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Composition de Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

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Actif net
454,5 M $ dont 3,9 M $ en actions, soit 0,9 %
Positions
2 dans 1 pays
Souches
226 de 173 sociétés
10 premières
0,9 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 30 5372,9 M $0,64 %
2ISHARES TRUST 12 9281 M $0,23 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 226 souches de 173 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co41,7 M $0,37 %
2Wells Fargo & Co31,5 M $0,33 %
3Northern Trust Corp21,5 M $0,32 %
4American Express Co11,4 M $0,30 %
5Bank of America Corp21,3 M $0,29 %
6UBS Group AG21,2 M $0,26 %
7DENTSPLY SIRONA Inc11,1 M $0,24 %
8Ally Financial Inc11,1 M $0,24 %
9Citigroup Inc41,1 M $0,23 %
10National Australia Bank Ltd11 M $0,23 %
11HA Sustainable Infrastructure Capital Inc11 M $0,22 %
12APA Corp11 M $0,22 %
13Morgan Stanley41 M $0,22 %
14Prudential Financial Inc2986,8 k $0,22 %
15LSB Industries Inc1985,8 k $0,22 %
16Baxter International Inc1981,7 k $0,22 %
17Corebridge Financial Inc2943,3 k $0,21 %
18HARBOUR ENERGY PLC1932,2 k $0,21 %
19Gartner Inc1924,3 k $0,20 %
20Fedex Freight Holding Co Inc1883,1 k $0,19 %
21Goldman Sachs Group Inc/The3879,5 k $0,19 %
22NRG ENERGY INC2876,1 k $0,19 %
23Dick's Sporting Goods Inc1871,2 k $0,19 %
24State Street Corp2862 k $0,19 %
25Apollo Global Management Inc1857,4 k $0,19 %
26ENERGY TRANSFER LP2853 k $0,19 %
27Gray Media Inc2851,1 k $0,19 %
28Pilgrim's Pride Corp1849,7 k $0,19 %
29PNC Financial Services Group Inc/The2844,7 k $0,19 %
30Dominion Energy Inc2833 k $0,18 %
31Meta Platforms Inc1821,3 k $0,18 %
32HF Sinclair Corp1821 k $0,18 %
33Westlake Corp1820,8 k $0,18 %
34Toronto-Dominion Bank/The1799 k $0,18 %
35Western Midstream Partners LP1779,7 k $0,17 %
36Global Payments Inc1776,6 k $0,17 %
37Capstone Copper Corp1774,6 k $0,17 %
38Alimentation Couche-Tard Inc1758,8 k $0,17 %
39ROYALTY PHARMA PLC1745,9 k $0,16 %
40Newell Brands Inc2743,6 k $0,16 %
41Verizon Communications Inc1739,2 k $0,16 %
42Occidental Petroleum Corp1731,5 k $0,16 %
43Iron Mountain Inc2713,1 k $0,16 %
44Oracle Corp3712,3 k $0,16 %
45Universal Health Services Inc1702,6 k $0,15 %
46Stanley Black & Decker Inc1690,5 k $0,15 %
47Brookfield Asset Management Ltd1680,6 k $0,15 %
48Veralto Corp1675,9 k $0,15 %
49Capital One Financial Corp2671,9 k $0,15 %
50CHURCHILL DOWNS INC1668,7 k $0,15 %
51Truist Financial Corp2658,7 k $0,14 %
52Charles Schwab Corp/The2647,4 k $0,14 %
53Huntington Bancshares Inc/OH2646,7 k $0,14 %
54Cimpress PLC1592,4 k $0,13 %
55Smith & Nephew PLC1589,5 k $0,13 %
56Block Inc2569,6 k $0,13 %
57KeyCorp2566,9 k $0,12 %
58Post Holdings Inc1566,7 k $0,12 %
59Builders FirstSource Inc1560 k $0,12 %
60Centene Corp1559,9 k $0,12 %
61CLEVELAND-CLIFFS INC1557 k $0,12 %
62Organon & Co2547 k $0,12 %
63Meritage Homes Corp1543,1 k $0,12 %
64L3Harris Technologies Inc1527,9 k $0,12 %
65BARCLAYS PLC1512,8 k $0,11 %
66Broadcom Inc1488 k $0,11 %
67Entergy Corp1487,2 k $0,11 %
68Acadia Healthcare Co Inc1482,2 k $0,11 %
69Snowflake Inc2481,7 k $0,11 %
70Grifols SA1478,4 k $0,11 %
71SUNOCO LP4466,6 k $0,10 %
72Snap Inc2462,9 k $0,10 %
73Eagle Materials Inc1448,4 k $0,10 %
74NATWEST GROUP PLC1448 k $0,10 %
75Forestar Group Inc1421,2 k $0,09 %
76Black Hills Corp1419,3 k $0,09 %
77Williams Cos Inc/The1417,1 k $0,09 %
78Helix Energy Solutions Group Inc1405,2 k $0,09 %
79Reinsurance Group of America Inc1394,2 k $0,09 %
80Allianz SE2389,8 k $0,09 %
81TENET HEALTHCARE CORP1386,4 k $0,09 %
82Societe Generale SA1385,5 k $0,08 %
83United Airlines Holdings Inc2385 k $0,08 %
84CMS Energy Corp1360,1 k $0,08 %
85Herc Holdings Inc2359 k $0,08 %
86Forvia SE1358,4 k $0,08 %
87Science Applications International Corp2358,2 k $0,08 %
88Charles River Laboratories International Inc1343,6 k $0,08 %
89CVS Health Corp1341,2 k $0,08 %
90Insight Enterprises Inc1337,2 k $0,07 %
91Trekor Metals Ltd1312,1 k $0,07 %
92Playtika Holding Corp1309,2 k $0,07 %
93WESTERN DIGITAL CORP1302 k $0,07 %
94SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC1298,4 k $0,07 %
95AES Corp/The1290 k $0,06 %
96Tidewater Inc1278,1 k $0,06 %
97Enbridge Inc1265,7 k $0,06 %
98CENTERPOINT ENERGY INC2260 k $0,06 %
99SM Energy Co2251,9 k $0,06 %
100Halozyme Therapeutics Inc2249,9 k $0,06 %

Répartition par secteur

  • Fonds 26,0 %
  • Non attribué 74,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis23,9 M $100,00 %
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