Composition de T. Rowe Price Integrated Global Equity Fund
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- Actif net
- 194,4 M $ dont 189,8 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 326 dans 42 pays
- 10 premières
- 24,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 42 876 | 8,6 M $ | 4,41 % |
| 2 | Apple Inc | 29 178 | 8,4 M $ | 4,34 % |
| 3 | Alphabet Inc | 21 613 | 7,7 M $ | 3,97 % |
| 4 | Microsoft Corp | 14 235 | 5,3 M $ | 2,73 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 16 453 | 3,9 M $ | 2,02 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 49 000 | 3,9 M $ | 1,99 % |
| 7 | Broadcom Inc | 9 336 | 3,5 M $ | 1,81 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 2 108 | 2,4 M $ | 1,25 % |
| 9 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 10 318 | 2,3 M $ | 1,18 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 3 914 | 2,2 M $ | 1,13 % |
| 11 | Applied Materials Inc | 2 801 | 2 M $ | 1,04 % |
| 12 | SK HYNIX INC | 1 130 | 2 M $ | 1,03 % |
| 13 | ASML Holding NV | 889 | 1,8 M $ | 0,91 % |
| 14 | Bank of America Corp | 29 054 | 1,7 M $ | 0,85 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 13 936 | 1,6 M $ | 0,84 % |
| 16 | Tesla Inc | 3 697 | 1,6 M $ | 0,80 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 2 580 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| 18 | Citigroup Inc | 10 346 | 1,4 M $ | 0,75 % |
| 19 | Mastercard Inc | 2 781 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 1 161 | 1,4 M $ | 0,72 % |
| 21 | Intel Corp | 9 950 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| 22 | Morgan Stanley | 6 632 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| 23 | Philip Morris International Inc | 7 162 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 24 | Gilead Sciences Inc | 9 639 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 25 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8 230 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| 26 | Booking Holdings Inc | 6 451 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 27 | Charles Schwab Corp/The | 12 271 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 28 | Chubb Ltd | 3 310 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 29 | JPMorgan Chase & Co | 3 440 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 30 | Bristol-Myers Squibb Co | 18 716 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 31 | Texas Instruments Inc | 3 617 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 32 | US Bancorp | 17 521 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 33 | Colgate-Palmolive Co | 11 474 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 34 | Allstate Corp/The | 4 421 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 35 | TJX Cos Inc/The | 6 740 | 1 M $ | 0,53 % |
| 36 | Elevance Health Inc | 2 625 | 1 M $ | 0,52 % |
| 37 | Dell Technologies Inc | 2 293 | 989,3 k $ | 0,51 % |
| 38 | Cardinal Health Inc | 4 085 | 970,4 k $ | 0,50 % |
| 39 | AMETEK Inc | 3 987 | 964,6 k $ | 0,50 % |
| 40 | Northrop Grumman Corp | 1 836 | 935,1 k $ | 0,48 % |
| 41 | CVS Health Corp | 8 905 | 921,2 k $ | 0,47 % |
| 42 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 837 | 921 k $ | 0,47 % |
| 43 | VIATRIS INC | 57 383 | 911,2 k $ | 0,47 % |
| 44 | T-Mobile US Inc | 5 403 | 906,2 k $ | 0,47 % |
| 45 | Las Vegas Sands Corp | 19 579 | 904,4 k $ | 0,47 % |
| 46 | AstraZeneca PLC | 4 785 | 893,4 k $ | 0,46 % |
| 47 | Canadian National Railway Co | 7 389 | 881,8 k $ | 0,45 % |
| 48 | L3Harris Technologies Inc | 3 029 | 880,2 k $ | 0,45 % |
| 49 | Exxon Mobil Corp | 6 434 | 879,7 k $ | 0,45 % |
| 50 | Textron Inc | 9 578 | 878,6 k $ | 0,45 % |
| 51 | Fortive Corp | 14 305 | 873,9 k $ | 0,45 % |
| 52 | JB Hunt Transport Services Inc | 3 010 | 871,2 k $ | 0,45 % |
| 53 | Suncor Energy Inc | 16 132 | 867,9 k $ | 0,45 % |
| 54 | Avery Dennison Corp | 5 333 | 865,8 k $ | 0,45 % |
| 55 | Consolidated Edison Inc | 7 811 | 864,1 k $ | 0,44 % |
| 56 | Coca-Cola Co/The | 10 609 | 862,2 k $ | 0,44 % |
| 57 | PG&E Corp | 50 845 | 855,2 k $ | 0,44 % |
