Zusammensetzung von Touchstone Variable Series Trust-Touchstone Balanced Fund
Touchstone Variable Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 46,7 Mio. $ davon 30,2 Mio. $ in Aktien, 64,7 %
- Positionen
- 46 in 3 Ländern
- Anleihen
- 64 von 56 Gesellschaften
- Zehn größte
- 35,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 7.550 | 2,7 Mio. $ | 5,72 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 10.830 | 2,2 Mio. $ | 4,64 % |
| 3 | Microsoft Corp | 5.768 | 2,2 Mio. $ | 4,61 % |
| 4 | Apple Inc | 7.290 | 2,1 Mio. $ | 4,52 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 7.884 | 1,9 Mio. $ | 4,03 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 2.922 | 1,6 Mio. $ | 3,53 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 1.808 | 1,3 Mio. $ | 2,80 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.497 | 1,2 Mio. $ | 2,55 % |
| 9 | Bank of America Corp | 14.000 | 797.720 $ | 1,71 % |
| 10 | Visa Inc | 2.268 | 778.128,1 $ | 1,67 % |
| 11 | Philip Morris International Inc | 3.840 | 694.694,4 $ | 1,49 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 7.025 | 648.196,8 $ | 1,39 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 4.533 | 619.751,8 $ | 1,33 % |
| 14 | Boeing Co/The | 2.694 | 583.170,2 $ | 1,25 % |
| 15 | Markel Group Inc | 287 | 560.513,9 $ | 1,20 % |
| 16 | Airbnb Inc | 3.824 | 547.214,4 $ | 1,17 % |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | 1.304 | 541.981,5 $ | 1,16 % |
| 18 | Medtronic PLC | 6.483 | 507.165,1 $ | 1,09 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 1.837 | 466.542,9 $ | 1,00 % |
| 20 | Becton Dickinson & Co | 2.995 | 453.233,4 $ | 0,97 % |
| 21 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 11.938 | 441.944,8 $ | 0,95 % |
| 22 | Deere & Co | 695 | 440.859,4 $ | 0,94 % |
| 23 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.402 | 434.549,9 $ | 0,93 % |
| 24 | Oracle Corp | 2.845 | 416.934,8 $ | 0,89 % |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc | 771 | 385.800,7 $ | 0,83 % |
| 26 | Salesforce Inc | 2.427 | 380.213,8 $ | 0,81 % |
| 27 | Broadcom Inc | 1.006 | 380.016,5 $ | 0,81 % |
| 28 | Monster Beverage Corp | 3.918 | 376.598,2 $ | 0,81 % |
| 29 | LPL Financial Holdings Inc | 1.334 | 375.761,1 $ | 0,81 % |
| 30 | Hubbell Inc | 691 | 361.531,2 $ | 0,77 % |
| 31 | Walt Disney Co/The | 3.249 | 312.716,3 $ | 0,67 % |
| 32 | Blackstone Inc | 2.601 | 306.059,7 $ | 0,66 % |
| 33 | Bristol-Myers Squibb Co | 5.258 | 302.966 $ | 0,65 % |
| 34 | QXO Inc | 17.110 | 295.660,8 $ | 0,63 % |
| 35 | Stanley Black & Decker Inc | 3.096 | 291.395,5 $ | 0,62 % |
| 36 | Texas Instruments Inc | 919 | 273.926,3 $ | 0,59 % |
| 37 | HCA Healthcare Inc | 690 | 269.024,1 $ | 0,58 % |
| 38 | International Flavors & Fragrances Inc | 3.213 | 254.533,9 $ | 0,55 % |
| 39 | Cencora Inc | 874 | 247.324,5 $ | 0,53 % |
| 40 | Workday Inc | 1.994 | 244.105,5 $ | 0,52 % |
| 41 | Comcast Corp | 9.684 | 237.742,2 $ | 0,51 % |
| 42 | Uber Technologies Inc | 3.060 | 220.809,6 $ | 0,47 % |
| 43 | Las Vegas Sands Corp | 3.870 | 178.755,3 $ | 0,38 % |
| 44 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 3.000 | 171.660 $ | 0,37 % |
| 45 | SAP SE | 937 | 144.401,1 $ | 0,31 % |
| 46 | Netflix Inc | 1.730 | 123.522 $ | 0,26 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 64 Anleihen von 56 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 2 | 131.932,5 $ | 0,28 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 117.594,8 $ | 0,25 % |
| 3 | Bank of America Corp | 3 | 113.367,4 $ | 0,24 % |
| 4 | Truist Financial Corp | 1 | 98.399,6 $ | 0,21 % |
| 5 | CMS Energy Corp | 1 | 96.049,7 $ | 0,21 % |
| 6 | State Street Corp | 1 | 88.189,6 $ | 0,19 % |
