Composition de Touchstone Variable Series Trust-Touchstone Balanced Fund
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- Actif net
- 46,7 M $ dont 30,2 M $ en actions, soit 64,7 %
- Positions
- 46 dans 3 pays
- Souches
- 64 de 56 sociétés
- 10 premières
- 35,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 7 550 | 2,7 M $ | 5,72 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 10 830 | 2,2 M $ | 4,64 % |
| 3 | Microsoft Corp | 5 768 | 2,2 M $ | 4,61 % |
| 4 | Apple Inc | 7 290 | 2,1 M $ | 4,52 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 7 884 | 1,9 M $ | 4,03 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 2 922 | 1,6 M $ | 3,53 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 1 808 | 1,3 M $ | 2,80 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 497 | 1,2 M $ | 2,55 % |
| 9 | Bank of America Corp | 14 000 | 797,7 k $ | 1,71 % |
| 10 | Visa Inc | 2 268 | 778,1 k $ | 1,67 % |
| 11 | Philip Morris International Inc | 3 840 | 694,7 k $ | 1,49 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 7 025 | 648,2 k $ | 1,39 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 4 533 | 619,8 k $ | 1,33 % |
| 14 | Boeing Co/The | 2 694 | 583,2 k $ | 1,25 % |
| 15 | Markel Group Inc | 287 | 560,5 k $ | 1,20 % |
| 16 | Airbnb Inc | 3 824 | 547,2 k $ | 1,17 % |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | 1 304 | 542 k $ | 1,16 % |
| 18 | Medtronic PLC | 6 483 | 507,2 k $ | 1,09 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 1 837 | 466,5 k $ | 1,00 % |
| 20 | Becton Dickinson & Co | 2 995 | 453,2 k $ | 0,97 % |
| 21 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 11 938 | 441,9 k $ | 0,95 % |
| 22 | Deere & Co | 695 | 440,9 k $ | 0,94 % |
| 23 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 402 | 434,5 k $ | 0,93 % |
| 24 | Oracle Corp | 2 845 | 416,9 k $ | 0,89 % |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc | 771 | 385,8 k $ | 0,83 % |
| 26 | Salesforce Inc | 2 427 | 380,2 k $ | 0,81 % |
| 27 | Broadcom Inc | 1 006 | 380 k $ | 0,81 % |
| 28 | Monster Beverage Corp | 3 918 | 376,6 k $ | 0,81 % |
| 29 | LPL Financial Holdings Inc | 1 334 | 375,8 k $ | 0,81 % |
| 30 | Hubbell Inc | 691 | 361,5 k $ | 0,77 % |
| 31 | Walt Disney Co/The | 3 249 | 312,7 k $ | 0,67 % |
| 32 | Blackstone Inc | 2 601 | 306,1 k $ | 0,66 % |
| 33 | Bristol-Myers Squibb Co | 5 258 | 303 k $ | 0,65 % |
| 34 | QXO Inc | 17 110 | 295,7 k $ | 0,63 % |
| 35 | Stanley Black & Decker Inc | 3 096 | 291,4 k $ | 0,62 % |
| 36 | Texas Instruments Inc | 919 | 273,9 k $ | 0,59 % |
| 37 | HCA Healthcare Inc | 690 | 269 k $ | 0,58 % |
| 38 | International Flavors & Fragrances Inc | 3 213 | 254,5 k $ | 0,55 % |
| 39 | Cencora Inc | 874 | 247,3 k $ | 0,53 % |
| 40 | Workday Inc | 1 994 | 244,1 k $ | 0,52 % |
| 41 | Comcast Corp | 9 684 | 237,7 k $ | 0,51 % |
| 42 | Uber Technologies Inc | 3 060 | 220,8 k $ | 0,47 % |
| 43 | Las Vegas Sands Corp | 3 870 | 178,8 k $ | 0,38 % |
| 44 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 3 000 | 171,7 k $ | 0,37 % |
| 45 | SAP SE | 937 | 144,4 k $ | 0,31 % |
| 46 | Netflix Inc | 1 730 | 123,5 k $ | 0,26 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 64 souches de 56 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 35,7 %
- Communication 16,5 %
- Finance 10,9 %
- Santé 9,2 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Industrie 5,3 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 2,1 %
- Fonds 1,5 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 6,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,6 %
- Taïwan 4,0 %
- Allemagne 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 44 | 28,9 M $ | 95,57 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 1,2 M $ | 3,95 % |
| 3 | Allemagne | 1 | 144,4 k $ | 0,48 % |
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