Composition de Harbor Diversified International All Cap Fund
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- Actif net
- 800,3 M $ dont 782,9 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 242 dans 36 pays
- 10 premières
- 17,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Befesa SA | 25 477 | 976,6 k $ | 0,12 % |
| 202 | Ship Healthcare Holdings Inc | 65 200 | 970,3 k $ | 0,12 % |
| 203 | Qantas Airways Ltd | 156 957 | 959,7 k $ | 0,12 % |
| 204 | Whitbread PLC | 31 034 | 943,4 k $ | 0,12 % |
| 205 | Spin Master Corp | 60 781 | 923,6 k $ | 0,12 % |
| 206 | Viscofan SA | 12 996 | 916 k $ | 0,11 % |
| 207 | Swire Pacific Ltd | 84 000 | 913,7 k $ | 0,11 % |
| 208 | Kubota Corp | 55 600 | 907,6 k $ | 0,11 % |
| 209 | Newmont Corp | 8 069 | 883,8 k $ | 0,11 % |
| 210 | Brookfield Asset Management Ltd | 17 890 | 859,5 k $ | 0,11 % |
| 211 | Rathbones Group PLC | 31 897 | 852,4 k $ | 0,11 % |
| 212 | Irish Continental Group PLC | 110 851 | 844,9 k $ | 0,11 % |
| 213 | Mitsubishi Motors Corp | 428 000 | 835,9 k $ | 0,10 % |
| 214 | Orora Ltd | 875 023 | 835,4 k $ | 0,10 % |
| 215 | Nikon Corp | 75 300 | 833,1 k $ | 0,10 % |
| 216 | ENEOS Holdings Inc | 99 100 | 832,3 k $ | 0,10 % |
| 217 | Nitori Holdings Co Ltd | 52 600 | 760,4 k $ | 0,10 % |
| 218 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 319 543 | 757,8 k $ | 0,09 % |
| 219 | Dassault Systemes SE | 33 349 | 751,5 k $ | 0,09 % |
| 220 | Pets at Home Group Plc | 304 607 | 748,6 k $ | 0,09 % |
| 221 | Barratt Redrow PLC | 215 861 | 735,2 k $ | 0,09 % |
| 222 | Acerinox SA | 38 989 | 639,9 k $ | 0,08 % |
| 223 | TGS ASA | 39 263 | 638,5 k $ | 0,08 % |
| 224 | Daiei Kankyo Co Ltd | 26 300 | 631,8 k $ | 0,08 % |
| 225 | Amplifon SpA | 56 584 | 626,8 k $ | 0,08 % |
| 226 | Sysmex Corp | 69 100 | 610,2 k $ | 0,08 % |
| 227 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 29 000 | 582,7 k $ | 0,07 % |
| 228 | Deterra Royalties Ltd | 187 053 | 563,4 k $ | 0,07 % |
| 229 | Jupiter Fund Management PLC | 245 452 | 506,9 k $ | 0,06 % |
| 230 | Treasury Wine Estates Ltd | 158 874 | 499,3 k $ | 0,06 % |
| 231 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 74 300 | 498,9 k $ | 0,06 % |
| 232 | Air Water Inc | 34 600 | 490,8 k $ | 0,06 % |
| 233 | Pagegroup PLC | 242 077 | 441,4 k $ | 0,06 % |
| 234 | Seria Co Ltd | 19 400 | 424,4 k $ | 0,05 % |
| 235 | OSAKA Titanium Technologies Co Ltd | 24 700 | 402,6 k $ | 0,05 % |
| 236 | Close Brothers Group PLC | 65 455 | 394,3 k $ | 0,05 % |
| 237 | GN Store Nord AS | 26 162 | 393,5 k $ | 0,05 % |
| 238 | Kanadevia Corp | 44 800 | 345,3 k $ | 0,04 % |
| 239 | Domino's Pizza Enterprises Ltd | 28 531 | 342,2 k $ | 0,04 % |
| 240 | WPP PLC | 76 496 | 277 k $ | 0,03 % |
| 241 | Lumine Group Inc | 5 818 | 86,6 k $ | 0,01 % |
| 242 | Severstal PAO | 320 373 | 3,2 $ |
Répartition par secteur
- Finance 11,7 %
- Technologie 10,3 %
- Industrie 5,5 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 1,8 %
- Consommation de base 1,3 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Santé 1,0 %
- Communication 0,7 %
- Services publics 0,5 %
- Non attribué 62,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- GBP 15,6 %
- EUR 15,3 %
- JPY 15,2 %
- CAD 8,6 %
- TWD 6,3 %
- USD 6,3 %
- HKD 5,6 %
- ZAR 3,9 %
- KRW 3,7 %
- AUD 2,7 %
- DKK 2,6 %
- BRL 2,5 %
- CHF 1,8 %
- INR 1,7 %
- SEK 1,6 %
- NOK 1,6 %
- CNY 1,6 %
- MXN 1,3 %
- IDR 1,0 %
- CLP 0,5 %
- SGD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 15,8 %
- Japon 15,2 %
- Canada 8,2 %
- Taïwan 6,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
- Afrique du Sud 3,9 %
- Corée du Sud 3,7 %
- France 3,2 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Australie 2,6 %
- États-Unis 2,6 %
- Danemark 2,6 %
- Autres pays 28,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 38 | 123,4 M $ | 15,77 % |
| 2 | Japon | 61 | 119,3 M $ | 15,24 % |
| 3 | Canada | 21 | 64,2 M $ | 8,20 % |
| 4 | Taïwan | 3 | 49,4 M $ | 6,31 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 38,3 M $ | 4,89 % |
| 6 | Afrique du Sud | 4 | 30,8 M $ | 3,94 % |
| 7 | Corée du Sud | 2 | 29,1 M $ | 3,72 % |
| 8 | France | 10 | 25 M $ | 3,19 % |
| 9 | Pays-Bas | 4 | 21,4 M $ | 2,73 % |
| 10 | Australie | 13 | 20,1 M $ | 2,57 % |
| 11 | États-Unis | 6 | 20 M $ | 2,56 % |
| 12 | Danemark | 7 | 20 M $ | 2,56 % |
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