Composition de SA Small Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 354,1 M $ dont 353,9 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 911 dans 24 pays
- 10 premières
- 7,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 901 | Vroom Inc | 122 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 1 902 | Tvardi Therapeutics Inc | 443 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 1 903 | Southland Holdings Inc | 1 266 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 1 904 | Meridian Holdings Inc | 109 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 1 905 | XCF Global Inc | 2 585 | 1 k $ | 0,00 % |
| 1 906 | NextNRG Inc | 1 993 | 738 $ | 0,00 % |
| 1 907 | GoHealth Inc | 515 | 582 $ | 0,00 % |
| 1 908 | Tevogen Bio Holdings Inc | 79 | 524,6 $ | 0,00 % |
| 1 909 | Livewire Group Inc | 235 | 427,7 $ | 0,00 % |
| 1 910 | Trinseo PLC | 3 871 | 387,1 $ | 0,00 % |
| 1 911 | Third Harmonic Bio Inc | 2 512 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Industrie 2,3 %
- Technologie 1,2 %
- Fonds 0,9 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 94,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- France 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 805 | 334,2 M $ | 94,44 % |
| 2 | Îles Caïmans | 17 | 4,4 M $ | 1,25 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 4,1 M $ | 1,16 % |
| 4 | Canada | 17 | 3,3 M $ | 0,94 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 6 | Irlande | 6 | 994,8 k $ | 0,28 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 951,8 k $ | 0,27 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 829,7 k $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 3 | 589,8 k $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 582,9 k $ | 0,16 % |
| 11 | France | 1 | 463 k $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 437,1 k $ | 0,12 % |
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