Zusammensetzung von T. Rowe Price Integrated Global Equity Fund
T. ROWE PRICE INTEGRATED EQUITY FUNDS, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 194,4 Mio. $ davon 189,8 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 326 in 42 Ländern
- Zehn größte
- 24,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 42.876 | 8,6 Mio. $ | 4,41 % |
| 2 | Apple Inc | 29.178 | 8,4 Mio. $ | 4,34 % |
| 3 | Alphabet Inc | 21.613 | 7,7 Mio. $ | 3,97 % |
| 4 | Microsoft Corp | 14.235 | 5,3 Mio. $ | 2,73 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 16.453 | 3,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 49.000 | 3,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 7 | Broadcom Inc | 9.336 | 3,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 2.108 | 2,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 9 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 10.318 | 2,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 3.914 | 2,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Applied Materials Inc | 2.801 | 2 Mio. $ | 1,04 % |
| 12 | SK HYNIX INC | 1.130 | 2 Mio. $ | 1,03 % |
| 13 | ASML Holding NV | 889 | 1,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 14 | Bank of America Corp | 29.054 | 1,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 13.936 | 1,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 16 | Tesla Inc | 3.697 | 1,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 2.580 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 18 | Citigroup Inc | 10.346 | 1,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 19 | Mastercard Inc | 2.781 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 1.161 | 1,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 21 | Intel Corp | 9.950 | 1,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 22 | Morgan Stanley | 6.632 | 1,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 23 | Philip Morris International Inc | 7.162 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 24 | Gilead Sciences Inc | 9.639 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 25 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8.230 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 26 | Booking Holdings Inc | 6.451 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 27 | Charles Schwab Corp/The | 12.271 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 28 | Chubb Ltd | 3.310 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 29 | JPMorgan Chase & Co | 3.440 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 30 | Bristol-Myers Squibb Co | 18.716 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 31 | Texas Instruments Inc | 3.617 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 32 | US Bancorp | 17.521 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 33 | Colgate-Palmolive Co | 11.474 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 34 | Allstate Corp/The | 4.421 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 35 | TJX Cos Inc/The | 6.740 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 36 | Elevance Health Inc | 2.625 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 37 | Dell Technologies Inc | 2.293 | 989.337,8 $ | 0,51 % |
| 38 | Cardinal Health Inc | 4.085 | 970.432,6 $ | 0,50 % |
| 39 | AMETEK Inc | 3.987 | 964.614,8 $ | 0,50 % |
| 40 | Northrop Grumman Corp | 1.836 | 935.093,2 $ | 0,48 % |
| 41 | CVS Health Corp | 8.905 | 921.222,3 $ | 0,47 % |
| 42 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.837 | 920.998,3 $ | 0,47 % |
| 43 | VIATRIS INC | 57.383 | 911.242 $ | 0,47 % |
| 44 | T-Mobile US Inc | 5.403 | 906.245,2 $ | 0,47 % |
| 45 | Las Vegas Sands Corp | 19.579 | 904.354 $ | 0,47 % |
| 46 | AstraZeneca PLC | 4.785 | 893.380,2 $ | 0,46 % |
| 47 | Canadian National Railway Co | 7.389 | 881.782,7 $ | 0,45 % |
| 48 | L3Harris Technologies Inc | 3.029 | 880.197,1 $ | 0,45 % |
| 49 | Exxon Mobil Corp | 6.434 | 879.656,5 $ | 0,45 % |
| 50 | Textron Inc | 9.578 | 878.589,9 $ | 0,45 % |
| 51 | Fortive Corp | 14.305 | 873.892,5 $ | 0,45 % |
| 52 | JB Hunt Transport Services Inc | 3.010 | 871.184,3 $ | 0,45 % |
| 53 | Suncor Energy Inc | 16.132 | 867.880,6 $ | 0,45 % |
| 54 | Avery Dennison Corp | 5.333 | 865.812,6 $ | 0,45 % |
| 55 | Consolidated Edison Inc | 7.811 | 864.130,9 $ | 0,44 % |
