Zusammensetzung von T. Rowe Price Integrated Global Equity Fund
T. ROWE PRICE INTEGRATED EQUITY FUNDS, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 145,9 Mio. $ davon 143,2 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 326 in 45 Ländern
- Zehn größte
- 23,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Imperial Brands PLC | 9.634 | 390.637,7 $ | 0,27 % |
| 102 | Teledyne Technologies Inc | 640 | 387.206,4 $ | 0,27 % |
| 103 | ANZ Group Holdings Ltd | 15.396 | 387.136,3 $ | 0,27 % |
| 104 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 4.875 | 380.396,3 $ | 0,26 % |
| 105 | Berkshire Hathaway Inc | 792 | 379.526,4 $ | 0,26 % |
| 106 | Novartis AG | 2.468 | 378.824,3 $ | 0,26 % |
| 107 | OMV AG | 5.087 | 372.165,2 $ | 0,26 % |
| 108 | Nutrien Ltd | 4.900 | 369.886,4 $ | 0,25 % |
| 109 | AXA SA | 8.012 | 368.163,9 $ | 0,25 % |
| 110 | UniCredit SpA | 5.124 | 367.615,3 $ | 0,25 % |
| 111 | Alibaba Group Holding Ltd | 23.296 | 365.152,9 $ | 0,25 % |
| 112 | Delta Electronics Inc | 8.000 | 360.723 $ | 0,25 % |
| 113 | DBS Group Holdings Ltd | 8.090 | 360.006 $ | 0,25 % |
| 114 | Recruit Holdings Co Ltd | 8.200 | 357.273,8 $ | 0,24 % |
| 115 | ING Groep NV | 13.758 | 357.112 $ | 0,24 % |
| 116 | Kongsberg Gruppen ASA | 8.210 | 350.396,8 $ | 0,24 % |
| 117 | George Weston Ltd | 4.959 | 350.349 $ | 0,24 % |
| 118 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 13.400 | 349.680,7 $ | 0,24 % |
| 119 | Corebridge Financial Inc | 14.630 | 349.071,8 $ | 0,24 % |
| 120 | Global Payments Inc | 5.182 | 348.748,6 $ | 0,24 % |
| 121 | Glencore PLC | 45.892 | 347.580,2 $ | 0,24 % |
| 122 | Siemens Energy AG | 2.006 | 345.933,8 $ | 0,24 % |
| 123 | Shimizu Corp. | 19.100 | 342.675,3 $ | 0,23 % |
| 124 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 9.200 | 338.816,6 $ | 0,23 % |
| 125 | Aptiv PLC | 4.877 | 338.658,9 $ | 0,23 % |
| 126 | PDD Holdings Inc | 3.285 | 335.661,3 $ | 0,23 % |
| 127 | Rolls-Royce Holdings PLC | 21.932 | 333.200,3 $ | 0,23 % |
| 128 | CaixaBank SA | 27.736 | 332.489,7 $ | 0,23 % |
| 129 | Qnity Electronics Inc | 2.873 | 331.486,7 $ | 0,23 % |
| 130 | Quebecor Inc | 7.800 | 331.209,8 $ | 0,23 % |
| 131 | Zebra Technologies Corp | 1.581 | 330.555,5 $ | 0,23 % |
| 132 | BNP Paribas SA | 3.441 | 327.802,1 $ | 0,22 % |
| 133 | Teradyne Inc | 1.100 | 326.106 $ | 0,22 % |
| 134 | Home Depot Inc/The | 986 | 324.285,5 $ | 0,22 % |
| 135 | Ryanair Holdings PLC | 11.511 | 324.055,9 $ | 0,22 % |
| 136 | Tokyo Electron Ltd | 1.300 | 322.986,2 $ | 0,22 % |
| 137 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 17.400 | 320.602,7 $ | 0,22 % |
| 138 | ORIX Corp | 10.800 | 320.450,7 $ | 0,22 % |
| 139 | Barclays PLC | 61.210 | 320.341,5 $ | 0,22 % |
| 140 | ResMed Inc | 1.423 | 319.435 $ | 0,22 % |
| 141 | Barrick Mining Corp | 7.800 | 318.762,1 $ | 0,22 % |
| 142 | Cencora Inc | 1.014 | 318.538 $ | 0,22 % |
| 143 | Renesas Electronics Corp | 22.000 | 314.539,1 $ | 0,22 % |
| 144 | Sumitomo Corp | 8.400 | 314.320,2 $ | 0,22 % |
| 145 | Chevron Corp | 1.512 | 312.832,8 $ | 0,21 % |
| 146 | KDDI Corp | 18.200 | 309.886,5 $ | 0,21 % |
| 147 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 9.600 | 305.823,8 $ | 0,21 % |
| 148 | Advanced Micro Devices Inc | 1.500 | 305.145 $ | 0,21 % |
| 149 | Jabil Inc | 1.147 | 304.677,6 $ | 0,21 % |
| 150 | Loblaw Cos Ltd | 6.673 | 304.220,9 $ | 0,21 % |
| 151 | Lam Research Corp | 1.417 | 302.756,2 $ | 0,21 % |
| 152 | Linde PLC | 599 | 296.960,2 $ | 0,20 % |
| 153 | Eurofins Scientific SE | 4.057 | 296.035,3 $ | 0,20 % |
| 154 | Kinross Gold Corp | 9.585 | 293.041,5 $ | 0,20 % |
| 155 | MediaTek Inc | 6.000 | 287.791 $ | 0,20 % |
| 156 | British American Tobacco PLC | 4.867 | 282.572,3 $ | 0,19 % |
| 157 | Oracle Corp | 1.915 | 281.715,7 $ | 0,19 % |
| 158 | Dell Technologies Inc | 1.700 | 279.021 $ | 0,19 % |
| 159 | Hitachi Ltd | 9.500 | 278.687,2 $ | 0,19 % |
| 160 | InterContinental Hotels Group PLC | 2.086 | 275.091 $ | 0,19 % |
| 161 | KB Financial Group Inc | 2.793 | 274.190,1 $ | 0,19 % |
| 162 | Seven & i Holdings Co Ltd | 20.300 | 273.027,9 $ | 0,19 % |
| 163 | Empire Co Ltd | 7.500 | 268.654,3 $ | 0,18 % |
| 164 | Lasertec Corp | 1.200 | 267.088,3 $ | 0,18 % |
