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Composition de Janus Henderson Low Duration Multi-Sector Income Fund

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Actif net
79,6 M $ dont 272,1 k $ en actions, soit 0,3 %
Positions
5 dans 2 pays
Souches
41 de 35 sociétés
10 premières
0,3 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1CoreWeave Inc 66966,6 k $0,08 %
2FIRST QUANTUM MINERALS LTD 2 15658,9 k $0,07 %
3TALEN ENERGY CORP 13752,6 k $0,07 %
4CHURCHILL DOWNS INC 57051,1 k $0,06 %
5Six Flags Entertainment Corp 2 01542,9 k $0,05 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 41 souches de 35 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Westpac Banking Corp21,2 M $1,50 %
2Universal Health Services Inc1821,6 k $1,03 %
3ESAB CORP2590,4 k $0,74 %
4Marex Group PLC2532,9 k $0,67 %
5BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP1445,8 k $0,56 %
6LGI Homes Inc2435,7 k $0,55 %
7BLUE OWL CAPITAL CORP2435,6 k $0,55 %
8Carvana Co1391,8 k $0,49 %
9Carnival Corp Ltd1385,4 k $0,48 %
10Kohl's Corp1378,6 k $0,48 %
11CHENIERE ENERGY INC1374,1 k $0,47 %
12Suncorp Group Ltd1357,5 k $0,45 %
13Oracle Corp1324,3 k $0,41 %
14Harrow Inc1279,1 k $0,35 %
15BLACKSTONE SECURED LENDING FUND1264,9 k $0,33 %
16FMC Corp1264,4 k $0,33 %
17PennyMac Financial Services Inc1260 k $0,33 %
18GOLUB CAPITAL BDC INC1259,2 k $0,33 %
19Ciena Corp1248,2 k $0,31 %
20Element Fleet Management Corp1224,4 k $0,28 %
21SUNOCO LP1199,7 k $0,25 %
22EquipmentShare.com Inc1197,5 k $0,25 %
23NRG ENERGY INC1196,3 k $0,25 %
24Live Nation Entertainment Inc1188 k $0,24 %
25Bread Financial Holdings Inc1179 k $0,22 %
26Century Communities Inc1162,5 k $0,20 %
27STARWOOD PROPERTY TRUST INC1159,5 k $0,20 %
28SM Energy Co1129,4 k $0,16 %
29Compass Minerals International Inc1126,6 k $0,16 %
30KB Home1123,9 k $0,16 %
31Mobility Global Inc2103,7 k $0,13 %
32LLOYDS BANKING GROUP PLC191,4 k $0,11 %
33Beazer Homes USA Inc149,1 k $0,06 %
34Las Vegas Sands Corp143,8 k $0,06 %
35ARES CAPITAL CORP129,3 k $0,04 %

Répartition par secteur

  • Matériaux 21,6 %
  • Non attribué 78,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 78,4 %
  • CAD 21,6 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 78,4 %
  • Canada 21,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4213,3 k $78,36 %
2Canada158,9 k $21,64 %
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