Composition d'iShares MSCI Intl Value Factor ETF
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- Actif net
- 4 Md $ dont 3,9 Md $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 339 dans 25 pays
- 10 premières
- 16,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Barratt Redrow PLC | 548 024 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 302 | Eurofins Scientific SE | 25 717 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 303 | iA Financial Corp Inc | 13 856 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 304 | Nippon Building Fund Inc | 2 099 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 305 | Klepierre SA | 43 368 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 306 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 552 000 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 307 | Grifols SA | 157 891 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 308 | Suntory Beverage & Food Ltd | 57 100 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 309 | Fortum Oyj | 64 612 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 310 | Talanx AG | 12 476 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 311 | Randstad NV | 53 799 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 312 | ANA Holdings Inc | 95 400 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 313 | Empire Co Ltd | 45 529 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 314 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 16 061 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 315 | TIS Inc | 68 300 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 316 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 174 000 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 317 | Japan Airlines Co Ltd | 91 000 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 318 | Barry Callebaut AG | 951 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 319 | Acciona SA | 4 448 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 320 | ICL Group Ltd | 238 679 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 321 | Otsuka Corp | 66 300 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 322 | Industrivarden AB | 22 943 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 323 | Standard Life PLC | 113 961 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 324 | Amundi SA | 11 999 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 325 | Sembcorp Industries Ltd | 214 400 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 326 | Hikari Tsushin Inc | 4 500 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 327 | Kyowa Kirin Co Ltd | 71 000 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 328 | Sofina SA | 3 812 | 976,1 k $ | 0,02 % |
| 329 | Henderson Land Development Co Ltd | 241 000 | 952,6 k $ | 0,02 % |
| 330 | Industrivarden AB | 17 120 | 909,5 k $ | 0,02 % |
| 331 | Shimadzu Corp | 37 200 | 864,7 k $ | 0,02 % |
| 332 | Sodexo SA | 16 796 | 854,3 k $ | 0,02 % |
| 333 | Buzzi SpA | 15 574 | 852,7 k $ | 0,02 % |
| 334 | EDP Renovaveis SA | 48 263 | 807 k $ | 0,02 % |
| 335 | JD Sports Fashion PLC | 869 504 | 798,2 k $ | 0,02 % |
| 336 | Covivio SA/France | 11 460 | 757,9 k $ | 0,02 % |
| 337 | BCE Inc | 22 928 | 544,9 k $ | 0,01 % |
| 338 | ROCKWOOL A/S | 18 386 | 535,2 k $ | 0,01 % |
| 339 | Mapfre SA | 98 153 | 480,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 7,5 %
- Santé 6,9 %
- Matériaux 4,6 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 3,7 %
- Technologie 3,5 %
- Services publics 2,4 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Communication 1,5 %
- Non attribué 46,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,3 %
- JPY 30,1 %
- GBP 15,6 %
- CHF 3,7 %
- CAD 3,4 %
- HKD 2,2 %
- SEK 2,1 %
- AUD 2,0 %
- SGD 1,1 %
- USD 0,9 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,9 %
- DKK 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 30,1 %
- Royaume-Uni 15,7 %
- Allemagne 11,0 %
- France 10,4 %
- Espagne 3,9 %
- Suisse 3,7 %
- Italie 3,7 %
- Canada 3,2 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Suède 2,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Australie 2,0 %
- Autres pays 9,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 107 | 1,2 Md $ | 30,10 % |
| 2 | Royaume-Uni | 34 | 616,8 M $ | 15,72 % |
| 3 | Allemagne | 27 | 429,7 M $ | 10,95 % |
| 4 | France | 27 | 409,3 M $ | 10,43 % |
| 5 | Espagne | 10 | 154,2 M $ | 3,93 % |
| 6 | Suisse | 6 | 146,1 M $ | 3,72 % |
| 7 | Italie | 11 | 146,1 M $ | 3,72 % |
| 8 | Canada | 20 | 126,6 M $ | 3,23 % |
| 9 | Pays-Bas | 11 | 116,2 M $ | 2,96 % |
| 10 | Suède | 13 | 81,7 M $ | 2,08 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 80 M $ | 2,04 % |
| 12 | Australie | 8 | 79,3 M $ | 2,02 % |
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