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Composition de Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

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Actif net
424,2 M $ dont 4 M $ en actions, soit 0,9 %
Positions
2 dans 1 pays
Souches
231 de 177 sociétés
10 premières
0,9 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 30 5373 M $0,70 %
2iShares Trust 12 9281 M $0,25 %

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Les obligations qu'il détient

177 sociétés, 231 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Wells Fargo & Co31,5 M $0,36 %
2Northern Trust Corp21,5 M $0,35 %
3American Express Co11,4 M $0,33 %
4Bank of America Corp21,3 M $0,31 %
5JPMorgan Chase & Co41,3 M $0,30 %
6UBS Group AG21,2 M $0,28 %
7Ally Financial Inc11,1 M $0,26 %
8APA Corp11 M $0,24 %
9Morgan Stanley41 M $0,24 %
10Charles Schwab Corp/The3995,4 k $0,23 %
11Baxter International Inc1988,5 k $0,23 %
12LSB Industries Inc1986,1 k $0,23 %
13Harbour Energy PLC1952,3 k $0,22 %
14Corebridge Financial Inc2950,7 k $0,22 %
15Gartner Inc1930,7 k $0,22 %
16Meta Platforms Inc1906 k $0,21 %
17Goldman Sachs Group Inc/The3900 k $0,21 %
18NRG Energy Inc2892,4 k $0,21 %
19Gray Media Inc2876,1 k $0,21 %
20Apollo Global Management Inc1875,9 k $0,21 %
21State Street Corp2871,5 k $0,21 %
22PNC Financial Services Group Inc/The2861,2 k $0,20 %
23Dominion Energy Inc2849 k $0,20 %
24Westlake Corp1845,8 k $0,20 %
25HF Sinclair Corp1830,1 k $0,20 %
26HA Sustainable Infrastructure Capital Inc1827,9 k $0,20 %
27Albertsons Cos Inc2822,5 k $0,19 %
28Toronto-Dominion Bank/The1806,6 k $0,19 %
29DENTSPLY SIRONA Inc1795,9 k $0,19 %
30Western Midstream Partners LP1792,8 k $0,19 %
31Global Payments Inc1786,5 k $0,19 %
32Capstone Copper Corp1784,1 k $0,18 %
33Alimentation Couche-Tard Inc1777,1 k $0,18 %
34MSCI Inc1770,8 k $0,18 %
35Royalty Pharma PLC1760,3 k $0,18 %
36Occidental Petroleum Corp2744 k $0,18 %
37Oracle Corp3739,8 k $0,17 %
38Newell Brands Inc2738,6 k $0,17 %
39Universal Health Services Inc1717,6 k $0,17 %
40Brookfield Asset Management Ltd1693,8 k $0,16 %
41Dick's Sporting Goods Inc1689,1 k $0,16 %
42Stanley Black & Decker Inc1687,9 k $0,16 %
43Veralto Corp1686,3 k $0,16 %
44Capital One Financial Corp2678,2 k $0,16 %
45Churchill Downs Inc1675,9 k $0,16 %
46Truist Financial Corp2670,7 k $0,16 %
47Huntington Bancshares Inc/OH2658,6 k $0,16 %
48Genesis Energy LP2656,9 k $0,15 %
49Citigroup Inc3653,6 k $0,15 %
50Organon & Co3634,5 k $0,15 %
51CVS Health Corp2632,3 k $0,15 %
52Amgen Inc1611 k $0,14 %
53Smith & Nephew PLC1604,6 k $0,14 %
54Cimpress PLC1598,2 k $0,14 %
55M&T Bank Corp1580,7 k $0,14 %
56KeyCorp2576,7 k $0,14 %
57Post Holdings Inc1575,1 k $0,14 %
58Block Inc2574,2 k $0,14 %
59Builders FirstSource Inc1567,9 k $0,13 %
60Centene Corp1562,5 k $0,13 %
61Prudential Financial, Inc.2561,4 k $0,13 %
62Energy Transfer LP1557,3 k $0,13 %
63Cleveland-Cliffs Inc1556 k $0,13 %
64Boeing Co/The2550,9 k $0,13 %
65Sonoco Products Co1548,8 k $0,13 %
66Meritage Homes Corp1546,8 k $0,13 %
67L3Harris Technologies Inc1538,9 k $0,13 %
68Barclays PLC1520,5 k $0,12 %
69Regal Rexnord Corp1516,1 k $0,12 %
70Broadcom Inc1511,7 k $0,12 %
71Entergy Corp1489,3 k $0,12 %
72Grifols SA1483,5 k $0,11 %
73Acadia Healthcare Co Inc1482,9 k $0,11 %
74Texas Capital Bancshares Inc2481,7 k $0,11 %
75Snap Inc2461,8 k $0,11 %
76Eagle Materials Inc1457,1 k $0,11 %
77NatWest Group PLC1450,8 k $0,11 %
78Black Hills Corp1428,2 k $0,10 %
79Williams Cos Inc/The1425,6 k $0,10 %
80Suburban Propane Partners LP1416,9 k $0,10 %
81Helix Energy Solutions Group Inc1404,6 k $0,10 %
82Reinsurance Group of America Inc1402,1 k $0,09 %
83Iron Mountain Inc1396,2 k $0,09 %
84SUNOCO LP2395,5 k $0,09 %
85Allianz SE2394,9 k $0,09 %
86Societe Generale SA1394,1 k $0,09 %
87Tenet Healthcare Corp1389,3 k $0,09 %
88United Airlines Holdings Inc2385,1 k $0,09 %
89CMS Energy Corp1363,5 k $0,09 %
90Herc Holdings Inc2363,4 k $0,09 %
91Forvia SE1361,2 k $0,09 %
92Science Applications International Corp2360,9 k $0,09 %
93Charles River Laboratories International Inc1343,9 k $0,08 %
94Insight Enterprises Inc1332,5 k $0,08 %
95Taseko Mines Ltd1314,4 k $0,07 %
96Pilgrim's Pride Corp1311,8 k $0,07 %
97Nokia Oyj1311,2 k $0,07 %
98Solstice Advanced Materials Inc1303,5 k $0,07 %
99AES Corp/The1290,5 k $0,07 %
100Lumentum Holdings Inc2284,3 k $0,07 %

Répartition par secteur

  • Fonds 26,0 %
  • Non attribué 74,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis24 M $100,00 %
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