Zusammensetzung von Multisector Income Fund
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- Nettovermögen
- 103,7 Mio. $ davon 416.599 $ in Aktien, 0,4 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 85 von 71 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Series Trust | 4.552 | 416.599 $ | 0,40 % |
Die Anleihen, die er hält
71 Gesellschaften, 85 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 1 | 924.889,5 $ | 0,89 % |
| 2 | Oracle Corp | 4 | 786.427,9 $ | 0,76 % |
| 3 | Emera Inc | 1 | 652.344,3 $ | 0,63 % |
| 4 | Builders FirstSource Inc | 2 | 625.091,1 $ | 0,60 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 2 | 617.534,7 $ | 0,60 % |
| 6 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 562.587,7 $ | 0,54 % |
| 7 | SBA Communications Corp | 1 | 562.268,3 $ | 0,54 % |
| 8 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 560.719 $ | 0,54 % |
| 9 | Enbridge Inc | 1 | 555.513,9 $ | 0,54 % |
| 10 | Sempra | 1 | 553.975,3 $ | 0,53 % |
| 11 | Zions Bancorp NA | 1 | 551.940 $ | 0,53 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 1 | 495.333,6 $ | 0,48 % |
| 13 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 2 | 475.302,4 $ | 0,46 % |
| 14 | Herc Holdings Inc | 1 | 467.670 $ | 0,45 % |
| 15 | Carnival Corp | 1 | 462.822,7 $ | 0,45 % |
| 16 | Global Net Lease Inc | 1 | 460.525,8 $ | 0,44 % |
| 17 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 434.812,1 $ | 0,42 % |
| 18 | Expand Energy Corp | 1 | 433.770,8 $ | 0,42 % |
| 19 | Matador Resources Co | 1 | 432.973,4 $ | 0,42 % |
| 20 | Blue Owl Technology Finance Corp | 1 | 416.309,1 $ | 0,40 % |
| 21 | Advance Auto Parts Inc | 2 | 401.412,6 $ | 0,39 % |
| 22 | Forestar Group Inc | 1 | 400.757,7 $ | 0,39 % |
| 23 | Salesforce Inc | 1 | 394.534 $ | 0,38 % |
| 24 | Southern Co/The | 1 | 393.094,6 $ | 0,38 % |
| 25 | Alphabet Inc | 1 | 390.194,7 $ | 0,38 % |
| 26 | Ovintiv Inc | 3 | 389.629,4 $ | 0,38 % |
| 27 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 384.892 $ | 0,37 % |
| 28 | Service Properties Trust | 1 | 378.994,8 $ | 0,37 % |
| 29 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 357.194,4 $ | 0,34 % |
| 30 | Blue Owl Capital Corp | 1 | 347.282,2 $ | 0,33 % |
| 31 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 339.889 $ | 0,33 % |
| 32 | Western Alliance Bancorp | 1 | 336.255,5 $ | 0,32 % |
| 33 | Commercial Metals Co | 1 | 326.839,1 $ | 0,32 % |
| 34 | RXO Inc | 1 | 317.462,6 $ | 0,31 % |
| 35 | Essent Group Ltd | 1 | 315.674,1 $ | 0,30 % |
| 36 | NMI Holdings Inc | 1 | 312.173,6 $ | 0,30 % |
| 37 | Chart Industries Inc | 2 | 297.432,8 $ | 0,29 % |
| 38 | Micron Technology Inc | 1 | 287.940,9 $ | 0,28 % |
| 39 | FNB Corp/PA | 1 | 278.803,4 $ | 0,27 % |
| 40 | TopBuild Corp | 1 | 271.645 $ | 0,26 % |
| 41 | Xcel Energy Inc | 1 | 269.507,9 $ | 0,26 % |
| 42 | Gray Media Inc | 1 | 267.235,5 $ | 0,26 % |
| 43 | SUNOCO LP | 1 | 265.122,9 $ | 0,26 % |
| 44 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 264.753 $ | 0,26 % |
| 45 | AppLovin Corp | 1 | 262.645,2 $ | 0,25 % |
| 46 | Coinbase Global Inc | 1 | 253.891,4 $ | 0,24 % |
| 47 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 239.680,5 $ | 0,23 % |
| 48 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 226.650,3 $ | 0,22 % |
| 49 | Ecopetrol SA | 1 | 213.256,5 $ | 0,21 % |
| 50 | American Airlines Group Inc | 1 | 211.357,3 $ | 0,20 % |
| 51 | Allianz SE | 1 | 208.316,6 $ | 0,20 % |
| 52 | Ally Financial Inc | 1 | 192.132,2 $ | 0,19 % |
| 53 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 1 | 191.647 $ | 0,18 % |
| 54 | CVS Health Corp | 1 | 156.752,7 $ | 0,15 % |
| 55 | Antero Resources Corp | 1 | 156.465,1 $ | 0,15 % |
| 56 | Latam Airlines Group SA | 1 | 155.732,5 $ | 0,15 % |
| 57 | Occidental Petroleum Corp | 3 | 153.176,5 $ | 0,15 % |
| 58 | Energy Transfer LP | 1 | 148.288 $ | 0,14 % |
| 59 | Albertsons Cos Inc | 1 | 138.589,1 $ | 0,13 % |
| 60 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 123.219,5 $ | 0,12 % |
| 61 | Valero Energy Corp | 1 | 112.421,2 $ | 0,11 % |
| 62 | Boeing Co/The | 1 | 110.224,6 $ | 0,11 % |
| 63 | Humana Inc | 1 | 108.631,9 $ | 0,10 % |
| 64 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 1 | 106.885,6 $ | 0,10 % |
| 65 | Omnicom Group Inc | 1 | 102.593 $ | 0,10 % |
| 66 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 101.023,7 $ | 0,10 % |
| 67 | Carpenter Technology Corp | 1 | 99.203,9 $ | 0,10 % |
| 68 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 85.915,3 $ | 0,08 % |
| 69 | Bank of America Corp | 1 | 81.132,8 $ | 0,08 % |
| 70 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 77.675,6 $ | 0,07 % |
| 71 | Cheniere Energy Inc | 1 | 55.449,8 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 416.599 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multisector Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046094