Zusammensetzung von Victory RS International Fund
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- Nettovermögen
- 619,4 Mio. $ davon 599,8 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 74 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 27,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 17.810 | 23,7 Mio. $ | 3,82 % |
| 2 | Novartis AG | 123.175 | 18,9 Mio. $ | 3,05 % |
| 3 | Roche Holding AG | 43.967 | 17,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 4 | Allianz SE | 38.456 | 16,2 Mio. $ | 2,62 % |
| 5 | Shell PLC | 350.253 | 16,2 Mio. $ | 2,62 % |
| 6 | HSBC Holdings PLC | 978.044 | 16,1 Mio. $ | 2,59 % |
| 7 | Toyota Motor Corp. | 757.600 | 15,7 Mio. $ | 2,54 % |
| 8 | BHP Group Ltd | 405.856 | 14,7 Mio. $ | 2,37 % |
| 9 | Siemens AG | 59.097 | 14,4 Mio. $ | 2,32 % |
| 10 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 664.861 | 14,4 Mio. $ | 2,32 % |
| 11 | Nestle SA | 138.504 | 13,6 Mio. $ | 2,19 % |
| 12 | Mizuho Financial Group Inc | 325.800 | 13,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 13 | Safran SA | 39.880 | 13 Mio. $ | 2,11 % |
| 14 | ING Groep NV | 500.330 | 13 Mio. $ | 2,10 % |
| 15 | AIA Group Ltd | 1.117.800 | 12,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 16 | Rio Tinto PLC | 122.941 | 11,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 17 | GSK PLC | 389.785 | 10,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 18 | Hoya Corp | 61.500 | 10,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 19 | Tokio Marine Holdings Inc | 226.700 | 10,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 20 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 376.100 | 10,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 21 | Fuji Electric Co Ltd | 140.300 | 9,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 22 | L'Oreal SA | 22.812 | 9,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 23 | Disco Corp | 22.800 | 9,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 24 | Kongsberg Gruppen ASA | 217.022 | 9,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 25 | Barclays PLC | 1.765.617 | 9,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 26 | Enel SpA | 825.701 | 9 Mio. $ | 1,46 % |
| 27 | Atlas Copco AB | 567.232 | 8,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 28 | Imperial Brands PLC | 215.663 | 8,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 29 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 299.200 | 8,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 14.958 | 8,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 31 | Nordea Bank Abp | 474.602 | 8,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 32 | Aena SME SA | 259.948 | 7,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 33 | Eiffage SA | 49.849 | 7,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 34 | Shionogi & Co Ltd | 345.500 | 7,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 35 | BAWAG Group AG | 49.105 | 7,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 36 | Coca-Cola HBC AG | 129.783 | 7,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 37 | Centrica PLC | 2.527.308 | 7,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 38 | Singapore Exchange Ltd | 465.800 | 7,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 39 | RWE AG | 103.770 | 7 Mio. $ | 1,13 % |
| 40 | Banco BPM SpA | 500.431 | 7 Mio. $ | 1,12 % |
| 41 | Koninklijke KPN NV | 1.237.781 | 6,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 42 | Rexel SA | 170.369 | 6,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 43 | Asics Corp | 250.300 | 6,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 44 | Macquarie Group Ltd | 47.074 | 6,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 45 | CK Asset Holdings Ltd | 1.154.500 | 6,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 46 | Fujitsu Ltd | 321.100 | 6,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 47 | SAP SE | 37.371 | 6,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 48 | Nippon Yusen KK | 155.400 | 5,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 49 | Aristocrat Leisure Ltd | 175.960 | 5,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 50 | MISUMI Group Inc | 324.900 | 5,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 51 | BP PLC | 703.365 | 5,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 52 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 51.601 | 5,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 53 | UBS Group AG | 131.453 | 5,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 54 | Sanwa Holdings Corp | 214.500 | 4,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 55 | Next PLC | 28.768 | 4,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 56 | Howden Joinery Group PLC | 450.957 | 4,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 57 | Heidelberg Materials AG | 21.788 | 4,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 58 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 205.631 | 4,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 59 | Arkema SA | 64.314 | 4,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 60 | Logitech International SA | 45.463 | 4,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 61 | Open House Group Co Ltd | 63.400 | 4,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 62 | Gaztransport Et Technigaz SA | 16.999 | 4 Mio. $ | 0,65 % |
| 63 | Oracle Corp Japan | 69.700 | 3,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 64 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 52.600 | 3,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 65 | Carnival PLC | 133.251 | 3,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 66 | Partners Group Holding AG | 2.925 | 3,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 67 | Wolters Kluwer NV | 33.895 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 68 | Novo Nordisk A/S | 67.277 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 69 | CSL Ltd | 23.187 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 35.507 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | Kakaku.com Inc | 146.300 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | Pandora A/S | 24.598 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 73 | Capgemini SE | 9.242 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 74 | Autotrader Group PLC | 122.013 | 763.573,4 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,4 %
- Gesundheit 10,1 %
- Industrie 7,8 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Rohstoffe 5,1 %
- Technologie 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Energie 3,6 %
- Versorger 2,7 %
- Nicht zugeordnet 38,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,0 %
- JPY 23,1 %
- GBP 17,7 %
- CHF 10,4 %
- AUD 4,9 %
- HKD 3,2 %
- NOK 1,5 %
- SEK 1,5 %
- SGD 1,2 %
- NZD 0,7 %
- DKK 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 23,1 %
- Vereinigtes Königreich 17,1 %
- Schweiz 10,4 %
- Deutschland 9,3 %
- Frankreich 9,1 %
- Niederlande 7,7 %
- Australien 4,9 %
- Spanien 3,7 %
- Italien 2,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Norwegen 1,5 %
- Schweden 1,5 %
- Weitere Länder 6,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 18 | 138,8 Mio. $ | 23,14 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 102,8 Mio. $ | 17,13 % |
| 3 | Schweiz | 6 | 62,6 Mio. $ | 10,43 % |
| 4 | Deutschland | 7 | 55,9 Mio. $ | 9,33 % |
| 5 | Frankreich | 8 | 54,4 Mio. $ | 9,07 % |
| 6 | Niederlande | 4 | 46,1 Mio. $ | 7,68 % |
| 7 | Australien | 4 | 29,2 Mio. $ | 4,87 % |
| 8 | Spanien | 2 | 22 Mio. $ | 3,68 % |
| 9 | Italien | 2 | 16 Mio. $ | 2,67 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 12,4 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | Norwegen | 1 | 9,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 12 | Schweden | 1 | 8,9 Mio. $ | 1,48 % |
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