Zusammensetzung von Janus Henderson Low Duration Multi-Sector Income Fund
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- Nettovermögen
- 79,6 Mio. $ davon 272.148,3 $ in Aktien, 0,3 %
- Positionen
- 5 in 2 Ländern
- Anleihen
- 41 von 35 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CoreWeave Inc | 669 | 66.592,3 $ | 0,08 % |
| 2 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 2.156 | 58.898,1 $ | 0,07 % |
| 3 | TALEN ENERGY CORP | 137 | 52.643,6 $ | 0,07 % |
| 4 | CHURCHILL DOWNS INC | 570 | 51.094,8 $ | 0,06 % |
| 5 | Six Flags Entertainment Corp | 2.015 | 42.919,5 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 41 Anleihen von 35 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Westpac Banking Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 2 | Universal Health Services Inc | 1 | 821.612,4 $ | 1,03 % |
| 3 | ESAB CORP | 2 | 590.400,6 $ | 0,74 % |
| 4 | Marex Group PLC | 2 | 532.892,2 $ | 0,67 % |
| 5 | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP | 1 | 445.816 $ | 0,56 % |
| 6 | LGI Homes Inc | 2 | 435.651,9 $ | 0,55 % |
| 7 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 2 | 435.551,2 $ | 0,55 % |
| 8 | Carvana Co | 1 | 391.780 $ | 0,49 % |
| 9 | Carnival Corp Ltd | 1 | 385.402,8 $ | 0,48 % |
| 10 | Kohl's Corp | 1 | 378.556,5 $ | 0,48 % |
| 11 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 374.100,7 $ | 0,47 % |
| 12 | Suncorp Group Ltd | 1 | 357.492,7 $ | 0,45 % |
| 13 | Oracle Corp | 1 | 324.327,1 $ | 0,41 % |
| 14 | Harrow Inc | 1 | 279.126,1 $ | 0,35 % |
| 15 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 264.851,3 $ | 0,33 % |
| 16 | FMC Corp | 1 | 264.360,5 $ | 0,33 % |
| 17 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 259.979,8 $ | 0,33 % |
| 18 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 1 | 259.205,1 $ | 0,33 % |
| 19 | Ciena Corp | 1 | 248.160,8 $ | 0,31 % |
| 20 | Element Fleet Management Corp | 1 | 224.445,7 $ | 0,28 % |
| 21 | SUNOCO LP | 1 | 199.667,9 $ | 0,25 % |
| 22 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 197.490,2 $ | 0,25 % |
| 23 | NRG ENERGY INC | 1 | 196.302,4 $ | 0,25 % |
| 24 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 187.976,9 $ | 0,24 % |
| 25 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 178.966 $ | 0,22 % |
| 26 | Century Communities Inc | 1 | 162.459,3 $ | 0,20 % |
| 27 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 159.475,3 $ | 0,20 % |
| 28 | SM Energy Co | 1 | 129.379,8 $ | 0,16 % |
| 29 | Compass Minerals International Inc | 1 | 126.551,9 $ | 0,16 % |
| 30 | KB Home | 1 | 123.887,5 $ | 0,16 % |
| 31 | Mobility Global Inc | 2 | 103.686,1 $ | 0,13 % |
| 32 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 91.447,4 $ | 0,11 % |
| 33 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 49.131,7 $ | 0,06 % |
| 34 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 43.831,7 $ | 0,06 % |
| 35 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 29.293,9 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 21,6 %
- Nicht zugeordnet 78,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,4 %
- CAD 21,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 78,4 %
- Kanada 21,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 213.250,2 $ | 78,36 % |
| 2 | Kanada | 1 | 58.898,1 $ | 21,64 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Janus Henderson Low Duration Multi-Sector Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000044287