Portefeuille de Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
ETFis Series Trust I · 2 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 424,2 M $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 26,0 %
- Non attribué 74,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 2 | 4 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 30 537 | 3 M $ | 0,70 % |
| iShares Trust | 12 928 | 1 M $ | 0,25 % |