Zusammensetzung von Transamerica Multi-Asset Income
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- Nettovermögen
- 886,5 Mio. $ davon 507,6 Mio. $ in Aktien, 57,3 %
- Positionen
- 56 in 1 Ländern
- Anleihen
- 62 von 56 Gesellschaften
- Zehn größte
- 22,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 112.500 | 40,1 Mio. $ | 4,53 % |
| 2 | Apple Inc | 75.000 | 23,2 Mio. $ | 2,61 % |
| 3 | Microsoft Corp | 47.500 | 22,1 Mio. $ | 2,49 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 150.000 | 19,5 Mio. $ | 2,20 % |
| 5 | Broadcom Inc | 50.000 | 19,5 Mio. $ | 2,20 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 18.000 | 18,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 85.000 | 17,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 8 | AbbVie Inc | 60.000 | 15,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 50.000 | 13,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 10 | Arista Networks Inc | 75.000 | 13,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 11 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 60.000 | 13,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 12 | Amgen Inc | 30.000 | 11,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 13 | ONEOK Inc | 125.000 | 11,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 14 | Travel + Leisure Co | 145.000 | 11 Mio. $ | 1,24 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 75.000 | 10,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 16 | Target Corp | 75.000 | 10,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 17 | Lear Corp | 75.000 | 9,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 18 | Dominion Energy Inc | 130.000 | 9 Mio. $ | 1,01 % |
| 19 | Lamar Advertising Co | 54.250 | 8,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 20 | Gilead Sciences Inc | 65.000 | 8,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 15.000 | 8,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 22 | Pfizer Inc | 325.000 | 8,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 23 | Allstate Corp/The | 30.000 | 7,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 24 | Medtronic PLC | 90.000 | 7,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 25 | FedEx Corp | 25.000 | 7,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 26 | Synchrony Financial | 100.000 | 7,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 27 | Southern Co/The | 80.000 | 7,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 28 | Duke Energy Corp | 60.000 | 7,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 29 | VISTRA CORP | 50.000 | 7,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 30 | Wells Fargo & Co | 85.000 | 7,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 31 | Capital One Financial Corp | 35.000 | 7,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 32 | Iron Mountain Inc | 58.950 | 7,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 33 | Cigna Group/The | 25.000 | 7 Mio. $ | 0,79 % |
| 34 | Citigroup Inc | 52.000 | 6,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 35 | Bristol-Myers Squibb Co | 105.000 | 6,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 36 | American Electric Power Co Inc | 50.000 | 6,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 37 | AGNC Investment Corp | 550.000 | 5,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 38 | Verizon Communications Inc | 125.000 | 5,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 39 | Quest Diagnostics Inc | 25.100 | 5,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 40 | Sempra | 63.145 | 5,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 41 | Morgan Stanley | 25.072 | 5,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 42 | Realty Income Corp | 78.350 | 5 Mio. $ | 0,56 % |
| 43 | Evergy Inc | 59.300 | 4,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | American International Group Inc | 60.000 | 4,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 45 | United Parcel Service Inc | 45.000 | 4,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | Netflix Inc | 65.000 | 4,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 47 | Cummins Inc | 6.250 | 4 Mio. $ | 0,45 % |
| 48 | Chevron Corp | 20.000 | 3,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 49 | Equinix Inc | 3.500 | 3,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 50 | Ryman Hospitality Properties Inc | 25.000 | 3,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 51 | Home Depot Inc/The | 9.000 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | Dick's Sporting Goods Inc | 15.000 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | Gaming and Leisure Properties Inc | 60.000 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 54 | Hewlett Packard Enterprise Co | 55.000 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | Fedex Freight Holding Co Inc | 12.500 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 56 | Micron Technology Inc | 2.000 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 62 Anleihen von 56 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Murphy Oil Corp | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 2 | Citigroup Inc | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 3 | DaVita Inc | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 4 | Harrow Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 5 | Deluxe Corp | 1 | 5 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | RXO Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,56 % |
| 7 | Forestar Group Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,56 % |
| 8 | Carpenter Technology Corp | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 9 | Regal Rexnord Corp | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 10 | Herc Holdings Inc | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 11 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 12 | StoneX Group Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 13 | Brink's Co/The | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 14 | EZCORP Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,45 % |
| 15 | Post Holdings Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 16 | GEO Group Inc/The | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 17 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 18 | Builders FirstSource Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 19 | PROG Holdings Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 20 | Energizer Holdings Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 21 | NCR Atleos Corp | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 22 | Gen Digital Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 23 | Bank of Montreal | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 24 | Chord Energy Corp | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 25 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
| 26 | Southern Co/The | 1 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
| 27 | WEX Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
| 28 | Upbound Group Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 29 | CoreCivic Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 30 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 31 | Iron Mountain Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 32 | NGL Energy Partners LP | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 33 | Service Corp International/US | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 34 | Bath & Body Works Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 35 | Science Applications International Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 36 | M/I Homes Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 37 | Ally Financial Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 38 | Mineral Resources Ltd | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 39 | Danaos Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | Zebra Technologies Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | United Natural Foods Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 42 | Cimpress PLC | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 43 | FNB Corp/PA | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 44 | Oceaneering International Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 45 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 46 | CONCENTRIX CORP | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 47 | Central Garden & Pet Co | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 48 | BlueLinx Holdings Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 49 | RITHM CAPITAL CORP | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 50 | Dominion Energy Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 51 | Bombardier Inc | 1 | 859.296,1 $ | 0,10 % |
| 52 | Salesforce Inc | 1 | 853.039 $ | 0,10 % |
| 53 | SUNOCO LP | 1 | 501.140,5 $ | 0,06 % |
| 54 | Valero Energy Corp | 1 | 335.929,6 $ | 0,04 % |
| 55 | Dillard's Inc | 1 | 236.159,6 $ | 0,03 % |
| 56 | BARCLAYS PLC | 1 | 206.723,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,3 %
- Gesundheit 17,8 %
- Finanzen 12,9 %
- Kommunikation 11,6 %
- Versorger 9,5 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Industrie 3,2 %
- Immobilien 3,1 %
- Energie 2,2 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Nicht zugeordnet 9,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 507,6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica Multi-Asset Income“. https://titelia.com/de/fonds/S000044276