| 165 | Equity Residential | 4.514 | 267.003,1 $ | 0,18 % |
| 166 | United Overseas Bank Ltd | 9.000 | 257.631,8 $ | 0,18 % |
| 167 | UPM-Kymmene Oyj | 8.181 | 256.063,4 $ | 0,18 % |
| 168 | Unilever PLC | 4.664 | 256.050,8 $ | 0,18 % |
| 169 | Finning International Inc | 4.126 | 255.313,1 $ | 0,18 % |
| 170 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 5.449 | 254.364,4 $ | 0,17 % |
| 171 | Costco Wholesale Corp | 254 | 253.093,2 $ | 0,17 % |
| 172 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 9.100 | 252.583,8 $ | 0,17 % |
| 173 | 3i Group PLC | 7.727 | 251.830,7 $ | 0,17 % |
| 174 | Societe Generale SA | 3.428 | 250.302 $ | 0,17 % |
| 175 | Standard Chartered PLC | 11.926 | 248.536,1 $ | 0,17 % |
| 176 | Deutsche Post AG | 4.715 | 248.513,2 $ | 0,17 % |
| 177 | Accton Technology Corp | 5.000 | 246.685,9 $ | 0,17 % |
| 178 | HSBC Holdings PLC | 14.821 | 243.399,3 $ | 0,17 % |
| 179 | NetEase Inc | 10.800 | 241.324 $ | 0,17 % |
| 180 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 21.135 | 240.944 $ | 0,17 % |
| 181 | Ventas Inc | 2.937 | 240.187,9 $ | 0,16 % |
| 182 | ASM International NV | 312 | 236.481,3 $ | 0,16 % |
| 183 | Verizon Communications Inc | 4.700 | 235.940 $ | 0,16 % |
| 184 | Yum China Holdings Inc | 4.828 | 235.509,8 $ | 0,16 % |
| 185 | Jeronimo Martins SGPS SA | 9.830 | 235.048,6 $ | 0,16 % |
| 186 | AbbVie Inc | 1.069 | 232.496,8 $ | 0,16 % |
| 187 | Mitsubishi Electric Corp | 7.100 | 232.220,4 $ | 0,16 % |
| 188 | WP Carey Inc | 3.400 | 231.064 $ | 0,16 % |
| 189 | Vestas Wind Systems A/S | 7.638 | 230.445,7 $ | 0,16 % |
| 190 | BT Group PLC | 82.040 | 229.922,6 $ | 0,16 % |
| 191 | Gaming and Leisure Properties Inc | 5.179 | 229.792,2 $ | 0,16 % |
| 192 | Asahi Group Holdings Ltd | 23.000 | 229.646,5 $ | 0,16 % |
| 193 | Swedbank AB | 6.691 | 228.052,9 $ | 0,16 % |
| 194 | ABN AMRO Bank NV | 7.143 | 226.438,9 $ | 0,16 % |
| 195 | Techtronic Industries Co Ltd | 17.000 | 225.764 $ | 0,15 % |
| 196 | IGM Financial Inc | 4.700 | 223.935 $ | 0,15 % |
| 197 | Orsted AS | 8.974 | 222.546,5 $ | 0,15 % |
| 198 | National Grid PLC | 13.131 | 221.652,5 $ | 0,15 % |
| 199 | Yara International ASA | 3.771 | 220.431,6 $ | 0,15 % |
| 200 | CIMB Group Holdings Bhd | 116.700 | 218.907,9 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,0 %
- Finanzen 12,8 %
- Gesundheit 7,9 %
- Kommunikation 7,8 %
- Industrie 7,1 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Energie 3,3 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 20,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,1 %
- EUR 8,1 %
- JPY 5,1 %
- CAD 4,4 %
- GBP 3,8 %
- TWD 2,5 %
- HKD 2,4 %
- KRW 1,9 %
- AUD 1,2 %
- CHF 1,0 %
- BRL 0,7 %
- ZAR 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- SEK 0,4 %
- INR 0,4 %
- NOK 0,4 %
- PHP 0,3 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,2 %
- IDR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- MYR 0,2 %
- SAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- QAR 0,1 %
- HUF 0,1 %
- EGP 0,1 %
- AED 0,1 %
- CLP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,8 %
- Japan 5,1 %
- Kanada 4,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Frankreich 2,4 %
- Taiwan 2,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Südkorea 1,9 %
- Niederlande 1,7 %
- Deutschland 1,4 %
- Australien 1,2 %
- Schweiz 1,0 %
- Weitere Länder 9,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 117 | 89,9 Mio. $ | 62,82 % |
| 2 | Japan | 28 | 7,3 Mio. $ | 5,11 % |
| 3 | Kanada | 16 | 6,4 Mio. $ | 4,45 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 18 | 5,6 Mio. $ | 3,95 % |
| 5 | Frankreich | 13 | 3,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 6 | Taiwan | 4 | 3,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 14 | 2,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 8 | Südkorea | 9 | 2,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 9 | Niederlande | 7 | 2,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 10 | Deutschland | 9 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 11 | Australien | 12 | 1,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 12 | Schweiz | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
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