Portfolio von Transamerica Multi-Asset Income
TRANSAMERICA FUNDS · 56 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 880,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,8 %
- Gesundheit 15,3 %
- Kommunikation 12,1 %
- Finanzen 10,5 %
- Versorger 9,4 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Industrie 3,8 %
- Energie 2,3 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 16,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 56 | 507,7 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 112.500 | 43 Mio. $ | 4,88 % |
| Broadcom Inc | 50.000 | 20,9 Mio. $ | 2,37 % |
| Apple Inc | 75.000 | 20,4 Mio. $ | 2,31 % |
| Microsoft Corp | 47.500 | 19,4 Mio. $ | 2,20 % |
| NVIDIA Corp | 85.000 | 17 Mio. $ | 1,93 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 18.000 | 16,6 Mio. $ | 1,89 % |
| Merck & Co Inc | 150.000 | 16,4 Mio. $ | 1,86 % |
| International Business Machines Corp. | 65.000 | 15 Mio. $ | 1,71 % |
| Amazon.com Inc | 50.000 | 13,3 Mio. $ | 1,51 % |
| Arista Networks Inc | 75.000 | 13 Mio. $ | 1,47 % |
| AbbVie Inc | 60.000 | 12,7 Mio. $ | 1,44 % |
| ONEOK Inc | 125.000 | 11,6 Mio. $ | 1,31 % |
| Procter & Gamble Co/The | 75.000 | 11 Mio. $ | 1,25 % |
| Amgen Inc | 30.000 | 10,4 Mio. $ | 1,18 % |
| FedEx Corp | 25.000 | 10,1 Mio. $ | 1,15 % |
| Target Corp | 75.000 | 9,7 Mio. $ | 1,11 % |
| Dominion Energy Inc | 150.000 | 9,7 Mio. $ | 1,10 % |
| Vistra Corp | 60.000 | 9,5 Mio. $ | 1,08 % |
| Travel + Leisure Co | 145.000 | 9,4 Mio. $ | 1,06 % |
| Meta Platforms Inc | 15.000 | 9,2 Mio. $ | 1,04 % |
| Pfizer Inc | 325.000 | 8,7 Mio. $ | 0,99 % |
| Gilead Sciences Inc | 65.000 | 8,5 Mio. $ | 0,97 % |
| Medtronic PLC | 100.000 | 8,1 Mio. $ | 0,92 % |
| Duke Energy Corp | 60.000 | 7,8 Mio. $ | 0,88 % |
| Southern Co/The | 80.000 | 7,7 Mio. $ | 0,88 % |
| Lear Corp | 60.000 | 7,6 Mio. $ | 0,87 % |
| Synchrony Financial | 100.000 | 7,6 Mio. $ | 0,87 % |
| Lamar Advertising Co | 54.250 | 7,5 Mio. $ | 0,85 % |
| Iron Mountain Inc | 58.950 | 7,4 Mio. $ | 0,84 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 32.500 | 7,4 Mio. $ | 0,84 % |
| Cigna Group/The | 25.000 | 7,3 Mio. $ | 0,83 % |
| Netflix Inc | 75.000 | 7 Mio. $ | 0,80 % |
| Wells Fargo & Co | 85.000 | 7 Mio. $ | 0,79 % |
| American Electric Power Co Inc | 50.000 | 6,9 Mio. $ | 0,78 % |
| Capital One Financial Corp | 35.000 | 6,7 Mio. $ | 0,76 % |
| Allstate Corp/The | 30.000 | 6,5 Mio. $ | 0,74 % |
| AGNC Investment Corp | 550.000 | 6,1 Mio. $ | 0,69 % |
| Sempra | 63.145 | 6 Mio. $ | 0,68 % |
| Citigroup Inc | 45.000 | 5,8 Mio. $ | 0,65 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 95.000 | 5,8 Mio. $ | 0,65 % |
| Home Depot Inc/The | 17.500 | 5,8 Mio. $ | 0,65 % |
| Best Buy Co Inc | 92.500 | 5,6 Mio. $ | 0,64 % |
| Realty Income Corp | 78.350 | 5 Mio. $ | 0,57 % |
| Evergy Inc | 59.300 | 4,9 Mio. $ | 0,56 % |
| United Parcel Service Inc | 45.000 | 4,9 Mio. $ | 0,56 % |
| Quest Diagnostics Inc | 25.100 | 4,9 Mio. $ | 0,55 % |
| Bath & Body Works Inc | 250.000 | 4,9 Mio. $ | 0,55 % |
| Morgan Stanley | 25.072 | 4,8 Mio. $ | 0,54 % |
| American International Group Inc | 60.000 | 4,5 Mio. $ | 0,51 % |
| Cummins Inc | 6.250 | 4,2 Mio. $ | 0,48 % |
| Chevron Corp | 20.000 | 3,9 Mio. $ | 0,44 % |
| Equinix Inc | 3.500 | 3,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 60.000 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 25.000 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| Verizon Communications Inc | 50.000 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| JPMorgan Chase & Co | 5.000 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |