Composition de T. Rowe Price Integrated Global Equity Fund
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- Actif net
- 145,9 M $ dont 143,2 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 326 dans 45 pays
- 10 premières
- 23,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 38 333 | 6,7 M $ | 4,58 % |
| 2 | Apple Inc | 23 243 | 5,9 M $ | 4,04 % |
| 3 | Alphabet Inc | 19 027 | 5,5 M $ | 3,75 % |
| 4 | Microsoft Corp | 12 716 | 4,7 M $ | 3,23 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 13 790 | 2,9 M $ | 1,97 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 43 000 | 2,5 M $ | 1,70 % |
| 7 | Broadcom Inc | 6 494 | 2 M $ | 1,38 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 3 293 | 1,9 M $ | 1,29 % |
| 9 | Mastercard Inc | 2 468 | 1,2 M $ | 0,85 % |
| 10 | Bank of America Corp | 24 825 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 11 | Tesla Inc | 3 204 | 1,2 M $ | 0,82 % |
| 12 | Cisco Systems, Inc. | 15 000 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 9 400 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 14 | Samsung Electronics Co Ltd | 9 427 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 3 220 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| 16 | ASML Holding NV | 817 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| 17 | Citigroup Inc | 9 452 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| 18 | Exxon Mobil Corp | 6 281 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| 19 | Morgan Stanley | 6 200 | 1 M $ | 0,70 % |
| 20 | Visa Inc | 3 362 | 1 M $ | 0,70 % |
| 21 | Suncor Energy Inc | 15 313 | 1 M $ | 0,69 % |
| 22 | Philip Morris International Inc. | 6 052 | 1 M $ | 0,69 % |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 10 518 | 988,5 k $ | 0,68 % |
| 24 | Gilead Sciences Inc | 6 672 | 929,9 k $ | 0,64 % |
| 25 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7 691 | 912,4 k $ | 0,63 % |
| 26 | Micron Technology Inc | 2 700 | 912,2 k $ | 0,63 % |
| 27 | Canadian Natural Resources Ltd | 18 400 | 897,6 k $ | 0,62 % |
| 28 | L3Harris Technologies Inc | 2 544 | 878,1 k $ | 0,60 % |
| 29 | JPMorgan Chase & Co | 2 924 | 860,1 k $ | 0,59 % |
| 30 | Booking Holdings Inc | 202 | 850,5 k $ | 0,58 % |
| 31 | Baker Hughes Co | 13 820 | 843,7 k $ | 0,58 % |
| 32 | McKesson Corp | 972 | 841,1 k $ | 0,58 % |
| 33 | Parker-Hannifin Corp | 939 | 840,6 k $ | 0,58 % |
| 34 | Chubb Ltd | 2 552 | 831,8 k $ | 0,57 % |
| 35 | US Bancorp | 15 107 | 785,7 k $ | 0,54 % |
| 36 | Northrop Grumman Corp | 1 130 | 770,9 k $ | 0,53 % |
| 37 | AstraZeneca PLC | 3 935 | 769,4 k $ | 0,53 % |
| 38 | Eli Lilly & Co | 829 | 762,5 k $ | 0,52 % |
| 39 | TE Connectivity PLC | 3 641 | 761 k $ | 0,52 % |
| 40 | PG&E Corp | 42 161 | 740,8 k $ | 0,51 % |
| 41 | Las Vegas Sands Corp | 13 748 | 740,7 k $ | 0,51 % |
| 42 | T-Mobile US Inc | 3 511 | 737,4 k $ | 0,51 % |
| 43 | TJX Cos Inc/The | 4 600 | 734,6 k $ | 0,50 % |
| 44 | AMETEK Inc | 3 354 | 719 k $ | 0,49 % |
| 45 | Consolidated Edison Inc | 6 318 | 715,1 k $ | 0,49 % |
| 46 | Allstate Corp/The | 3 446 | 714,5 k $ | 0,49 % |
| 47 | DTE Energy Co | 4 864 | 711,2 k $ | 0,49 % |
| 48 | Cardinal Health, Inc. | 3 332 | 704,1 k $ | 0,48 % |
| 49 | Ulta Beauty Inc | 1 343 | 702 k $ | 0,48 % |
| 50 | Textron Inc | 7 952 | 696,3 k $ | 0,48 % |
| 51 | ON Semiconductor Corp | 11 000 | 681,1 k $ | 0,47 % |
| 52 | Elevance Health Inc | 2 280 | 667,5 k $ | 0,46 % |
| 53 | EOG Resources Inc | 4 600 | 665 k $ | 0,46 % |
| 54 | Colgate-Palmolive Co | 7 800 | 664,8 k $ | 0,46 % |
| 55 | Viatris Inc | 49 071 | 662,9 k $ | 0,45 % |
| 56 | Fortive Corp | 11 762 | 650,2 k $ | 0,45 % |
| 57 | Intel Corp | 14 599 | 644,3 k $ | 0,44 % |
| 58 | Lowe's Cos Inc | 2 684 | 634,2 k $ | 0,43 % |
| 59 | Avery Dennison Corp | 3 630 | 626,8 k $ | 0,43 % |
| 60 | Danaher Corp | 3 300 | 625,7 k $ | 0,43 % |
| 61 | Intuit Inc | 1 443 | 623,9 k $ | 0,43 % |
| 62 | SK hynix Inc | 1 041 | 590,6 k $ | 0,40 % |
