Zusammensetzung von Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
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- Nettovermögen
- 454,5 Mio. $ davon 3,9 Mio. $ in Aktien, 0,9 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 226 von 173 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 30.537 | 2,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 2 | ISHARES TRUST | 12.928 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 226 Anleihen von 173 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 3 | Northern Trust Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 4 | American Express Co | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Bank of America Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 6 | UBS Group AG | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | Ally Financial Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Citigroup Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | National Australia Bank Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 12 | APA Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 13 | Morgan Stanley | 4 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 14 | Prudential Financial Inc | 2 | 986.768,4 $ | 0,22 % |
| 15 | LSB Industries Inc | 1 | 985.772,7 $ | 0,22 % |
| 16 | Baxter International Inc | 1 | 981.706,7 $ | 0,22 % |
| 17 | Corebridge Financial Inc | 2 | 943.276,7 $ | 0,21 % |
| 18 | HARBOUR ENERGY PLC | 1 | 932.221,9 $ | 0,21 % |
| 19 | Gartner Inc | 1 | 924.320,4 $ | 0,20 % |
| 20 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1 | 883.064 $ | 0,19 % |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 879.484,1 $ | 0,19 % |
| 22 | NRG ENERGY INC | 2 | 876.146,6 $ | 0,19 % |
| 23 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 871.176,2 $ | 0,19 % |
| 24 | State Street Corp | 2 | 861.983,6 $ | 0,19 % |
| 25 | Apollo Global Management Inc | 1 | 857.366 $ | 0,19 % |
| 26 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 853.009,4 $ | 0,19 % |
| 27 | Gray Media Inc | 2 | 851.103,8 $ | 0,19 % |
| 28 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 849.727,6 $ | 0,19 % |
| 29 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 844.653,8 $ | 0,19 % |
| 30 | Dominion Energy Inc | 2 | 833.023 $ | 0,18 % |
| 31 | Meta Platforms Inc | 1 | 821.321,5 $ | 0,18 % |
| 32 | HF Sinclair Corp | 1 | 821.047,6 $ | 0,18 % |
| 33 | Westlake Corp | 1 | 820.795 $ | 0,18 % |
| 34 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 799.033,5 $ | 0,18 % |
| 35 | Western Midstream Partners LP | 1 | 779.694 $ | 0,17 % |
| 36 | Global Payments Inc | 1 | 776.581,3 $ | 0,17 % |
| 37 | Capstone Copper Corp | 1 | 774.623,9 $ | 0,17 % |
| 38 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 758.789,3 $ | 0,17 % |
| 39 | ROYALTY PHARMA PLC | 1 | 745.941,5 $ | 0,16 % |
| 40 | Newell Brands Inc | 2 | 743.634 $ | 0,16 % |
| 41 | Verizon Communications Inc | 1 | 739.235,2 $ | 0,16 % |
| 42 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 731.541,7 $ | 0,16 % |
| 43 | Iron Mountain Inc | 2 | 713.108,8 $ | 0,16 % |
| 44 | Oracle Corp | 3 | 712.349,8 $ | 0,16 % |
| 45 | Universal Health Services Inc | 1 | 702.592,7 $ | 0,15 % |
| 46 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 690.533,1 $ | 0,15 % |
| 47 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 680.614,7 $ | 0,15 % |
