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Zusammensetzung von iShares MSCI Intl Value Factor ETF

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Nettovermögen
4 Mrd. $ davon 3,9 Mrd. $ in Aktien, 98,0 %
Positionen
339 in 25 Ländern
Zehn größte
16,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Barratt Redrow PLC 548.0241,9 Mio. $0,05 %
302Eurofins Scientific SE 25.7171,8 Mio. $0,04 %
303iA Financial Corp Inc 13.8561,8 Mio. $0,04 %
304Nippon Building Fund Inc 2.0991,8 Mio. $0,04 %
305Klepierre SA 43.3681,8 Mio. $0,04 %
306Wharf Real Estate Investment Co Ltd 552.0001,7 Mio. $0,04 %
307Grifols SA 157.8911,7 Mio. $0,04 %
308Suntory Beverage & Food Ltd 57.1001,6 Mio. $0,04 %
309Fortum Oyj 64.6121,6 Mio. $0,04 %
310Talanx AG 12.4761,6 Mio. $0,04 %
311Randstad NV 53.7991,6 Mio. $0,04 %
312ANA Holdings Inc 95.4001,6 Mio. $0,04 %
313Empire Co Ltd 45.5291,6 Mio. $0,04 %
314Groupe Bruxelles Lambert NV 16.0611,5 Mio. $0,04 %
315TIS Inc 68.3001,5 Mio. $0,04 %
316CK Infrastructure Holdings Ltd 174.0001,5 Mio. $0,04 %
317Japan Airlines Co Ltd 91.0001,4 Mio. $0,04 %
318Barry Callebaut AG 9511,4 Mio. $0,04 %
319Acciona SA 4.4481,3 Mio. $0,03 %
320ICL Group Ltd 238.6791,3 Mio. $0,03 %
321Otsuka Corp 66.3001,2 Mio. $0,03 %
322Industrivarden AB 22.9431,2 Mio. $0,03 %
323Standard Life PLC 113.9611,2 Mio. $0,03 %
324Amundi SA 11.9991,2 Mio. $0,03 %
325Sembcorp Industries Ltd 214.4001,1 Mio. $0,03 %
326Hikari Tsushin Inc 4.5001,1 Mio. $0,03 %
327Kyowa Kirin Co Ltd 71.0001,1 Mio. $0,03 %
328Sofina SA 3.812976.054,1 $0,02 %
329Henderson Land Development Co Ltd 241.000952.602,2 $0,02 %
330Industrivarden AB 17.120909.512,8 $0,02 %
331Shimadzu Corp 37.200864.731,6 $0,02 %
332Sodexo SA 16.796854.303,4 $0,02 %
333Buzzi SpA 15.574852.734,7 $0,02 %
334EDP Renovaveis SA 48.263806.994,6 $0,02 %
335JD Sports Fashion PLC 869.504798.210,1 $0,02 %
336Covivio SA/France 11.460757.940,6 $0,02 %
337BCE Inc 22.928544.863,9 $0,01 %
338ROCKWOOL A/S 18.386535.225,3 $0,01 %
339Mapfre SA 98.153480.491 $0,01 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 17,1 %
  • Industrie 7,5 %
  • Gesundheit 6,9 %
  • Rohstoffe 4,6 %
  • Energie 3,9 %
  • Basiskonsum 3,7 %
  • Technologie 3,5 %
  • Versorger 2,4 %
  • Zyklischer Konsum 2,4 %
  • Kommunikation 1,5 %
  • Nicht zugeordnet 46,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 36,3 %
  • JPY 30,1 %
  • GBP 15,6 %
  • CHF 3,7 %
  • CAD 3,4 %
  • HKD 2,2 %
  • SEK 2,1 %
  • AUD 2,0 %
  • SGD 1,1 %
  • USD 0,9 %
  • ILS 0,9 %
  • NOK 0,9 %
  • DKK 0,8 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 30,1 %
  • Vereinigtes Königreich 15,7 %
  • Deutschland 11,0 %
  • Frankreich 10,4 %
  • Spanien 3,9 %
  • Schweiz 3,7 %
  • Italien 3,7 %
  • Kanada 3,2 %
  • Niederlande 3,0 %
  • Schweden 2,1 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
  • Australien 2,0 %
  • Weitere Länder 9,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan1071,2 Mrd. $30,10 %
2Vereinigtes Königreich34616,8 Mio. $15,72 %
3Deutschland27429,7 Mio. $10,95 %
4Frankreich27409,3 Mio. $10,43 %
5Spanien10154,2 Mio. $3,93 %
6Schweiz6146,1 Mio. $3,72 %
7Italien11146,1 Mio. $3,72 %
8Kanada20126,6 Mio. $3,23 %
9Niederlande11116,2 Mio. $2,96 %
10Schweden1381,7 Mio. $2,08 %
11Sonderverwaltungsregion Hongkong1180 Mio. $2,04 %
12Australien879,3 Mio. $2,02 %
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