Zusammensetzung von Touchstone Variable Series Trust-Touchstone Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 44,2 Mio. $ davon 28,7 Mio. $ in Aktien, 65,0 %
- Positionen
- 45 in 3 Ländern
- Anleihen
- 69 von 59 Gesellschaften
- Zehn größte
- 34,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 8.330 | 2,4 Mio. $ | 5,41 % |
| 2 | Microsoft Corp | 5.768 | 2,1 Mio. $ | 4,84 % |
| 3 | Apple Inc | 8.344 | 2,1 Mio. $ | 4,80 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 10.758 | 1,9 Mio. $ | 4,25 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 3.001 | 1,7 Mio. $ | 3,89 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 8.010 | 1,7 Mio. $ | 3,78 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 5.663 | 960.784,6 $ | 2,18 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.497 | 843.861,2 $ | 1,91 % |
| 9 | Bank of America Corp | 15.782 | 769.372,5 $ | 1,74 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 2.903 | 709.609,3 $ | 1,61 % |
| 11 | Philip Morris International Inc. | 4.287 | 708.812,6 $ | 1,61 % |
| 12 | Visa Inc | 2.268 | 685.480,3 $ | 1,55 % |
| 13 | Charles Schwab Corp/The | 7.025 | 660.209,5 $ | 1,50 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 1.808 | 617.956,3 $ | 1,40 % |
| 15 | Markel Group Inc | 287 | 549.338,1 $ | 1,24 % |
| 16 | Boeing Co/The | 2.694 | 536.186,8 $ | 1,21 % |
| 17 | Medtronic PLC | 6.137 | 531.771,1 $ | 1,20 % |
| 18 | Texas Instruments Inc | 2.584 | 501.657,8 $ | 1,14 % |
| 19 | Goldman Sachs Group Inc/The | 576 | 487.290,2 $ | 1,10 % |
| 20 | Airbnb Inc | 3.824 | 482.894,7 $ | 1,09 % |
| 21 | Salesforce Inc | 2.427 | 453.048,1 $ | 1,03 % |
| 22 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 11.938 | 439.795,9 $ | 1,00 % |
| 23 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.402 | 426.656,6 $ | 0,97 % |
| 24 | Oracle Corp | 2.845 | 418.528 $ | 0,95 % |
| 25 | Bristol-Myers Squibb Co | 6.834 | 414.482,1 $ | 0,94 % |
| 26 | Berkshire Hathaway Inc | 846 | 405.403,2 $ | 0,92 % |
| 27 | Becton Dickinson & Co | 2.566 | 403.452,2 $ | 0,91 % |
| 28 | LPL Financial Holdings Inc | 1.334 | 401.307,2 $ | 0,91 % |
| 29 | Deere & Co | 695 | 391.493,5 $ | 0,89 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 1.304 | 352.849,4 $ | 0,80 % |
| 31 | Hubbell Inc | 691 | 339.101,3 $ | 0,77 % |
| 32 | HCA Healthcare Inc | 690 | 326.535,6 $ | 0,74 % |
| 33 | Monster Beverage Corp | 4.072 | 295.057,1 $ | 0,67 % |
| 34 | SS&C Technologies Holdings Inc | 4.340 | 293.253,8 $ | 0,66 % |
| 35 | Walt Disney Co/The | 2.951 | 284.417,4 $ | 0,64 % |
| 36 | Comcast Corp | 9.684 | 278.027,6 $ | 0,63 % |
| 37 | Workday Inc | 1.994 | 259.060,5 $ | 0,59 % |
| 38 | International Flavors & Fragrances Inc | 3.213 | 233.103,2 $ | 0,53 % |
| 39 | Uber Technologies Inc | 3.060 | 220.105,8 $ | 0,50 % |
| 40 | Stanley Black & Decker Inc | 3.096 | 220.001,8 $ | 0,50 % |
| 41 | Broadcom Inc | 692 | 214.180,9 $ | 0,49 % |
| 42 | Las Vegas Sands Corp | 3.870 | 208.515,6 $ | 0,47 % |
| 43 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 3.000 | 169.470 $ | 0,38 % |
| 44 | Netflix Inc | 1.730 | 166.339,5 $ | 0,38 % |
| 45 | Diageo PLC | 1.646 | 122.544,7 $ | 0,28 % |
Die Anleihen, die er hält
59 Gesellschaften, 69 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 2 | 131.924 $ | 0,30 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 117.416,4 $ | 0,27 % |
| 3 | Bank of America Corp | 3 | 113.241,1 $ | 0,26 % |
| 4 | Truist Financial Corp | 1 | 97.873 $ | 0,22 % |
| 5 | CMS Energy Corp | 1 | 95.001,9 $ | 0,22 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 88.083,4 $ | 0,20 % |
| 7 | State Street Corp | 1 | 85.055,3 $ | 0,19 % |