| 63 | Tencent Holdings Ltd | 9 300 | 586,6 k $ | 0,40 % |
| 64 | SS&C Technologies Holdings Inc | 8 640 | 583,8 k $ | 0,40 % |
| 65 | Ameren Corp | 5 272 | 579,5 k $ | 0,40 % |
| 66 | Dover Corp | 2 700 | 562,8 k $ | 0,39 % |
| 67 | Shell PLC | 11 881 | 550,3 k $ | 0,38 % |
| 68 | Motorola Solutions Inc | 1 240 | 538,1 k $ | 0,37 % |
| 69 | TotalEnergies SE | 5 839 | 535,9 k $ | 0,37 % |
| 70 | Roche Holding AG | 1 302 | 519,6 k $ | 0,36 % |
| 71 | Canadian National Railway Co | 4 900 | 504,3 k $ | 0,35 % |
| 72 | Johnson & Johnson | 2 053 | 501,8 k $ | 0,34 % |
| 73 | Walmart Inc | 4 003 | 497,5 k $ | 0,34 % |
| 74 | Pentair PLC | 5 600 | 487,8 k $ | 0,33 % |
| 75 | Reliance Inc | 1 600 | 486,3 k $ | 0,33 % |
| 76 | Equinix Inc | 480 | 470,5 k $ | 0,32 % |
| 77 | Sony Group Corp | 21 900 | 456,5 k $ | 0,31 % |
| 78 | DPM Metals Inc | 12 857 | 452,7 k $ | 0,31 % |
| 79 | AppLovin Corp | 1 131 | 450,1 k $ | 0,31 % |
| 80 | Netflix Inc | 4 650 | 447,1 k $ | 0,31 % |
| 81 | Carrier Global Corp | 7 900 | 444,8 k $ | 0,30 % |
| 82 | Dollar Tree Inc | 4 030 | 441,3 k $ | 0,30 % |
| 83 | Enel SpA | 40 333 | 441 k $ | 0,30 % |
| 84 | Deutsche Telekom AG | 11 759 | 438,9 k $ | 0,30 % |
| 85 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 20 128 | 434,8 k $ | 0,30 % |
| 86 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 560 | 432,7 k $ | 0,30 % |
| 87 | BRP Inc | 6 000 | 431,3 k $ | 0,30 % |
| 88 | Coca-Cola Co/The | 5 573 | 423,8 k $ | 0,29 % |
| 89 | AIA Group Ltd | 38 000 | 422,2 k $ | 0,29 % |
| 90 | Keysight Technologies Inc | 1 473 | 415,9 k $ | 0,29 % |
| 91 | CVS Health Corp | 5 763 | 413,9 k $ | 0,28 % |
| 92 | Vinci SA | 2 731 | 409,9 k $ | 0,28 % |
| 93 | Orange SA | 19 762 | 405,2 k $ | 0,28 % |
| 94 | Automatic Data Processing Inc | 1 992 | 404,7 k $ | 0,28 % |
| 95 | BAE Systems PLC | 13 799 | 404,6 k $ | 0,28 % |
| 96 | General Electric Co | 1 425 | 404,4 k $ | 0,28 % |
| 97 | KeyCorp | 20 051 | 402 k $ | 0,28 % |
| 98 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 730 | 399,1 k $ | 0,27 % |
| 99 | Procter & Gamble Co/The | 2 761 | 398,8 k $ | 0,27 % |
| 100 | Caterpillar Inc | 554 | 392,5 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,0 %
- Finance 12,8 %
- Santé 7,9 %
- Communication 7,8 %
- Industrie 7,1 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Consommation de base 3,4 %
- Énergie 3,3 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 20,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 64,1 %
- EUR 8,1 %
- JPY 5,1 %
- CAD 4,4 %
- GBP 3,8 %
- TWD 2,5 %
- HKD 2,4 %
- KRW 1,9 %
- AUD 1,2 %
- CHF 1,0 %
- BRL 0,7 %
- ZAR 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- SEK 0,4 %
- INR 0,4 %
- NOK 0,4 %
- PHP 0,3 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,2 %
- IDR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- MYR 0,2 %
- SAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- QAR 0,1 %
- HUF 0,1 %
- EGP 0,1 %
- AED 0,1 %
- CLP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 62,8 %
- Japon 5,1 %
- Canada 4,4 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- France 2,4 %
- Taïwan 2,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Corée du Sud 1,9 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Allemagne 1,4 %
- Australie 1,2 %
- Suisse 1,0 %
- Autres pays 9,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 117 | 89,9 M $ | 62,82 % |
| 2 | Japon | 28 | 7,3 M $ | 5,11 % |
| 3 | Canada | 16 | 6,4 M $ | 4,45 % |
| 4 | Royaume-Uni | 18 | 5,6 M $ | 3,95 % |
| 5 | France | 13 | 3,5 M $ | 2,45 % |
| 6 | Taïwan | 4 | 3,4 M $ | 2,36 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 14 | 2,9 M $ | 2,04 % |
| 8 | Corée du Sud | 9 | 2,8 M $ | 1,94 % |
| 9 | Pays-Bas | 7 | 2,4 M $ | 1,70 % |
| 10 | Allemagne | 9 | 2,1 M $ | 1,44 % |
| 11 | Australie | 12 | 1,8 M $ | 1,23 % |
| 12 | Suisse | 5 | 1,4 M $ | 0,95 % |
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