Zusammensetzung von iShares MSCI Intl Value Factor ETF
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- Nettovermögen
- 4 Mrd. $ davon 3,9 Mrd. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 339 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 16,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 260.600 | 4,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 202 | Aegon Ltd | 592.973 | 4,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 203 | Subaru Corp | 326.700 | 4,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 204 | Renault SA | 137.571 | 4,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 205 | J Sainsbury PLC | 1.078.398 | 4,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 206 | Fuji Electric Co Ltd | 57.100 | 4,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 207 | Wilmar International Ltd | 1.680.400 | 4,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 208 | UPM-Kymmene Oyj | 159.421 | 4,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 209 | Israel Discount Bank Ltd | 427.716 | 4,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 210 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 287.200 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 211 | Rexel SA | 111.123 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 212 | EDP SA | 855.765 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 213 | TOPPAN Holdings Inc | 156.100 | 4,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 214 | Alstom SA | 228.368 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 215 | Swire Pacific Ltd | 420.000 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 216 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 416.300 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 217 | Svenska Handelsbanken AB | 319.544 | 4,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 218 | Singapore Telecommunications Ltd | 1.246.100 | 4,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 219 | Yara International ASA | 74.152 | 4,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 220 | Daito Trust Construction Co Ltd | 188.700 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 221 | Associated British Foods PLC | 170.113 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 222 | Boliden AB | 80.190 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 223 | Toray Industries Inc | 576.500 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 224 | Yokogawa Electric Corp | 118.500 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 225 | MTR Corp Ltd | 958.000 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 226 | Nissan Motor Co Ltd | 1.744.900 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 227 | Skanska AB | 147.607 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 228 | Nice Ltd | 38.964 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 229 | Informa PLC | 366.183 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 230 | Henkel AG & Co KGaA | 57.338 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 231 | SKF AB | 156.847 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 232 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 42.912 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 233 | NIDEC CORP | 254.000 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 234 | Secom Co Ltd | 106.300 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 235 | Securitas AB | 227.921 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 236 | International Consolidated Airlines Group SA | 744.784 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 237 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 130.000 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 238 | CK Asset Holdings Ltd | 590.000 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 239 | Ageas SA/NV | 47.114 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 240 | Singapore Airlines Ltd | 745.400 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 241 | West Japan Railway Co | 199.200 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 242 | Smith & Nephew PLC | 231.234 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 243 | Aisin Corp | 225.600 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 244 | Aviva PLC | 421.540 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 245 | Isuzu Motors Ltd | 258.200 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 246 | Continental AG | 46.728 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 247 | Mowi ASA | 156.392 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 248 | Brenntag SE | 46.565 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 249 | OMV AG | 47.752 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 250 | Hulic Co Ltd | 295.400 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 251 | Genmab A/S | 12.558 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 252 | Telecom Italia SpA/Milano | 4.124.251 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 253 | MINEBEA MITSUMI Inc | 160.600 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 254 | Orsted AS | 119.096 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 255 | Check Point Software Technologies Ltd | 28.221 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 256 | Tenaris SA | 97.797 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 257 | Makita Corp | 83.900 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 258 | Power Assets Holdings Ltd | 371.500 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 259 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 38.901 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 260 | Heineken Holding NV | 42.958 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 261 | Raiffeisen Bank International AG | 55.903 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 262 | SITC International Holdings Co Ltd | 725.000 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 263 | Daiwa Securities Group Inc. | 318.100 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 264 | Dassault Systemes SE | 131.829 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 265 | Kingfisher PLC | 744.177 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 266 | Whitecap Resources Inc | 243.924 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 267 | Yamaha Motor Co Ltd | 407.500 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 268 | Sekisui Chemical Co Ltd | 186.400 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 269 | Ipsen SA | 14.531 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 270 | Stora Enso Oyj | 245.248 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 271 | LY Corp | 1.026.700 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 272 | Yokohama Financial Group Inc | 281.800 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 273 | SBI Holdings Inc | 131.500 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 274 | Marks & Spencer Group PLC | 590.396 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 275 | Qantas Airways Ltd | 417.972 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 276 | Evonik Industries AG | 121.468 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 277 | DSM-Firmenich AG | 33.164 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 278 | ASR Nederland NV | 32.087 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 279 | AltaGas Ltd | 64.328 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 280 | Endeavour Mining PLC | 39.363 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 281 | Saputo Inc | 77.346 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 282 | Unipol Assicurazioni SpA | 88.974 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 283 | Chiba Bank Ltd/The | 166.100 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 284 | M&G PLC | 553.784 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 285 | Telia Company AB | 435.220 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 286 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 249.600 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 287 | Trelleborg AB | 54.449 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 288 | Orkla ASA | 179.627 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 289 | Aker BP ASA | 56.151 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 290 | ARC Resources Ltd | 92.324 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 291 | Bollore SE | 343.260 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 292 | Canadian Tire Corp Ltd | 15.503 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 293 | Hongkong Land Holdings Ltd | 270.100 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 294 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 248.500 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 295 | Pearson PLC | 138.970 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 296 | Swatch Group AG/The | 8.756 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 297 | Sonic Healthcare Ltd | 140.730 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 298 | Syensqo SA | 29.260 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 299 | Tokyu Corp | 181.500 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 300 | Japan Post Insurance Co Ltd | 195.500 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,1 %
- Industrie 7,5 %
- Gesundheit 6,9 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Energie 3,9 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Technologie 3,5 %
- Versorger 2,4 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Kommunikation 1,5 %
- Nicht zugeordnet 46,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,3 %
- JPY 30,1 %
- GBP 15,6 %
- CHF 3,7 %
- CAD 3,4 %
- HKD 2,2 %
- SEK 2,1 %
- AUD 2,0 %
- SGD 1,1 %
- USD 0,9 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,9 %
- DKK 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 30,1 %
- Vereinigtes Königreich 15,7 %
- Deutschland 11,0 %
- Frankreich 10,4 %
- Spanien 3,9 %
- Schweiz 3,7 %
- Italien 3,7 %
- Kanada 3,2 %
- Niederlande 3,0 %
- Schweden 2,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Australien 2,0 %
- Weitere Länder 9,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 107 | 1,2 Mrd. $ | 30,10 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 34 | 616,8 Mio. $ | 15,72 % |
| 3 | Deutschland | 27 | 429,7 Mio. $ | 10,95 % |
| 4 | Frankreich | 27 | 409,3 Mio. $ | 10,43 % |
| 5 | Spanien | 10 | 154,2 Mio. $ | 3,93 % |
| 6 | Schweiz | 6 | 146,1 Mio. $ | 3,72 % |
| 7 | Italien | 11 | 146,1 Mio. $ | 3,72 % |
| 8 | Kanada | 20 | 126,6 Mio. $ | 3,23 % |
| 9 | Niederlande | 11 | 116,2 Mio. $ | 2,96 % |
| 10 | Schweden | 13 | 81,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 80 Mio. $ | 2,04 % |
| 12 | Australien | 8 | 79,3 Mio. $ | 2,02 % |
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