Zusammensetzung von SIMT Tax-Managed International Managed Volatility Fund
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- Nettovermögen
- 231,9 Mio. $ davon 222,5 Mio. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 408 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 16,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Valor Holdings Co Ltd | 14.300 | 332.570,3 $ | 0,14 % |
| 202 | Harvey Norman Holdings Ltd | 97.360 | 332.022,2 $ | 0,14 % |
| 203 | CK Hutchison Holdings Ltd | 42.500 | 326.272,7 $ | 0,14 % |
| 204 | 3i Group PLC | 9.964 | 323.535,7 $ | 0,14 % |
| 205 | Ricoh Co Ltd | 38.300 | 322.985,6 $ | 0,14 % |
| 206 | Howden Joinery Group PLC | 30.599 | 322.899,1 $ | 0,14 % |
| 207 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 28.600 | 322.594,5 $ | 0,14 % |
| 208 | Rio Tinto Ltd | 2.859 | 322.443,2 $ | 0,14 % |
| 209 | Snam SpA | 42.507 | 320.994 $ | 0,14 % |
| 210 | Central Japan Railway Co | 12.100 | 313.853 $ | 0,14 % |
| 211 | H Lundbeck A/S | 49.961 | 311.883,2 $ | 0,13 % |
| 212 | Haleon PLC | 63.226 | 311.747,8 $ | 0,13 % |
| 213 | Scout24 SE | 4.052 | 311.660,2 $ | 0,13 % |
| 214 | Itochu Enex Co Ltd | 24.511 | 310.015,5 $ | 0,13 % |
| 215 | Kewpie Corp | 12.100 | 306.588,1 $ | 0,13 % |
| 216 | Orion Oyj | 3.767 | 303.513,7 $ | 0,13 % |
| 217 | Elbit Systems Ltd | 360 | 302.251,4 $ | 0,13 % |
| 218 | Epiroc AB | 14.193 | 302.134,1 $ | 0,13 % |
| 219 | Industrivarden AB | 6.086 | 299.787,8 $ | 0,13 % |
| 220 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 26.136 | 297.985,9 $ | 0,13 % |
| 221 | Nice Ltd | 2.678 | 295.276,3 $ | 0,13 % |
| 222 | Kaken Pharmaceutical Co Ltd | 11.200 | 293.731,2 $ | 0,13 % |
| 223 | Honda Motor Co Ltd | 36.300 | 293.085,7 $ | 0,13 % |
| 224 | Kaneka Corp | 9.400 | 287.031,5 $ | 0,12 % |
| 225 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 14.600 | 286.761,5 $ | 0,12 % |
| 226 | BNP Paribas SA | 3.009 | 285.744,7 $ | 0,12 % |
| 227 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 12.500 | 283.717,1 $ | 0,12 % |
| 228 | Glanbia PLC | 14.522 | 283.613,2 $ | 0,12 % |
| 229 | Thales SA | 968 | 282.966,5 $ | 0,12 % |
| 230 | Jyske Bank A/S | 2.041 | 279.198,7 $ | 0,12 % |
| 231 | FUJIFILM Holdings Corp | 14.600 | 277.539,2 $ | 0,12 % |
| 232 | Nisshin Seifun Group Inc | 20.900 | 276.266,8 $ | 0,12 % |
| 233 | Senko Group Holdings Co Ltd | 24.100 | 275.862 $ | 0,12 % |
| 234 | Mercury NZ Ltd | 76.685 | 273.694,5 $ | 0,12 % |
| 235 | Sompo Holdings Inc | 7.000 | 271.838,3 $ | 0,12 % |
| 236 | Ezaki Glico Co Ltd | 7.300 | 271.106,8 $ | 0,12 % |
| 237 | Okinawa Cellular Telephone Co | 12.400 | 270.201 $ | 0,12 % |
| 238 | Sojitz Corp | 6.800 | 268.607,3 $ | 0,12 % |
