 M $ | 1,76 % |
| 37 | Comcast Corp | 56 706 | 1,5 M $ | 1,70 % |
| 38 | Stanley Black & Decker Inc | 19 608 | 1,5 M $ | 1,70 % |
| 39 | Smurfit Westrock PLC | 39 043 | 1,5 M $ | 1,66 % |
| 40 | Best Buy Co Inc | 24 609 | 1,5 M $ | 1,65 % |
| 41 | Healthpeak Properties Inc | 91 457 | 1,5 M $ | 1,64 % |
| 42 | Amcor PLC | 38 627 | 1,5 M $ | 1,63 % |
| 43 | Prudential Financial, Inc. | 14 959 | 1,5 M $ | 1,63 % |
| 44 | BXP Inc | 24 843 | 1,5 M $ | 1,61 % |
| 45 | Avery Dennison Corp | 8 813 | 1,4 M $ | 1,60 % |
| 46 | Ford Motor Co | 118 952 | 1,4 M $ | 1,60 % |
| 47 | Paychex Inc | 15 282 | 1,4 M $ | 1,57 % |
| 48 | Lowe's Cos Inc | 5 911 | 1,4 M $ | 1,57 % |
| 49 | Molson Coors Beverage Co | 32 488 | 1,4 M $ | 1,54 % |
| 50 | Conagra Brands Inc | 94 681 | 1,4 M $ | 1,51 % |
| 51 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 28 023 | 1,1 M $ | 1,26 % |
| 52 | Accenture PLC | 5 832 | 1 M $ | 1,16 % |
Répartition par secteur
- Énergie 12,3 %
- Santé 9,7 %
- Matériaux 8,4 %
- Communication 7,8 %
- Industrie 7,7 %
- Technologie 7,3 %
- Finance 7,2 %
- Consommation de base 6,0 %
- Services publics 5,8 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Non attribué 22,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Pays-Bas 2,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 87,4 M $ | 97,37 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 2,4 M $ | 2,63 % |
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