Zusammensetzung von SA Small Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 354,1 Mio. $ davon 353,9 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.911 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 7,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.901 | Vroom Inc | 122 | 1827,6 $ | 0,00 % |
| 1.902 | Tvardi Therapeutics Inc | 443 | 1395,5 $ | 0,00 % |
| 1.903 | Southland Holdings Inc | 1.266 | 1354,6 $ | 0,00 % |
| 1.904 | Meridian Holdings Inc | 109 | 1078 $ | 0,00 % |
| 1.905 | XCF Global Inc | 2.585 | 1033,7 $ | 0,00 % |
| 1.906 | NextNRG Inc | 1.993 | 738 $ | 0,00 % |
| 1.907 | GoHealth Inc | 515 | 582 $ | 0,00 % |
| 1.908 | Tevogen Bio Holdings Inc | 79 | 524,6 $ | 0,00 % |
| 1.909 | Livewire Group Inc | 235 | 427,7 $ | 0,00 % |
| 1.910 | Trinseo PLC | 3.871 | 387,1 $ | 0,00 % |
| 1.911 | Third Harmonic Bio Inc | 2.512 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,3 %
- Technologie 1,2 %
- Fonds 0,9 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 94,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.805 | 334,2 Mio. $ | 94,44 % |
| 2 | Kaimaninseln | 17 | 4,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 4,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Kanada | 17 | 3,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 6 | Irland | 6 | 994.822,5 $ | 0,28 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 951.791 $ | 0,27 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 829.699,2 $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 589.810,2 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 582.872,3 $ | 0,16 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 463.006,6 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 437.078,7 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Small Cap Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000056259