| 7 | Polaris Inc | 1 | 80.118,8 $ | 0,17 % |
| 8 | Timken Co/The | 1 | 79.617,4 $ | 0,17 % |
| 9 | Element Fleet Management Corp | 1 | 78.488,7 $ | 0,17 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 1 | 77.971,7 $ | 0,17 % |
| 11 | Meritage Homes Corp | 1 | 76.668,1 $ | 0,16 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 1 | 76.281,3 $ | 0,16 % |
| 13 | AT&T Inc | 2 | 75.644,7 $ | 0,16 % |
| 14 | Philip Morris International Inc | 1 | 74.994,1 $ | 0,16 % |
| 15 | Broadcom Inc | 1 | 73.937,6 $ | 0,16 % |
| 16 | American Express Co | 1 | 70.950,4 $ | 0,15 % |
| 17 | Oracle Corp | 2 | 70.441,5 $ | 0,15 % |
| 18 | Global Payments Inc | 1 | 70.293,9 $ | 0,15 % |
| 19 | Apple Inc | 1 | 69.138,3 $ | 0,15 % |
| 20 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 68.100,8 $ | 0,15 % |
| 21 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 66.487,1 $ | 0,14 % |
| 22 | HF Sinclair Corp | 1 | 64.902,1 $ | 0,14 % |
| 23 | Verizon Communications Inc | 2 | 64.104,9 $ | 0,14 % |
| 24 | Salesforce Inc | 1 | 63.918,9 $ | 0,14 % |
| 25 | United Parcel Service Inc | 1 | 63.695,3 $ | 0,14 % |
| 26 | Morgan Stanley | 1 | 63.344,1 $ | 0,14 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 1 | 61.461,8 $ | 0,13 % |
| 28 | Royal Bank of Canada | 1 | 60.489,9 $ | 0,13 % |
| 29 | Gildan Activewear Inc | 1 | 60.277,1 $ | 0,13 % |
| 30 | American Tower Corp | 1 | 59.555,6 $ | 0,13 % |
| 31 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 58.420,4 $ | 0,13 % |
| 32 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 57.833,5 $ | 0,12 % |
| 33 | Western Midstream Partners LP | 1 | 56.585,3 $ | 0,12 % |
| 34 | Texas Instruments Inc | 1 | 56.535,9 $ | 0,12 % |
| 35 | Microsoft Corp | 1 | 56.133,6 $ | 0,12 % |
| 36 | Crown Castle Inc | 1 | 54.171,9 $ | 0,12 % |
| 37 | Elevance Health Inc | 1 | 50.325,7 $ | 0,11 % |
| 38 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 49.898 $ | 0,11 % |
| 39 | Bank of Montreal | 1 | 49.229 $ | 0,11 % |
| 40 | Alphabet Inc | 1 | 47.435 $ | 0,10 % |
| 41 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 47.000,8 $ | 0,10 % |
| 42 | Amazon.com Inc | 2 | 45.870,6 $ | 0,10 % |
| 43 | Ecolab Inc | 1 | 45.675,3 $ | 0,10 % |
| 44 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 44.638,2 $ | 0,10 % |
| 45 | US Bancorp | 1 | 43.641,7 $ | 0,09 % |
| 46 | Norfolk Southern Corp | 1 | 41.030,9 $ | 0,09 % |
| 47 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 39.441,2 $ | 0,08 % |
| 48 | AbbVie Inc | 1 | 38.796,3 $ | 0,08 % |
| 49 | Edison International | 1 | 38.448,4 $ | 0,08 % |
| 50 | Walmart Inc | 1 | 38.285,8 $ | 0,08 % |
| 51 | CVS Health Corp | 1 | 38.177,1 $ | 0,08 % |
| 52 | Home Depot Inc/The | 1 | 33.937 $ | 0,07 % |
| 53 | Kroger Co/The | 1 | 31.489,5 $ | 0,07 % |
| 54 | Comcast Corp | 1 | 31.143 $ | 0,07 % |
| 55 | Intel Corp | 1 | 27.820,9 $ | 0,06 % |
| 56 | STARBUCKS CORP | 1 | 23.921,5 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,7 %
- Kommunikation 16,5 %
- Finanzen 10,9 %
- Gesundheit 9,2 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Industrie 5,3 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,1 %
- Fonds 1,5 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 6,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,6 %
- Taiwan 4,0 %
- Deutschland 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 44 | 28,9 Mio. $ | 95,57 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 1,2 Mio. $ | 3,95 % |
| 3 | Deutschland | 1 | 144.401,1 $ | 0,48 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Touchstone Variable Series Trust-Touchstone Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000059066