Zusammensetzung von Harbor Diversified International All Cap Fund
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- Nettovermögen
- 800,3 Mio. $ davon 782,9 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 242 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 17,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Befesa SA | 25.477 | 976.585,9 $ | 0,12 % |
| 202 | Ship Healthcare Holdings Inc | 65.200 | 970.276,1 $ | 0,12 % |
| 203 | Qantas Airways Ltd | 156.957 | 959.696,3 $ | 0,12 % |
| 204 | Whitbread PLC | 31.034 | 943.369,4 $ | 0,12 % |
| 205 | Spin Master Corp | 60.781 | 923.561,6 $ | 0,12 % |
| 206 | Viscofan SA | 12.996 | 915.970,4 $ | 0,11 % |
| 207 | Swire Pacific Ltd | 84.000 | 913.666,7 $ | 0,11 % |
| 208 | Kubota Corp | 55.600 | 907.639 $ | 0,11 % |
| 209 | Newmont Corp | 8.069 | 883.785,6 $ | 0,11 % |
| 210 | Brookfield Asset Management Ltd | 17.890 | 859.499,7 $ | 0,11 % |
| 211 | Rathbones Group PLC | 31.897 | 852.445,1 $ | 0,11 % |
| 212 | Irish Continental Group PLC | 110.851 | 844.872,7 $ | 0,11 % |
| 213 | Mitsubishi Motors Corp | 428.000 | 835.905,2 $ | 0,10 % |
| 214 | Orora Ltd | 875.023 | 835.395,2 $ | 0,10 % |
| 215 | Nikon Corp | 75.300 | 833.089,1 $ | 0,10 % |
| 216 | ENEOS Holdings Inc | 99.100 | 832.289,7 $ | 0,10 % |
| 217 | Nitori Holdings Co Ltd | 52.600 | 760.426 $ | 0,10 % |
| 218 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 319.543 | 757.790,5 $ | 0,09 % |
| 219 | Dassault Systemes SE | 33.349 | 751.473,3 $ | 0,09 % |
| 220 | Pets at Home Group Plc | 304.607 | 748.629,4 $ | 0,09 % |
| 221 | Barratt Redrow PLC | 215.861 | 735.168,5 $ | 0,09 % |
| 222 | Acerinox SA | 38.989 | 639.876,5 $ | 0,08 % |
| 223 | TGS ASA | 39.263 | 638.456 $ | 0,08 % |
| 224 | Daiei Kankyo Co Ltd | 26.300 | 631.774,8 $ | 0,08 % |
| 225 | Amplifon SpA | 56.584 | 626.794,6 $ | 0,08 % |
| 226 | Sysmex Corp | 69.100 | 610.183,4 $ | 0,08 % |
| 227 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 29.000 | 582.725,2 $ | 0,07 % |
| 228 | Deterra Royalties Ltd | 187.053 | 563.381,2 $ | 0,07 % |
| 229 | Jupiter Fund Management PLC | 245.452 | 506.898,2 $ | 0,06 % |
| 230 | Treasury Wine Estates Ltd | 158.874 | 499.348,8 $ | 0,06 % |
| 231 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 74.300 | 498.890,4 $ | 0,06 % |
| 232 | Air Water Inc | 34.600 | 490.804,2 $ | 0,06 % |
| 233 | Pagegroup PLC | 242.077 | 441.353,6 $ | 0,06 % |
| 234 | Seria Co Ltd | 19.400 | 424.354,2 $ | 0,05 % |
| 235 | OSAKA Titanium Technologies Co Ltd | 24.700 | 402.582,8 $ | 0,05 % |
| 236 | Close Brothers Group PLC | 65.455 | 394.299,4 $ | 0,05 % |
| 237 | GN Store Nord AS | 26.162 | 393.517,3 $ | 0,05 % |
| 238 | Kanadevia Corp | 44.800 | 345.288,9 $ | 0,04 % |
| 239 | Domino's Pizza Enterprises Ltd | 28.531 | 342.154,1 $ | 0,04 % |
| 240 | WPP PLC | 76.496 | 276.959 $ | 0,03 % |
| 241 | Lumine Group Inc | 5.818 | 86.605 $ | 0,01 % |
| 242 | Severstal PAO | 320.373 | 3,2 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,7 %
- Technologie 10,3 %
- Industrie 5,5 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Energie 1,8 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Gesundheit 1,0 %
- Kommunikation 0,7 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 62,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- GBP 15,6 %
- EUR 15,3 %
- JPY 15,2 %
- CAD 8,6 %
- TWD 6,3 %
- USD 6,3 %
- HKD 5,6 %
- ZAR 3,9 %
- KRW 3,7 %
- AUD 2,7 %
- DKK 2,6 %
- BRL 2,5 %
- CHF 1,8 %
- INR 1,7 %
- SEK 1,6 %
- NOK 1,6 %
- CNY 1,6 %
- MXN 1,3 %
- IDR 1,0 %
- CLP 0,5 %
- SGD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 15,8 %
- Japan 15,2 %
- Kanada 8,2 %
- Taiwan 6,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,9 %
- Südafrika 3,9 %
- Südkorea 3,7 %
- Frankreich 3,2 %
- Niederlande 2,7 %
- Australien 2,6 %
- Vereinigte Staaten 2,6 %
- Dänemark 2,6 %
- Weitere Länder 28,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 38 | 123,4 Mio. $ | 15,77 % |
| 2 | Japan | 61 | 119,3 Mio. $ | 15,24 % |
| 3 | Kanada | 21 | 64,2 Mio. $ | 8,20 % |
| 4 | Taiwan | 3 | 49,4 Mio. $ | 6,31 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 10 | 38,3 Mio. $ | 4,89 % |
| 6 | Südafrika | 4 | 30,8 Mio. $ | 3,94 % |
| 7 | Südkorea | 2 | 29,1 Mio. $ | 3,72 % |
| 8 | Frankreich | 10 | 25 Mio. $ | 3,19 % |
| 9 | Niederlande | 4 | 21,4 Mio. $ | 2,73 % |
| 10 | Australien | 13 | 20,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 6 | 20 Mio. $ | 2,56 % |
| 12 | Dänemark | 7 | 20 Mio. $ | 2,56 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Harbor Diversified International All Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000051342