| 56 | Coca-Cola Co/The | 10.609 | 862.193,4 $ | 0,44 % |
| 57 | PG&E Corp | 50.845 | 855.212,9 $ | 0,44 % |
| 58 | Dover Corp | 3.780 | 847.778,4 $ | 0,44 % |
| 59 | Block Inc | 11.019 | 837.444 $ | 0,43 % |
| 60 | Ulta Beauty Inc | 1.851 | 834.764 $ | 0,43 % |
| 61 | Baker Hughes Co | 14.948 | 829.614 $ | 0,43 % |
| 62 | Lowe's Cos Inc | 3.760 | 829.042,4 $ | 0,43 % |
| 63 | Visa Inc | 2.389 | 819.642 $ | 0,42 % |
| 64 | Parker-Hannifin Corp | 820 | 802.058,4 $ | 0,41 % |
| 65 | TE Connectivity PLC | 3.978 | 802.004,6 $ | 0,41 % |
| 66 | SS&C Technologies Holdings Inc | 12.870 | 798.583,5 $ | 0,41 % |
| 67 | QUALCOMM Inc | 4.262 | 787.575 $ | 0,41 % |
| 68 | IDEX Corp | 3.347 | 759.601,7 $ | 0,39 % |
| 69 | CATERPILLAR INC | 692 | 736.910,8 $ | 0,38 % |
| 70 | KLA Corp | 2.440 | 736.172,4 $ | 0,38 % |
| 71 | DTE ENERGY COMPANY | 4.800 | 731.376 $ | 0,38 % |
| 72 | Tokyo Electron Ltd | 1.500 | 727.281,3 $ | 0,37 % |
| 73 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 18.376 | 727.136,3 $ | 0,37 % |
| 74 | TECHNIPFMC PLC | 10.800 | 716.040 $ | 0,37 % |
| 75 | Entegris Inc | 3.932 | 707.209,5 $ | 0,36 % |
| 76 | Emerson Electric Co | 4.900 | 701.435 $ | 0,36 % |
| 77 | Teledyne Technologies Inc | 1.041 | 694.242,9 $ | 0,36 % |
| 78 | ON Semiconductor Corp | 7.279 | 688.156,7 $ | 0,35 % |
| 79 | MEDIATEK INC | 5.000 | 681.323,6 $ | 0,35 % |
| 80 | EOG Resources Inc | 5.028 | 652.282,4 $ | 0,34 % |
| 81 | SHELL PLC | 16.750 | 650.821,1 $ | 0,33 % |
| 82 | Lam Research Corp | 1.500 | 649.995 $ | 0,33 % |
| 83 | McKesson Corp | 831 | 627.903,6 $ | 0,32 % |
| 84 | Ameren Corp | 5.360 | 605.894,4 $ | 0,31 % |
| 85 | Recruit Holdings Co Ltd | 8.600 | 598.379,2 $ | 0,31 % |
| 86 | DPM Metals Inc | 17.555 | 570.127,5 $ | 0,29 % |
| 87 | Johnson & Johnson | 2.240 | 568.892,8 $ | 0,29 % |
| 88 | Welltower Inc | 2.484 | 563.793,5 $ | 0,29 % |
| 89 | Keysight Technologies Inc | 1.603 | 561.162,2 $ | 0,29 % |
| 90 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 22.045 | 555.022,8 $ | 0,29 % |
| 91 | AppLovin Corp | 1.064 | 548.204,7 $ | 0,28 % |
| 92 | Sony Group Corp | 27.000 | 543.349,7 $ | 0,28 % |
| 93 | Equinix Inc | 520 | 542.042,8 $ | 0,28 % |
| 94 | Hewlett Packard Enterprise Co | 12.000 | 541.320 $ | 0,28 % |
| 95 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 26.700 | 531.942,4 $ | 0,27 % |
| 96 | Procter & Gamble Co/The | 3.615 | 530.103,6 $ | 0,27 % |
| 97 | Tencent Holdings Ltd | 9.600 | 529.752,6 $ | 0,27 % |
| 98 | UniCredit SpA | 5.820 | 521.581,2 $ | 0,27 % |
| 99 | Enel SpA | 44.188 | 506.853,5 $ | 0,26 % |
| 100 | KeyCorp | 21.964 | 506.270,2 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,8 %
- Finanzen 12,4 %
- Kommunikation 7,1 %
- Gesundheit 7,1 %
- Industrie 6,9 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 19,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,4 %
- EUR 6,8 %
- JPY 5,2 %
- GBP 3,5 %
- CAD 3,4 %
- TWD 3,3 %
- KRW 3,0 %
- HKD 2,4 %
- CHF 1,2 %
- AUD 1,1 %
- SEK 0,6 %
- ZAR 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,4 %
- THB 0,3 %
- INR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- CLP 0,2 %
- HUF 0,1 %
- ILS 0,1 %
- SAR 0,1 %
- MXN 0,1 %
- PHP 0,1 %
- EGP 0,1 %
- AED 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,0 %
- Japan 5,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Taiwan 3,3 %
- Kanada 3,2 %
- Südkorea 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Frankreich 2,0 %
- Schweiz 1,4 %
- Niederlande 1,4 %
- Deutschland 1,3 %
- Australien 1,1 %
- Weitere Länder 7,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 116 | 121,5 Mio. $ | 63,99 % |
| 2 | Japan | 30 | 9,9 Mio. $ | 5,20 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 23 | 7,8 Mio. $ | 4,11 % |
| 4 | Taiwan | 6 | 6,3 Mio. $ | 3,31 % |
| 5 | Kanada | 13 | 6,1 Mio. $ | 3,21 % |
| 6 | Südkorea | 9 | 5,7 Mio. $ | 3,02 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 18 | 3,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 8 | Frankreich | 13 | 3,8 Mio. $ | 1,99 % |
| 9 | Schweiz | 8 | 2,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 10 | Niederlande | 4 | 2,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 11 | Deutschland | 9 | 2,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 12 | Australien | 9 | 2,1 Mio. $ | 1,09 % |
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