Composition de Touchstone Variable Series Trust-Touchstone Balanced Fund
Touchstone Variable Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 44,2 M $ dont 28,7 M $ en actions, soit 65,0 %
- Positions
- 45 dans 3 pays
- Souches
- 69 de 59 sociétés
- 10 premières
- 34,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 8 330 | 2,4 M $ | 5,41 % |
| 2 | Microsoft Corp | 5 768 | 2,1 M $ | 4,84 % |
| 3 | Apple Inc | 8 344 | 2,1 M $ | 4,80 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 10 758 | 1,9 M $ | 4,25 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 3 001 | 1,7 M $ | 3,89 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 8 010 | 1,7 M $ | 3,78 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 5 663 | 960,8 k $ | 2,18 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 497 | 843,9 k $ | 1,91 % |
| 9 | Bank of America Corp | 15 782 | 769,4 k $ | 1,74 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 2 903 | 709,6 k $ | 1,61 % |
| 11 | Philip Morris International Inc. | 4 287 | 708,8 k $ | 1,61 % |
| 12 | Visa Inc | 2 268 | 685,5 k $ | 1,55 % |
| 13 | Charles Schwab Corp/The | 7 025 | 660,2 k $ | 1,50 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 1 808 | 618 k $ | 1,40 % |
| 15 | Markel Group Inc | 287 | 549,3 k $ | 1,24 % |
| 16 | Boeing Co/The | 2 694 | 536,2 k $ | 1,21 % |
| 17 | Medtronic PLC | 6 137 | 531,8 k $ | 1,20 % |
| 18 | Texas Instruments Inc | 2 584 | 501,7 k $ | 1,14 % |
| 19 | Goldman Sachs Group Inc/The | 576 | 487,3 k $ | 1,10 % |
| 20 | Airbnb Inc | 3 824 | 482,9 k $ | 1,09 % |
| 21 | Salesforce Inc | 2 427 | 453 k $ | 1,03 % |
| 22 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 11 938 | 439,8 k $ | 1,00 % |
| 23 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 402 | 426,7 k $ | 0,97 % |
| 24 | Oracle Corp | 2 845 | 418,5 k $ | 0,95 % |
| 25 | Bristol-Myers Squibb Co | 6 834 | 414,5 k $ | 0,94 % |
| 26 | Berkshire Hathaway Inc | 846 | 405,4 k $ | 0,92 % |
| 27 | Becton Dickinson & Co | 2 566 | 403,5 k $ | 0,91 % |
| 28 | LPL Financial Holdings Inc | 1 334 | 401,3 k $ | 0,91 % |
| 29 | Deere & Co | 695 | 391,5 k $ | 0,89 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 1 304 | 352,8 k $ | 0,80 % |
| 31 | Hubbell Inc | 691 | 339,1 k $ | 0,77 % |
| 32 | HCA Healthcare Inc | 690 | 326,5 k $ | 0,74 % |
| 33 | Monster Beverage Corp | 4 072 | 295,1 k $ | 0,67 % |
| 34 | SS&C Technologies Holdings Inc | 4 340 | 293,3 k $ | 0,66 % |
| 35 | Walt Disney Co/The | 2 951 | 284,4 k $ | 0,64 % |
| 36 | Comcast Corp | 9 684 | 278 k $ | 0,63 % |
| 37 | Workday Inc | 1 994 | 259,1 k $ | 0,59 % |
| 38 | International Flavors & Fragrances Inc | 3 213 | 233,1 k $ | 0,53 % |
| 39 | Uber Technologies Inc | 3 060 | 220,1 k $ | 0,50 % |
| 40 | Stanley Black & Decker Inc | 3 096 | 220 k $ | 0,50 % |
| 41 | Broadcom Inc | 692 | 214,2 k $ | 0,49 % |
| 42 | Las Vegas Sands Corp | 3 870 | 208,5 k $ | 0,47 % |
| 43 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 3 000 | 169,5 k $ | 0,38 % |
| 44 | Netflix Inc | 1 730 | 166,3 k $ | 0,38 % |
| 45 | Diageo PLC | 1 646 | 122,5 k $ | 0,28 % |
Les obligations qu'il détient
59 sociétés, 69 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 32,9 %
- Communication 16,9 %
- Finance 11,9 %
- Santé 9,5 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Industrie 5,2 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 3,3 %
- Fonds 1,5 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 6,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Taïwan 2,9 %
- Royaume-Uni 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 27,7 M $ | 96,63 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 843,9 k $ | 2,94 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 122,5 k $ | 0,43 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Touchstone Variable Series Trust-Touchstone Balanced Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000059066