| 239 | Obayashi Corp. | 11.100 | 268.196,6 $ | 0,12 % |
| 240 | Sonova Holding AG | 1.166 | 264.556,8 $ | 0,11 % |
| 241 | ASR Nederland NV | 3.823 | 262.371,8 $ | 0,11 % |
| 242 | Proximus SADP | 32.189 | 259.618,6 $ | 0,11 % |
| 243 | Hoya Corp | 1.500 | 259.411,4 $ | 0,11 % |
| 244 | Cathay Pacific Airways Ltd | 179.000 | 258.494,9 $ | 0,11 % |
| 245 | Vontobel Holding AG | 2.970 | 255.911,9 $ | 0,11 % |
| 246 | EDION Corp | 18.700 | 254.992,9 $ | 0,11 % |
| 247 | Nippon Television Holdings Inc | 12.600 | 253.342,2 $ | 0,11 % |
| 248 | Knorr-Bremse AG | 2.220 | 252.839,4 $ | 0,11 % |
| 249 | Kurimoto Ltd | 25.500 | 251.427,6 $ | 0,11 % |
| 250 | PCCW Ltd | 337.004 | 250.169,1 $ | 0,11 % |
| 251 | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 301.200 | 248.690,9 $ | 0,11 % |
| 252 | Alcon AG | 3.282 | 246.867,6 $ | 0,11 % |
| 253 | Wesfarmers Ltd | 4.800 | 243.274,5 $ | 0,10 % |
| 254 | Veidekke ASA | 12.515 | 243.106,6 $ | 0,10 % |
| 255 | Mitsui & Co Ltd | 6.200 | 239.066,6 $ | 0,10 % |
| 256 | Galderma Group AG | 1.220 | 238.592,6 $ | 0,10 % |
| 257 | Ferguson Enterprises Inc | 1.009 | 234.074,7 $ | 0,10 % |
| 258 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 13.000 | 233.426,5 $ | 0,10 % |
| 259 | EXEO Group Inc | 13.600 | 233.200,5 $ | 0,10 % |
| 260 | Yamada Holdings Co Ltd | 70.200 | 232.427,3 $ | 0,10 % |
| 261 | Haleon PLC | 22.899 | 229.219 $ | 0,10 % |
| 262 | Securitas AB | 13.727 | 228.460,5 $ | 0,10 % |
| 263 | AIB Group PLC | 21.406 | 227.791,2 $ | 0,10 % |
| 264 | Infineon Technologies AG | 4.889 | 221.095,9 $ | 0,10 % |
| 265 | Sika AG | 1.337 | 220.210,1 $ | 0,09 % |
| 266 | Logitech International SA | 2.371 | 219.099,5 $ | 0,09 % |
| 267 | Nitto Fuji Flour Milling Co Ltd | 19.200 | 218.556,7 $ | 0,09 % |
| 268 | Thurgauer Kantonalbank | 927 | 217.697,2 $ | 0,09 % |
| 269 | Ventia Services Group Pty Ltd | 59.870 | 216.392,8 $ | 0,09 % |
| 270 | Galenica AG | 1.905 | 215.814,3 $ | 0,09 % |
| 271 | Nestle SA | 2.200 | 214.739,5 $ | 0,09 % |
| 272 | Shufersal Ltd | 14.621 | 213.646,8 $ | 0,09 % |
| 273 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 36.500 | 212.867,3 $ | 0,09 % |
| 274 | Bayer AG | 4.545 | 209.671,5 $ | 0,09 % |
| 275 | Sandoz Group AG | 2.688 | 209.571,9 $ | 0,09 % |
| 276 | Naturgy Energy Group SA | 6.990 | 209.181,1 $ | 0,09 % |
| 277 | Koninklijke Vopak NV | 3.810 | 205.566,8 $ | 0,09 % |
| 278 | Power Assets Holdings Ltd | 26.200 | 204.437,7 $ | 0,09 % |
| 279 | ATALAYA MINING COPPER SA | 21.494 | 203.839,6 $ | 0,09 % |
| 280 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 20.600 | 201.751,4 $ | 0,09 % |
| 281 | Okamura Corp | 12.300 | 193.272,2 $ | 0,08 % |
| 282 | Loomis AB | 4.228 | 191.928 $ | 0,08 % |
