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Composition de Multisector Income Fund

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Actif net
103,7 M $ dont 416,6 k $ en actions, soit 0,4 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
85 de 71 sociétés
10 premières
0,4 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SPDR Series Trust 4 552416,6 k $0,40 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 85 souches de 71 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of Montreal1924,9 k $0,89 %
2Oracle Corp4786,4 k $0,76 %
3Emera Inc1652,3 k $0,63 %
4Builders FirstSource Inc2625,1 k $0,60 %
5Meta Platforms Inc2617,5 k $0,60 %
6Toronto-Dominion Bank/The1562,6 k $0,54 %
7SBA Communications Corp1562,3 k $0,54 %
8Caesars Entertainment Inc2560,7 k $0,54 %
9Enbridge Inc1555,5 k $0,54 %
10Sempra1554 k $0,53 %
11Zions Bancorp NA1551,9 k $0,53 %
12Amazon.com Inc1495,3 k $0,48 %
13GOLUB CAPITAL BDC INC2475,3 k $0,46 %
14Herc Holdings Inc1467,7 k $0,45 %
15Carnival Corp1462,8 k $0,45 %
16Global Net Lease Inc1460,5 k $0,44 %
17Bank of Nova Scotia/The1434,8 k $0,42 %
18Expand Energy Corp1433,8 k $0,42 %
19Matador Resources Co1433 k $0,42 %
20Blue Owl Technology Finance Corp1416,3 k $0,40 %
21Advance Auto Parts Inc2401,4 k $0,39 %
22Forestar Group Inc1400,8 k $0,39 %
23Salesforce Inc1394,5 k $0,38 %
24Southern Co/The1393,1 k $0,38 %
25Alphabet Inc1390,2 k $0,38 %
26Ovintiv Inc3389,6 k $0,38 %
27Acadia Healthcare Co Inc1384,9 k $0,37 %
28Service Properties Trust1379 k $0,37 %
29ABN AMRO Bank NV1357,2 k $0,34 %
30Blue Owl Capital Corp1347,3 k $0,33 %
31Cleveland-Cliffs Inc2339,9 k $0,33 %
32Western Alliance Bancorp1336,3 k $0,32 %
33Commercial Metals Co1326,8 k $0,32 %
34RXO Inc1317,5 k $0,31 %
35Essent Group Ltd1315,7 k $0,30 %
36NMI Holdings Inc1312,2 k $0,30 %
37Chart Industries Inc2297,4 k $0,29 %
38Micron Technology Inc1287,9 k $0,28 %
39FNB Corp/PA1278,8 k $0,27 %
40TopBuild Corp1271,6 k $0,26 %
41Xcel Energy Inc1269,5 k $0,26 %
42Gray Media Inc1267,2 k $0,26 %
43SUNOCO LP1265,1 k $0,26 %
44United Airlines Holdings Inc1264,8 k $0,26 %
45AppLovin Corp1262,6 k $0,25 %
46Coinbase Global Inc1253,9 k $0,24 %
47PennyMac Financial Services Inc1239,7 k $0,23 %
48Jefferies Financial Group Inc1226,7 k $0,22 %
49Ecopetrol SA1213,3 k $0,21 %
50American Airlines Group Inc1211,4 k $0,20 %
51Allianz SE1208,3 k $0,20 %
52Ally Financial Inc1192,1 k $0,19 %
53Grupo Energia Bogota SA ESP1191,6 k $0,18 %
54CVS Health Corp1156,8 k $0,15 %
55Antero Resources Corp1156,5 k $0,15 %
56Latam Airlines Group SA1155,7 k $0,15 %
57Occidental Petroleum Corp3153,2 k $0,15 %
58Energy Transfer LP1148,3 k $0,14 %
59Albertsons Cos Inc1138,6 k $0,13 %
60Sumitomo Mitsui Financial Group Inc1123,2 k $0,12 %
61Valero Energy Corp1112,4 k $0,11 %
62Boeing Co/The1110,2 k $0,11 %
63Humana Inc1108,6 k $0,10 %
64Goldman Sachs BDC, Inc.1106,9 k $0,10 %
65Omnicom Group Inc1102,6 k $0,10 %
66Royal Caribbean Cruises Ltd1101 k $0,10 %
67Carpenter Technology Corp199,2 k $0,10 %
68JPMorgan Chase & Co185,9 k $0,08 %
69Bank of America Corp181,1 k $0,08 %
70Intesa Sanpaolo SpA177,7 k $0,07 %
71Cheniere Energy Inc155,4 k $0,05 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1416,6 k $100,00 %
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