Portefeuille de Touchstone Variable Series Trust-Touchstone Balanced Fund
Touchstone Variable Series Trust · 45 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 44,2 M $ · Dix premières lignes : 52.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 32,0 %
- Communication 16,9 %
- Finance 10,5 %
- Santé 9,5 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Industrie 4,0 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 3,3 %
- Fonds 1,5 %
- Non attribué 11,2 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 96,6 %
- TW 2,9 %
- GB 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 43 | 27,7 M $ | 96,63 % |
| TW | 1 | 843,9 k $ | 2,94 % |
| GB | 1 | 122,5 k $ | 0,43 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 8 330 | 2,4 M $ | 5,41 % |
| Microsoft Corp | 5 768 | 2,1 M $ | 4,84 % |
| Apple Inc | 8 344 | 2,1 M $ | 4,80 % |
| NVIDIA Corp | 10 758 | 1,9 M $ | 4,25 % |
| Meta Platforms Inc | 3 001 | 1,7 M $ | 3,89 % |
| Amazon.com Inc | 8 010 | 1,7 M $ | 3,78 % |
| Exxon Mobil Corp | 5 663 | 960,8 k $ | 2,18 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 497 | 843,9 k $ | 1,91 % |
| Bank of America Corp | 15 782 | 769,4 k $ | 1,74 % |
| Johnson & Johnson | 2 903 | 709,6 k $ | 1,61 % |
| Philip Morris International Inc. | 4 287 | 708,8 k $ | 1,61 % |
| Visa Inc | 2 268 | 685,5 k $ | 1,55 % |
| Charles Schwab Corp/The | 7 025 | 660,2 k $ | 1,50 % |
| Applied Materials Inc | 1 808 | 618 k $ | 1,40 % |
| Markel Group Inc | 287 | 549,3 k $ | 1,24 % |
| Boeing Co/The | 2 694 | 536,2 k $ | 1,21 % |
| Medtronic PLC | 6 137 | 531,8 k $ | 1,20 % |
| Texas Instruments Inc | 2 584 | 501,7 k $ | 1,14 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 576 | 487,3 k $ | 1,10 % |
| Airbnb Inc | 3 824 | 482,9 k $ | 1,09 % |
| Salesforce Inc | 2 427 | 453 k $ | 1,03 % |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 11 938 | 439,8 k $ | 1,00 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 1 402 | 426,7 k $ | 0,97 % |
| Oracle Corp | 2 845 | 418,5 k $ | 0,95 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 6 834 | 414,5 k $ | 0,94 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 846 | 405,4 k $ | 0,92 % |
| Becton Dickinson & Co | 2 566 | 403,5 k $ | 0,91 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 1 334 | 401,3 k $ | 0,91 % |
| Deere & Co | 695 | 391,5 k $ | 0,89 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1 304 | 352,8 k $ | 0,80 % |
| Hubbell Inc | 691 | 339,1 k $ | 0,77 % |
| HCA Healthcare Inc | 690 | 326,5 k $ | 0,74 % |
| Monster Beverage Corp | 4 072 | 295,1 k $ | 0,67 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 4 340 | 293,3 k $ | 0,66 % |
| Walt Disney Co/The | 2 951 | 284,4 k $ | 0,64 % |
| Comcast Corp | 9 684 | 278 k $ | 0,63 % |
| Workday Inc | 1 994 | 259,1 k $ | 0,59 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 3 213 | 233,1 k $ | 0,53 % |
| Uber Technologies Inc | 3 060 | 220,1 k $ | 0,50 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 3 096 | 220 k $ | 0,50 % |
| Broadcom Inc | 692 | 214,2 k $ | 0,49 % |
| Las Vegas Sands Corp | 3 870 | 208,5 k $ | 0,47 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 3 000 | 169,5 k $ | 0,38 % |
| Netflix Inc | 1 730 | 166,3 k $ | 0,38 % |
| Diageo PLC | 1 646 | 122,5 k $ | 0,28 % |