Zusammensetzung von Victory RS International Fund
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- Nettovermögen
- 688,1 Mio. $ davon 665,9 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 75 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 27,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 17.684 | 35 Mio. $ | 5,09 % |
| 2 | Novartis AG | 131.258 | 20,5 Mio. $ | 2,98 % |
| 3 | Allianz SE | 40.133 | 19 Mio. $ | 2,76 % |
| 4 | Roche Holding AG | 45.043 | 18,5 Mio. $ | 2,69 % |
| 5 | BHP Group Ltd | 415.489 | 17,3 Mio. $ | 2,52 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 877.142 | 16,6 Mio. $ | 2,41 % |
| 7 | Mizuho Financial Group Inc | 338.600 | 16,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 8 | Safran SA | 39.648 | 15,6 Mio. $ | 2,27 % |
| 9 | Nestle SA | 145.013 | 14,9 Mio. $ | 2,16 % |
| 10 | ING Groep NV | 467.985 | 14,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 11 | Siemens AG | 43.329 | 13,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 12 | ADVANTEST CORP | 67.400 | 13,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 13 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 539.599 | 13,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 14 | SHELL PLC | 348.854 | 13,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 15 | L'Oreal SA | 28.395 | 12,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 16 | ABB Ltd | 109.896 | 12 Mio. $ | 1,74 % |
| 17 | TOYOTA MOTOR CORP | 690.800 | 11,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 18 | Fujikura Ltd | 276.000 | 10,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 19 | RIO TINTO PLC | 114.291 | 10,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 20 | GSK PLC | 401.799 | 10,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 21 | Enel SpA | 907.582 | 10,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 22 | DISCO CORP | 19.900 | 10,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 23 | Atlas Copco AB | 578.692 | 10,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 24 | BAWAG Group AG | 49.671 | 10 Mio. $ | 1,45 % |
| 25 | BARCLAYS PLC | 1.476.066 | 9,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 26 | Banco BPM SpA | 570.661 | 9,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 27 | AIA Group Ltd | 1.035.600 | 9,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 28 | Hoya Corp | 58.700 | 9,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 29 | Nordea Bank Abp | 490.321 | 9,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 30 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 207.200 | 9,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 31 | MISUMI Group Inc | 364.800 | 9,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 32 | Singapore Exchange Ltd | 481.500 | 9 Mio. $ | 1,31 % |
| 33 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 393.800 | 8,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 34 | UniCredit SpA | 97.207 | 8,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 35 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 15.130 | 8,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 36 | MACQUARIE GROUP LTD | 47.617 | 8,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 37 | Fuji Electric Co Ltd | 93.200 | 7,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 38 | Rexel SA | 176.083 | 7,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 39 | IMPERIAL BRANDS PLC | 207.250 | 7,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 40 | RWE AG | 117.533 | 7,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 41 | Aristocrat Leisure Ltd | 177.987 | 7,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 42 | Eiffage SA | 50.424 | 7,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 43 | Coca-Cola HBC AG | 110.573 | 7,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 44 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 309.000 | 7,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 45 | Asics Corp | 259.100 | 7 Mio. $ | 1,02 % |
| 46 | Aena SME SA | 229.164 | 7 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | Koninklijke KPN NV | 1.400.630 | 6,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 48 | Kongsberg Gruppen ASA | 223.354 | 6,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 49 | CENTRICA PLC | 2.665.780 | 6 Mio. $ | 0,88 % |
| 50 | SAP SE | 38.460 | 5,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 51 | UBS Group AG | 116.154 | 5,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 52 | Shionogi & Co Ltd | 325.600 | 5,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 53 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 245.795 | 5,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 54 | International Consolidated Airlines Group SA | 841.099 | 5,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 55 | Nippon Yusen KK | 157.400 | 5,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 56 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 456.148 | 5,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 57 | Pandora A/S | 42.264 | 4,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 58 | CK Asset Holdings Ltd | 854.000 | 4,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 59 | Logitech International SA | 47.070 | 4,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 60 | BP PLC | 711.457 | 4,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 61 | NEXT PLC | 21.845 | 4,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 62 | Heidelberg Materials AG | 22.041 | 4,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 63 | Arkema SA | 65.056 | 4,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 64 | Fujitsu Ltd | 197.500 | 3,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 65 | Open House Group Co Ltd | 74.500 | 3,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 66 | Gaztransport Et Technigaz SA | 17.822 | 3,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 67 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 46.260 | 3,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 68 | Oracle Corp Japan | 70.700 | 3,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 69 | Toyoda Gosei Co Ltd | 114.200 | 3,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 70 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 53.200 | 3,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 71 | Food & Life Cos Ltd | 110.000 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 72 | Novo Nordisk A/S | 68.053 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 73 | Avolta AG | 44.381 | 3 Mio. $ | 0,43 % |
| 74 | Sanwa Holdings Corp | 121.500 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 75 | Wolters Kluwer NV | 34.287 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,5 %
- Gesundheit 9,4 %
- Industrie 9,1 %
- Technologie 8,2 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Versorger 2,7 %
- Energie 2,7 %
- Nicht zugeordnet 36,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,3 %
- JPY 23,6 %
- GBP 15,2 %
- CHF 11,9 %
- AUD 5,0 %
- HKD 2,1 %
- SEK 1,5 %
- SGD 1,3 %
- DKK 1,2 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,6 %
- Vereinigtes Königreich 15,2 %
- Schweiz 11,9 %
- Frankreich 8,9 %
- Niederlande 8,8 %
- Deutschland 8,2 %
- Australien 5,0 %
- Italien 4,4 %
- Spanien 3,1 %
- Schweden 1,5 %
- Österreich 1,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,4 %
- Weitere Länder 6,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 21 | 157 Mio. $ | 23,58 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 101,3 Mio. $ | 15,21 % |
| 3 | Schweiz | 7 | 79 Mio. $ | 11,87 % |
| 4 | Frankreich | 7 | 59,5 Mio. $ | 8,93 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 58,9 Mio. $ | 8,85 % |
| 6 | Deutschland | 6 | 54,4 Mio. $ | 8,16 % |
| 7 | Australien | 3 | 33,1 Mio. $ | 4,98 % |
| 8 | Italien | 3 | 29 Mio. $ | 4,35 % |
| 9 | Spanien | 2 | 20,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 10 | Schweden | 1 | 10,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 11 | Österreich | 1 | 10 Mio. $ | 1,50 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 9,5 Mio. $ | 1,42 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Victory RS International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000053564