Zusammensetzung von 1290 VT Small Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 436,7 Mio. $ davon 410,1 Mio. $ in Aktien, 93,9 %
- Positionen
- 1.435 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 31,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Matrix Service Co | 2.998 | 34.417 $ | 0,01 % |
| 1.002 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 3.610 | 34.367,2 $ | 0,01 % |
| 1.003 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 4.699 | 34.349,7 $ | 0,01 % |
| 1.004 | Hudson Technologies Inc | 5.839 | 34.333,3 $ | 0,01 % |
| 1.005 | Ready Capital Corp | 21.156 | 34.272,7 $ | 0,01 % |
| 1.006 | Petco Health & Wellness Co Inc | 12.323 | 34.257,9 $ | 0,01 % |
| 1.007 | Forward Air Corp | 2.046 | 34.188,7 $ | 0,01 % |
| 1.008 | Stratus Properties Inc | 1.120 | 34.182,4 $ | 0,01 % |
| 1.009 | HeartFlow Inc | 1.394 | 33.916 $ | 0,01 % |
| 1.010 | 8x8 Inc | 20.303 | 33.703 $ | 0,01 % |
| 1.011 | Western New England Bancorp Inc | 2.606 | 33.695,6 $ | 0,01 % |
| 1.012 | Limoneira Co | 2.499 | 33.536,6 $ | 0,01 % |
| 1.013 | Neurogene Inc | 1.663 | 33.526,1 $ | 0,01 % |
| 1.014 | AerSale Corp | 5.383 | 33.482,3 $ | 0,01 % |
| 1.015 | Abacus Global Management Inc | 4.244 | 33.442,7 $ | 0,01 % |
| 1.016 | LB Pharmaceuticals Inc | 1.353 | 33.365 $ | 0,01 % |
| 1.017 | Hippo Holdings Inc | 1.279 | 33.330,7 $ | 0,01 % |
| 1.018 | Spok Holdings Inc | 3.054 | 33.288,6 $ | 0,01 % |
| 1.019 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 835 | 33.111,9 $ | 0,01 % |
| 1.020 | Paysafe Ltd | 4.852 | 33.042,1 $ | 0,01 % |
| 1.021 | Biglari Holdings Inc | 100 | 32.959 $ | 0,01 % |
| 1.022 | Boston Omaha Corp | 2.817 | 32.902,6 $ | 0,01 % |
| 1.023 | Hyliion Holdings Corp | 18.673 | 32.864,5 $ | 0,01 % |
| 1.024 | Novavax Inc | 4.019 | 32.714,7 $ | 0,01 % |
| 1.025 | Velocity Financial Inc | 1.805 | 32.652,5 $ | 0,01 % |
| 1.026 | Aehr Test Systems | 880 | 32.630,4 $ | 0,01 % |
| 1.027 | GBank Financial Holdings Inc | 1.217 | 32.566,9 $ | 0,01 % |
| 1.028 | Ribbon Communications Inc | 15.289 | 32.412,7 $ | 0,01 % |
| 1.029 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 4.576 | 32.398,1 $ | 0,01 % |
| 1.030 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 2.856 | 32.329,9 $ | 0,01 % |
| 1.031 | Clearwater Paper Corp | 2.247 | 32.311,9 $ | 0,01 % |
| 1.032 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 746 | 32.286,9 $ | 0,01 % |
| 1.033 | National CineMedia Inc | 10.531 | 32.119,6 $ | 0,01 % |
| 1.034 | Service Properties Trust | 23.685 | 32.093,2 $ | 0,01 % |
| 1.035 | Claros Mortgage Trust Inc | 13.433 | 31.970,5 $ | 0,01 % |
| 1.036 | Energizer Holdings Inc | 1.947 | 31.969,7 $ | 0,01 % |
| 1.037 | Innoviva Inc | 1.372 | 31.967,6 $ | 0,01 % |
| 1.038 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 10.377 | 31.961,2 $ | 0,01 % |
| 1.039 | Franklin Financial Services Corp | 625 | 31.925 $ | 0,01 % |
| 1.040 | Celcuity Inc | 279 | 31.845,1 $ | 0,01 % |
| 1.041 | FB Bancorp Inc | 2.315 | 31.808,1 $ | 0,01 % |
| 1.042 | Larimar Therapeutics Inc | 7.063 | 31.783,5 $ | 0,01 % |
| 1.043 | Oak Valley Bancorp | 978 | 31.716,5 $ | 0,01 % |
| 1.044 | Chemung Financial Corp | 589 | 31.700 $ | 0,01 % |
| 1.045 | AMC Networks Inc | 4.640 | 31.505,6 $ | 0,01 % |
| 1.046 | Citi Trends Inc | 725 | 31.407 $ | 0,01 % |
| 1.047 | Outdoor Holding Co. | 15.528 | 31.211,3 $ | 0,01 % |
| 1.048 | Mayville Engineering Co Inc | 1.738 | 31.197,1 $ | 0,01 % |
| 1.049 | Bumble Inc | 9.564 | 31.178,6 $ | 0,01 % |
| 1.050 | Alico Inc | 754 | 31.110 $ | 0,01 % |
| 1.051 | Unity Bancorp Inc | 599 | 31.046,2 $ | 0,01 % |
| 1.052 | Tredegar Corp | 3.888 | 30.909,6 $ | 0,01 % |
| 1.053 | Asure Software Inc | 3.577 | 30.762,2 $ | 0,01 % |
| 1.054 | Goosehead Insurance Inc | 721 | 30.757,9 $ | 0,01 % |
| 1.055 | Nexxen International Ltd | 4.711 | 30.715,7 $ | 0,01 % |
| 1.056 | Conduent Inc | 23.975 | 30.688 $ | 0,01 % |
| 1.057 | Aura Biosciences Inc | 4.547 | 30.419,4 $ | 0,01 % |
