Zusammensetzung von Renaissance International IPO ETF
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- Nettovermögen
- 12,7 Mio. $ davon 12,6 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 48 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 63,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,9 %
- Nicht zugeordnet 90,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 44,7 %
- JPY 29,8 %
- CHF 10,0 %
- EUR 8,8 %
- TRY 3,9 %
- PLN 2,1 %
- IDR 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 35,2 %
- Japan 29,8 %
- Schweiz 10,0 %
- China 9,0 %
- Türkei 3,9 %
- Deutschland 2,5 %
- Luxemburg 2,1 %
- Schweden 1,9 %
- Jersey 1,7 %
- Spanien 1,5 %
- Niederlande 1,2 %
- Indonesien 0,7 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 18 | 4,4 Mio. $ | 35,23 % |
| 2 | Japan | 5 | 3,8 Mio. $ | 29,81 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 1,3 Mio. $ | 10,01 % |
| 4 | China | 15 | 1,1 Mio. $ | 8,96 % |
| 5 | Türkei | 1 | 485.989,9 $ | 3,86 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 309.037 $ | 2,45 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 268.717,3 $ | 2,13 % |
| 8 | Schweden | 1 | 234.488,4 $ | 1,86 % |
| 9 | Jersey | 1 | 218.417,6 $ | 1,73 % |
| 10 | Spanien | 1 | 191.046,8 $ | 1,52 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 155.019,6 $ | 1,23 % |
| 12 | Indonesien | 1 | 89.012,3 $ | 0,71 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Renaissance International IPO ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000046875