Zusammensetzung von Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
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- Nettovermögen
- 424,2 Mio. $ davon 4 Mio. $ in Aktien, 0,9 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 231 von 177 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 30.537 | 3 Mio. $ | 0,70 % |
| 2 | iShares Trust | 12.928 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
Die Anleihen, die er hält
177 Gesellschaften, 231 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 2 | Northern Trust Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | American Express Co | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | Bank of America Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 6 | UBS Group AG | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Ally Financial Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | APA Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Morgan Stanley | 4 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | Charles Schwab Corp/The | 3 | 995.390 $ | 0,23 % |
| 11 | Baxter International Inc | 1 | 988.494 $ | 0,23 % |
| 12 | LSB Industries Inc | 1 | 986.104,2 $ | 0,23 % |
| 13 | Harbour Energy PLC | 1 | 952.301,1 $ | 0,22 % |
| 14 | Corebridge Financial Inc | 2 | 950.665,4 $ | 0,22 % |
| 15 | Gartner Inc | 1 | 930.732 $ | 0,22 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 1 | 906.024,7 $ | 0,21 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 900.001,2 $ | 0,21 % |
| 18 | NRG Energy Inc | 2 | 892.446,2 $ | 0,21 % |
| 19 | Gray Media Inc | 2 | 876.125 $ | 0,21 % |
| 20 | Apollo Global Management Inc | 1 | 875.911,3 $ | 0,21 % |
| 21 | State Street Corp | 2 | 871.476 $ | 0,21 % |
| 22 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 861.152,3 $ | 0,20 % |
| 23 | Dominion Energy Inc | 2 | 849.012 $ | 0,20 % |
| 24 | Westlake Corp | 1 | 845.767,6 $ | 0,20 % |
| 25 | HF Sinclair Corp | 1 | 830.136,5 $ | 0,20 % |
| 26 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 827.852,6 $ | 0,20 % |
| 27 | Albertsons Cos Inc | 2 | 822.522,5 $ | 0,19 % |
| 28 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 806.631,6 $ | 0,19 % |
| 29 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 | 795.876,1 $ | 0,19 % |
| 30 | Western Midstream Partners LP | 1 | 792.843,1 $ | 0,19 % |
| 31 | Global Payments Inc | 1 | 786.524,1 $ | 0,19 % |
| 32 | Capstone Copper Corp | 1 | 784.134,1 $ | 0,18 % |
| 33 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 777.142,9 $ | 0,18 % |
| 34 | MSCI Inc | 1 | 770.756,6 $ | 0,18 % |
| 35 | Royalty Pharma PLC | 1 | 760.319,3 $ | 0,18 % |
| 36 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 744.004,9 $ | 0,18 % |
| 37 | Oracle Corp | 3 | 739.801,5 $ | 0,17 % |
| 38 | Newell Brands Inc | 2 | 738.601,1 $ | 0,17 % |
| 39 | Universal Health Services Inc | 1 | 717.587,5 $ | 0,17 % |
| 40 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 693.849,7 $ | 0,16 % |
| 41 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 689.133,1 $ | 0,16 % |
| 42 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 687.852,8 $ | 0,16 % |
| 43 | Veralto Corp | 1 | 686.281,6 $ | 0,16 % |
| 44 | Capital One Financial Corp | 2 | 678.167,2 $ | 0,16 % |
| 45 | Churchill Downs Inc | 1 | 675.884,2 $ | 0,16 % |
| 46 | Truist Financial Corp | 2 | 670.730,3 $ | 0,16 % |
| 47 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 658.561,3 $ | 0,16 % |
| 48 | Genesis Energy LP | 2 | 656.896,6 $ | 0,15 % |
| 49 | Citigroup Inc | 3 | 653.622,6 $ | 0,15 % |
| 50 | Organon & Co | 3 | 634.526,6 $ | 0,15 % |
| 51 | CVS Health Corp | 2 | 632.290,7 $ | 0,15 % |
| 52 | Amgen Inc | 1 | 611.042,6 $ | 0,14 % |
| 53 | Smith & Nephew PLC | 1 | 604.594,3 $ | 0,14 % |
| 54 | Cimpress PLC | 1 | 598.224,6 $ | 0,14 % |
| 55 | M&T Bank Corp | 1 | 580.684,8 $ | 0,14 % |
| 56 | KeyCorp | 2 | 576.726,1 $ | 0,14 % |
| 57 | Post Holdings Inc | 1 | 575.147,2 $ | 0,14 % |
| 58 | Block Inc | 2 | 574.205,7 $ | 0,14 % |
| 59 | Builders FirstSource Inc | 1 | 567.883,7 $ | 0,13 % |
| 60 | Centene Corp | 1 | 562.479,5 $ | 0,13 % |
| 61 | Prudential Financial, Inc. | 2 | 561.358,4 $ | 0,13 % |
| 62 | Energy Transfer LP | 1 | 557.322,1 $ | 0,13 % |
| 63 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 555.983,5 $ | 0,13 % |
| 64 | Boeing Co/The | 2 | 550.919,2 $ | 0,13 % |
| 65 | Sonoco Products Co | 1 | 548.804,5 $ | 0,13 % |
| 66 | Meritage Homes Corp | 1 | 546.772,8 $ | 0,13 % |
| 67 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 538.898,3 $ | 0,13 % |
| 68 | Barclays PLC | 1 | 520.526 $ | 0,12 % |
| 69 | Regal Rexnord Corp | 1 | 516.139,1 $ | 0,12 % |
| 70 | Broadcom Inc | 1 | 511.657,6 $ | 0,12 % |
| 71 | Entergy Corp | 1 | 489.303,7 $ | 0,12 % |
| 72 | Grifols SA | 1 | 483.450,9 $ | 0,11 % |
| 73 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 482.889,5 $ | 0,11 % |
| 74 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 481.715,3 $ | 0,11 % |
| 75 | Snap Inc | 2 | 461.810,1 $ | 0,11 % |
| 76 | Eagle Materials Inc | 1 | 457.112,6 $ | 0,11 % |
| 77 | NatWest Group PLC | 1 | 450.769,5 $ | 0,11 % |
| 78 | Black Hills Corp | 1 | 428.202 $ | 0,10 % |
| 79 | Williams Cos Inc/The | 1 | 425.598,2 $ | 0,10 % |
| 80 | Suburban Propane Partners LP | 1 | 416.917 $ | 0,10 % |
| 81 | Helix Energy Solutions Group Inc | 1 | 404.564,2 $ | 0,10 % |
| 82 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 402.098,2 $ | 0,09 % |
| 83 | Iron Mountain Inc | 1 | 396.244,7 $ | 0,09 % |
| 84 | SUNOCO LP | 2 | 395.508,2 $ | 0,09 % |
| 85 | Allianz SE | 2 | 394.923 $ | 0,09 % |
| 86 | Societe Generale SA | 1 | 394.130,7 $ | 0,09 % |
| 87 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 389.321,2 $ | 0,09 % |
| 88 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 385.128,1 $ | 0,09 % |
| 89 | CMS Energy Corp | 1 | 363.538,5 $ | 0,09 % |
| 90 | Herc Holdings Inc | 2 | 363.412,5 $ | 0,09 % |
| 91 | Forvia SE | 1 | 361.222,9 $ | 0,09 % |
| 92 | Science Applications International Corp | 2 | 360.923,4 $ | 0,09 % |
| 93 | Charles River Laboratories International Inc | 1 | 343.910 $ | 0,08 % |
| 94 | Insight Enterprises Inc | 1 | 332.461,7 $ | 0,08 % |
| 95 | Taseko Mines Ltd | 1 | 314.428,8 $ | 0,07 % |
| 96 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 311.792,4 $ | 0,07 % |
| 97 | Nokia Oyj | 1 | 311.189,6 $ | 0,07 % |
| 98 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 303.506,5 $ | 0,07 % |
| 99 | AES Corp/The | 1 | 290.496,5 $ | 0,07 % |
| 100 | Lumentum Holdings Inc | 2 | 284.315 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 26,0 %
- Nicht zugeordnet 74,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 4 Mio. $ | 100,00 % |
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