Composition de Renaissance International IPO ETF
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- Actif net
- 12,7 M $ dont 12,6 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 48 dans 13 pays
- 10 premières
- 63,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Technologie 9,9 %
- Non attribué 90,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 44,7 %
- JPY 29,8 %
- CHF 10,0 %
- EUR 8,8 %
- TRY 3,9 %
- PLN 2,1 %
- IDR 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 35,2 %
- Japon 29,8 %
- Suisse 10,0 %
- Chine 9,0 %
- Turquie 3,9 %
- Allemagne 2,5 %
- Luxembourg 2,1 %
- Suède 1,9 %
- Jersey 1,7 %
- Espagne 1,5 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Indonésie 0,7 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 18 | 4,4 M $ | 35,23 % |
| 2 | Japon | 5 | 3,8 M $ | 29,81 % |
| 3 | Suisse | 1 | 1,3 M $ | 10,01 % |
| 4 | Chine | 15 | 1,1 M $ | 8,96 % |
| 5 | Turquie | 1 | 486 k $ | 3,86 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 309 k $ | 2,45 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 268,7 k $ | 2,13 % |
| 8 | Suède | 1 | 234,5 k $ | 1,86 % |
| 9 | Jersey | 1 | 218,4 k $ | 1,73 % |
| 10 | Espagne | 1 | 191 k $ | 1,52 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 155 k $ | 1,23 % |
| 12 | Indonésie | 1 | 89 k $ | 0,71 % |
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