| 58 | Dover Corp | 3 780 | 847,8 k $ | 0,44 % |
| 59 | Block Inc | 11 019 | 837,4 k $ | 0,43 % |
| 60 | Ulta Beauty Inc | 1 851 | 834,8 k $ | 0,43 % |
| 61 | Baker Hughes Co | 14 948 | 829,6 k $ | 0,43 % |
| 62 | Lowe's Cos Inc | 3 760 | 829 k $ | 0,43 % |
| 63 | Visa Inc | 2 389 | 819,6 k $ | 0,42 % |
| 64 | Parker-Hannifin Corp | 820 | 802,1 k $ | 0,41 % |
| 65 | TE Connectivity PLC | 3 978 | 802 k $ | 0,41 % |
| 66 | SS&C Technologies Holdings Inc | 12 870 | 798,6 k $ | 0,41 % |
| 67 | QUALCOMM Inc | 4 262 | 787,6 k $ | 0,41 % |
| 68 | IDEX Corp | 3 347 | 759,6 k $ | 0,39 % |
| 69 | CATERPILLAR INC | 692 | 736,9 k $ | 0,38 % |
| 70 | KLA Corp | 2 440 | 736,2 k $ | 0,38 % |
| 71 | DTE ENERGY COMPANY | 4 800 | 731,4 k $ | 0,38 % |
| 72 | Tokyo Electron Ltd | 1 500 | 727,3 k $ | 0,37 % |
| 73 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 18 376 | 727,1 k $ | 0,37 % |
| 74 | TECHNIPFMC PLC | 10 800 | 716 k $ | 0,37 % |
| 75 | Entegris Inc | 3 932 | 707,2 k $ | 0,36 % |
| 76 | Emerson Electric Co | 4 900 | 701,4 k $ | 0,36 % |
| 77 | Teledyne Technologies Inc | 1 041 | 694,2 k $ | 0,36 % |
| 78 | ON Semiconductor Corp | 7 279 | 688,2 k $ | 0,35 % |
| 79 | MEDIATEK INC | 5 000 | 681,3 k $ | 0,35 % |
| 80 | EOG Resources Inc | 5 028 | 652,3 k $ | 0,34 % |
| 81 | SHELL PLC | 16 750 | 650,8 k $ | 0,33 % |
| 82 | Lam Research Corp | 1 500 | 650 k $ | 0,33 % |
| 83 | McKesson Corp | 831 | 627,9 k $ | 0,32 % |
| 84 | Ameren Corp | 5 360 | 605,9 k $ | 0,31 % |
| 85 | Recruit Holdings Co Ltd | 8 600 | 598,4 k $ | 0,31 % |
| 86 | DPM Metals Inc | 17 555 | 570,1 k $ | 0,29 % |
| 87 | Johnson & Johnson | 2 240 | 568,9 k $ | 0,29 % |
| 88 | Welltower Inc | 2 484 | 563,8 k $ | 0,29 % |
| 89 | Keysight Technologies Inc | 1 603 | 561,2 k $ | 0,29 % |
| 90 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 22 045 | 555 k $ | 0,29 % |
| 91 | AppLovin Corp | 1 064 | 548,2 k $ | 0,28 % |
| 92 | Sony Group Corp | 27 000 | 543,3 k $ | 0,28 % |
| 93 | Equinix Inc | 520 | 542 k $ | 0,28 % |
| 94 | Hewlett Packard Enterprise Co | 12 000 | 541,3 k $ | 0,28 % |
| 95 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 26 700 | 531,9 k $ | 0,27 % |
| 96 | Procter & Gamble Co/The | 3 615 | 530,1 k $ | 0,27 % |
| 97 | Tencent Holdings Ltd | 9 600 | 529,8 k $ | 0,27 % |
| 98 | UniCredit SpA | 5 820 | 521,6 k $ | 0,27 % |
| 99 | Enel SpA | 44 188 | 506,9 k $ | 0,26 % |
| 100 | KeyCorp | 21 964 | 506,3 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,8 %
- Finance 12,4 %
- Communication 7,1 %
- Santé 7,1 %
- Industrie 6,9 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Consommation de base 3,3 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 1,9 %
- Matériaux 1,3 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 19,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,4 %
- EUR 6,8 %
- JPY 5,2 %
- GBP 3,5 %
- CAD 3,4 %
- TWD 3,3 %
- KRW 3,0 %
- HKD 2,4 %
- CHF 1,2 %
- AUD 1,1 %
- SEK 0,6 %
- ZAR 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,4 %
- THB 0,3 %
- INR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- CLP 0,2 %
- HUF 0,1 %
- ILS 0,1 %
- SAR 0,1 %
- MXN 0,1 %
- PHP 0,1 %
- EGP 0,1 %
- AED 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 64,0 %
- Japon 5,2 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- Taïwan 3,3 %
- Canada 3,2 %
- Corée du Sud 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- France 2,0 %
- Suisse 1,4 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Allemagne 1,3 %
- Australie 1,1 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 116 | 121,5 M $ | 63,99 % |
| 2 | Japon | 30 | 9,9 M $ | 5,20 % |
| 3 | Royaume-Uni | 23 | 7,8 M $ | 4,11 % |
| 4 | Taïwan | 6 | 6,3 M $ | 3,31 % |
| 5 | Canada | 13 | 6,1 M $ | 3,21 % |
| 6 | Corée du Sud | 9 | 5,7 M $ | 3,02 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 18 | 3,9 M $ | 2,03 % |
| 8 | France | 13 | 3,8 M $ | 1,99 % |
| 9 | Suisse | 8 | 2,7 M $ | 1,44 % |
| 10 | Pays-Bas | 4 | 2,6 M $ | 1,38 % |
| 11 | Allemagne | 9 | 2,5 M $ | 1,31 % |
| 12 | Australie | 9 | 2,1 M $ | 1,09 % |
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