| 283 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 2.095 | 189.953,7 $ | 0,08 % |
| 284 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 8.300 | 187.133,6 $ | 0,08 % |
| 285 | Kamigumi Co Ltd | 5.400 | 186.230,6 $ | 0,08 % |
| 286 | COMSYS Holdings Corp | 5.800 | 184.940,4 $ | 0,08 % |
| 287 | Electric Power Development Co Ltd | 6.700 | 184.078,7 $ | 0,08 % |
| 288 | Mitsubishi Electric Corp | 5.600 | 182.716,5 $ | 0,08 % |
| 289 | EVN AG | 5.414 | 179.201,1 $ | 0,08 % |
| 290 | Luk Fook Holdings International Ltd | 60.000 | 177.852,6 $ | 0,08 % |
| 291 | Computershare Ltd | 9.023 | 176.653 $ | 0,08 % |
| 292 | CLP Holdings Ltd | 18.300 | 172.314,4 $ | 0,07 % |
| 293 | Industria de Diseno Textil SA | 2.962 | 171.871 $ | 0,07 % |
| 294 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 6.600 | 171.814 $ | 0,07 % |
| 295 | Orica Ltd | 12.242 | 170.796,3 $ | 0,07 % |
| 296 | UIE PLC | 2.890 | 170.448,2 $ | 0,07 % |
| 297 | Computacenter PLC | 4.228 | 168.841 $ | 0,07 % |
| 298 | Marubeni Corp | 4.600 | 167.869,7 $ | 0,07 % |
| 299 | Sparebank 1 Oestlandet | 8.206 | 167.506 $ | 0,07 % |
| 300 | Raito Kogyo Co Ltd | 6.800 | 166.588,8 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 6,8 %
- Finanzen 5,9 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Kommunikation 3,1 %
- Versorger 2,6 %
- Energie 2,4 %
- Industrie 2,1 %
- Technologie 0,7 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 70,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,3 %
- JPY 24,0 %
- GBP 13,6 %
- CHF 9,4 %
- SGD 4,9 %
- HKD 4,2 %
- AUD 2,9 %
- DKK 2,2 %
- CAD 2,1 %
- SEK 1,8 %
- NOK 1,7 %
- USD 1,7 %
- ILS 1,6 %
- NZD 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 24,0 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Frankreich 9,8 %
- Schweiz 9,4 %
- Deutschland 6,2 %
- Singapur 4,9 %
- Niederlande 4,0 %
- Spanien 3,4 %
- Australien 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,7 %
- Italien 2,6 %
- Dänemark 2,2 %
- Weitere Länder 13,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 127 | 53,4 Mio. $ | 24,00 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 44 | 31 Mio. $ | 13,94 % |
| 3 | Frankreich | 21 | 21,7 Mio. $ | 9,76 % |
| 4 | Schweiz | 34 | 20,9 Mio. $ | 9,40 % |
| 5 | Deutschland | 24 | 13,7 Mio. $ | 6,16 % |
| 6 | Singapur | 10 | 10,9 Mio. $ | 4,89 % |
| 7 | Niederlande | 9 | 9 Mio. $ | 4,02 % |
| 8 | Spanien | 11 | 7,6 Mio. $ | 3,43 % |
| 9 | Australien | 22 | 6,5 Mio. $ | 2,91 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 6 Mio. $ | 2,72 % |
| 11 | Italien | 11 | 5,9 Mio. $ | 2,65 % |
| 12 | Dänemark | 9 | 4,9 Mio. $ | 2,22 % |
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