| 1.058 | Better Home & Finance Holding Co | 850 | 30.277 $ | 0,01 % |
| 1.059 | Liberty Latin America Ltd | 3.503 | 30.265,9 $ | 0,01 % |
| 1.060 | Core Molding Technologies Inc | 1.347 | 30.172,8 $ | 0,01 % |
| 1.061 | LCNB Corp | 1.923 | 29.979,6 $ | 0,01 % |
| 1.062 | Hawthorn Bancshares Inc | 889 | 29.950,4 $ | 0,01 % |
| 1.063 | CoastalSouth Bancshares Inc | 1.213 | 29.827,7 $ | 0,01 % |
| 1.064 | Princeton Bancorp Inc | 881 | 29.751,4 $ | 0,01 % |
| 1.065 | Pure Cycle Corp | 2.954 | 29.717,2 $ | 0,01 % |
| 1.066 | IDT Corp | 604 | 29.656,4 $ | 0,01 % |
| 1.067 | Bridgewater Bancshares Inc | 1.668 | 29.523,6 $ | 0,01 % |
| 1.068 | OraSure Technologies Inc | 9.840 | 29.520 $ | 0,01 % |
| 1.069 | Ardent Health Inc | 3.435 | 29.403,6 $ | 0,01 % |
| 1.070 | Cerence Inc | 4.651 | 29.347,8 $ | 0,01 % |
| 1.071 | BancFirst Corp | 270 | 29.295 $ | 0,01 % |
| 1.072 | JAKKS Pacific Inc | 1.464 | 29.162,9 $ | 0,01 % |
| 1.073 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 1.470 | 29.106 $ | 0,01 % |
| 1.074 | Cricut Inc | 7.755 | 29.003,7 $ | 0,01 % |
| 1.075 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 2.106 | 28.957,5 $ | 0,01 % |
| 1.076 | CBL & Associates Properties Inc | 750 | 28.822,5 $ | 0,01 % |
| 1.077 | Oportun Financial Corp | 6.244 | 28.784,8 $ | 0,01 % |
| 1.078 | Flowco Holdings Inc | 1.393 | 28.695,8 $ | 0,01 % |
| 1.079 | Weyco Group Inc | 892 | 28.588,6 $ | 0,01 % |
| 1.080 | Designer Brands Inc | 5.024 | 28.586,6 $ | 0,01 % |
| 1.081 | Repay Holdings Corp | 10.942 | 28.449,2 $ | 0,01 % |
| 1.082 | OrthoPediatrics Corp | 1.788 | 28.375,6 $ | 0,01 % |
| 1.083 | Methode Electronics Inc | 5.135 | 28.345,2 $ | 0,01 % |
| 1.084 | Fluence Energy Inc | 2.054 | 28.263 $ | 0,01 % |
| 1.085 | Flotek Industries Inc | 1.660 | 28.170,2 $ | 0,01 % |
| 1.086 | Legacy Housing Corp | 1.378 | 28.152,5 $ | 0,01 % |
| 1.087 | Bloomin' Brands Inc | 5.208 | 28.123,2 $ | 0,01 % |
| 1.088 | Astronics Corp | 420 | 28.026,6 $ | 0,01 % |
| 1.089 | Anika Therapeutics Inc | 1.919 | 27.825,5 $ | 0,01 % |
| 1.090 | First National Corp/VA | 1.033 | 27.808,4 $ | 0,01 % |
| 1.091 | Evolent Health Inc | 12.137 | 27.672,4 $ | 0,01 % |
| 1.092 | RGC Resources Inc | 1.254 | 27.650,7 $ | 0,01 % |
| 1.093 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 706 | 27.647 $ | 0,01 % |
| 1.094 | Accendra Health Inc | 12.110 | 27.610,8 $ | 0,01 % |
| 1.095 | Ivanhoe Electric Inc / US | 2.327 | 27.505,1 $ | 0,01 % |
| 1.096 | EVgo Inc | 15.945 | 27.425,4 $ | 0,01 % |
| 1.097 | Palladyne AI Corp | 4.508 | 27.363,6 $ | 0,01 % |
| 1.098 | BETA TECHNOLOGIES INC | 1.854 | 27.253,8 $ | 0,01 % |
| 1.099 | Bank7 Corp | 682 | 27.198,2 $ | 0,01 % |
| 1.100 | Turning Point Brands Inc | 313 | 27.165,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,7 %
- Industrie 0,7 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 97,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,2 %
- GBP 1,6 %
- NOK 1,4 %
- CAD 0,6 %
- JPY 0,1 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,3 %
- Bermuda 4,0 %
- Kanada 2,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Luxemburg 0,7 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.345 | 366,3 Mio. $ | 89,30 % |
| 2 | Bermuda | 23 | 16,2 Mio. $ | 3,96 % |
| 3 | Kanada | 14 | 9,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 8 | 8,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 5 | Luxemburg | 2 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| 6 | Marshallinseln | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | Kaimaninseln | 11 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Irland | 6 | 736.875,5 $ | 0,18 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 701.833,3 $ | 0,17 % |
| 10 | Frankreich | 2 | 592.322,4 $ | 0,14 % |
| 11 | Monaco | 2 | 554.409,5 $ | 0,14 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 3 | 546.057,7 $ | 0,13 % |
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