| 8 | Timken Co/The | 1 | 79.782,9 $ | 0,18 % |
| 9 | Polaris Inc | 1 | 79.293,8 $ | 0,18 % |
| 10 | Element Fleet Management Corp | 1 | 78.745,2 $ | 0,18 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 1 | 78.516,7 $ | 0,18 % |
| 12 | Meritage Homes Corp | 1 | 76.915,9 $ | 0,17 % |
| 13 | AT&T Inc | 2 | 76.249,7 $ | 0,17 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 1 | 76.041,6 $ | 0,17 % |
| 15 | Philip Morris International Inc. | 1 | 74.975,9 $ | 0,17 % |
| 16 | Broadcom Inc | 1 | 74.090,3 $ | 0,17 % |
| 17 | American Express Co | 1 | 71.271,2 $ | 0,16 % |
| 18 | Global Payments Inc | 1 | 69.884,3 $ | 0,16 % |
| 19 | Oracle Corp | 2 | 69.819,9 $ | 0,16 % |
| 20 | Apple Inc | 1 | 69.233,5 $ | 0,16 % |
| 21 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 66.541,6 $ | 0,15 % |
| 22 | Energy Transfer LP | 1 | 65.139,3 $ | 0,15 % |
| 23 | HF Sinclair Corp | 1 | 64.992,5 $ | 0,15 % |
| 24 | Verizon Communications Inc | 2 | 63.961 $ | 0,14 % |
| 25 | Salesforce Inc | 1 | 63.822,6 $ | 0,14 % |
| 26 | Morgan Stanley | 1 | 62.819,2 $ | 0,14 % |
| 27 | United Parcel Service Inc | 1 | 62.525,7 $ | 0,14 % |
| 28 | Royal Bank of Canada | 1 | 60.759,5 $ | 0,14 % |
| 29 | Gildan Activewear Inc | 2 | 60.754,9 $ | 0,14 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 1 | 60.673,2 $ | 0,14 % |
| 31 | American Tower Corp | 1 | 59.721,7 $ | 0,14 % |
| 32 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 58.306,7 $ | 0,13 % |
| 33 | Texas Instruments Inc | 1 | 56.716,3 $ | 0,13 % |
| 34 | Microsoft Corp | 1 | 56.485 $ | 0,13 % |
| 35 | Mattel Inc | 1 | 56.152,1 $ | 0,13 % |
| 36 | Crown Castle Inc | 1 | 54.258 $ | 0,12 % |
| 37 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 53.107,2 $ | 0,12 % |
| 38 | Lowe's Cos Inc | 1 | 52.004,1 $ | 0,12 % |
| 39 | Eaton Corp Plc | 1 | 51.308,9 $ | 0,12 % |
| 40 | Elevance Health Inc | 1 | 50.242,3 $ | 0,11 % |
| 41 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 49.273,2 $ | 0,11 % |
| 42 | Bank of Montreal | 1 | 49.168,5 $ | 0,11 % |
| 43 | Alphabet Inc | 1 | 47.661,3 $ | 0,11 % |
| 44 | Amazon.com Inc | 2 | 46.195,5 $ | 0,10 % |
| 45 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 46.147,3 $ | 0,10 % |
| 46 | Western Midstream Partners LP | 1 | 44.733,8 $ | 0,10 % |
| 47 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 44.578,7 $ | 0,10 % |
| 48 | US Bancorp | 1 | 43.520,6 $ | 0,10 % |
| 49 | Norfolk Southern Corp | 1 | 40.523,8 $ | 0,09 % |
| 50 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 39.189,2 $ | 0,09 % |
| 51 | AbbVie Inc | 1 | 38.697,8 $ | 0,09 % |
| 52 | Edison International | 1 | 38.344,5 $ | 0,09 % |
| 53 | Walmart Inc | 1 | 37.992,2 $ | 0,09 % |
| 54 | CVS Health Corp | 1 | 37.027,8 $ | 0,08 % |
| 55 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 36.648,4 $ | 0,08 % |
| 56 | Home Depot Inc/The | 1 | 33.725,3 $ | 0,08 % |
| 57 | Comcast Corp | 1 | 31.705,9 $ | 0,07 % |
| 58 | Kroger Co/The | 1 | 31.588 $ | 0,07 % |
| 59 | Starbucks Corp | 1 | 23.619,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,9 %
- Kommunikation 16,9 %
- Finanzen 11,9 %
- Gesundheit 9,5 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Industrie 5,2 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 3,3 %
- Fonds 1,5 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 6,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Taiwan 2,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 27,7 Mio. $ | 96,63 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 843.861,2 $ | 2,94 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 122.544,7 $ | 0,43 % |
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