| 48 | Veralto Corp | 1 | 675.904,5 $ | 0,15 % |
| 49 | Capital One Financial Corp | 2 | 671.881,2 $ | 0,15 % |
| 50 | CHURCHILL DOWNS INC | 1 | 668.674,4 $ | 0,15 % |
| 51 | Truist Financial Corp | 2 | 658.678 $ | 0,14 % |
| 52 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 647.366,4 $ | 0,14 % |
| 53 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 646.730,7 $ | 0,14 % |
| 54 | Cimpress PLC | 1 | 592.432,6 $ | 0,13 % |
| 55 | Smith & Nephew PLC | 1 | 589.463 $ | 0,13 % |
| 56 | Block Inc | 2 | 569.559,5 $ | 0,13 % |
| 57 | KeyCorp | 2 | 566.886,9 $ | 0,12 % |
| 58 | Post Holdings Inc | 1 | 566.692,5 $ | 0,12 % |
| 59 | Builders FirstSource Inc | 1 | 560.020,8 $ | 0,12 % |
| 60 | Centene Corp | 1 | 559.926,8 $ | 0,12 % |
| 61 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 556.971,3 $ | 0,12 % |
| 62 | Organon & Co | 2 | 547.032,7 $ | 0,12 % |
| 63 | Meritage Homes Corp | 1 | 543.114,9 $ | 0,12 % |
| 64 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 527.902,8 $ | 0,12 % |
| 65 | BARCLAYS PLC | 1 | 512.812,6 $ | 0,11 % |
| 66 | Broadcom Inc | 1 | 487.983,5 $ | 0,11 % |
| 67 | Entergy Corp | 1 | 487.241,7 $ | 0,11 % |
| 68 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 482.234,9 $ | 0,11 % |
| 69 | Snowflake Inc | 2 | 481.687,2 $ | 0,11 % |
| 70 | Grifols SA | 1 | 478.417 $ | 0,11 % |
| 71 | SUNOCO LP | 4 | 466.644,4 $ | 0,10 % |
| 72 | Snap Inc | 2 | 462.940,3 $ | 0,10 % |
| 73 | Eagle Materials Inc | 1 | 448.405,6 $ | 0,10 % |
| 74 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 447.993,7 $ | 0,10 % |
| 75 | Forestar Group Inc | 1 | 421.173,1 $ | 0,09 % |
| 76 | Black Hills Corp | 1 | 419.276,4 $ | 0,09 % |
| 77 | Williams Cos Inc/The | 1 | 417.122,2 $ | 0,09 % |
| 78 | Helix Energy Solutions Group Inc | 1 | 405.151,7 $ | 0,09 % |
| 79 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 394.167,7 $ | 0,09 % |
| 80 | Allianz SE | 2 | 389.806,5 $ | 0,09 % |
| 81 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 386.435,6 $ | 0,09 % |
| 82 | Societe Generale SA | 1 | 385.529,8 $ | 0,08 % |
| 83 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 385.032,4 $ | 0,08 % |
| 84 | CMS Energy Corp | 1 | 360.127,5 $ | 0,08 % |
| 85 | Herc Holdings Inc | 2 | 358.958,2 $ | 0,08 % |
| 86 | Forvia SE | 1 | 358.423,2 $ | 0,08 % |
| 87 | Science Applications International Corp | 2 | 358.228,8 $ | 0,08 % |
| 88 | Charles River Laboratories International Inc | 1 | 343.622,3 $ | 0,08 % |
| 89 | CVS Health Corp | 1 | 341.200,4 $ | 0,08 % |
| 90 | Insight Enterprises Inc | 1 | 337.166,8 $ | 0,07 % |
| 91 | Trekor Metals Ltd | 1 | 312.115,5 $ | 0,07 % |
| 92 | Playtika Holding Corp | 1 | 309.221,5 $ | 0,07 % |
| 93 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 | 302.005,2 $ | 0,07 % |
| 94 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 298.437,7 $ | 0,07 % |
| 95 | AES Corp/The | 1 | 289.968,4 $ | 0,06 % |
| 96 | Tidewater Inc | 1 | 278.052,9 $ | 0,06 % |
| 97 | Enbridge Inc | 1 | 265.675,3 $ | 0,06 % |
| 98 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2 | 259.974 $ | 0,06 % |
| 99 | SM Energy Co | 2 | 251.885,5 $ | 0,06 % |
| 100 | Halozyme Therapeutics Inc | 2 | 249.866 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 26,0 %
- Nicht zugeordnet 74,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 3,9 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000048895