Zusammensetzung von Transamerica Multi-Asset Income
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- Nettovermögen
- 880,4 Mio. $ davon 507,7 Mio. $ in Aktien, 57,7 %
- Positionen
- 56 in 1 Ländern
- Anleihen
- 60 von 54 Gesellschaften
- Zehn größte
- 22,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 112.500 | 43 Mio. $ | 4,88 % |
| 2 | Broadcom Inc | 50.000 | 20,9 Mio. $ | 2,37 % |
| 3 | Apple Inc | 75.000 | 20,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 4 | Microsoft Corp | 47.500 | 19,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 85.000 | 17 Mio. $ | 1,93 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 18.000 | 16,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 7 | Merck & Co Inc | 150.000 | 16,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 8 | International Business Machines Corp. | 65.000 | 15 Mio. $ | 1,71 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 50.000 | 13,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 10 | Arista Networks Inc | 75.000 | 13 Mio. $ | 1,47 % |
| 11 | AbbVie Inc | 60.000 | 12,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 12 | ONEOK Inc | 125.000 | 11,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 13 | Procter & Gamble Co/The | 75.000 | 11 Mio. $ | 1,25 % |
| 14 | Amgen Inc | 30.000 | 10,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 15 | FedEx Corp | 25.000 | 10,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 16 | Target Corp | 75.000 | 9,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 17 | Dominion Energy Inc | 150.000 | 9,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 18 | Vistra Corp | 60.000 | 9,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 19 | Travel + Leisure Co | 145.000 | 9,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 15.000 | 9,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 21 | Pfizer Inc | 325.000 | 8,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 22 | Gilead Sciences Inc | 65.000 | 8,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 23 | Medtronic PLC | 100.000 | 8,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 24 | Duke Energy Corp | 60.000 | 7,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 25 | Southern Co/The | 80.000 | 7,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 26 | Lear Corp | 60.000 | 7,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 27 | Synchrony Financial | 100.000 | 7,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 28 | Lamar Advertising Co | 54.250 | 7,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 29 | Iron Mountain Inc | 58.950 | 7,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 30 | Dick's Sporting Goods Inc | 32.500 | 7,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 31 | Cigna Group/The | 25.000 | 7,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 32 | Netflix Inc | 75.000 | 7 Mio. $ | 0,80 % |
| 33 | Wells Fargo & Co | 85.000 | 7 Mio. $ | 0,79 % |
| 34 | American Electric Power Co Inc | 50.000 | 6,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 35 | Capital One Financial Corp | 35.000 | 6,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 36 | Allstate Corp/The | 30.000 | 6,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 37 | AGNC Investment Corp | 550.000 | 6,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 38 | Sempra | 63.145 | 6 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | Citigroup Inc | 45.000 | 5,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 40 | Bristol-Myers Squibb Co | 95.000 | 5,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | Home Depot Inc/The | 17.500 | 5,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 42 | Best Buy Co Inc | 92.500 | 5,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 43 | Realty Income Corp | 78.350 | 5 Mio. $ | 0,57 % |
| 44 | Evergy Inc | 59.300 | 4,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | United Parcel Service Inc | 45.000 | 4,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 46 | Quest Diagnostics Inc | 25.100 | 4,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | Bath & Body Works Inc | 250.000 | 4,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 48 | Morgan Stanley | 25.072 | 4,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 49 | American International Group Inc | 60.000 | 4,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | Cummins Inc | 6.250 | 4,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | Chevron Corp | 20.000 | 3,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | Equinix Inc | 3.500 | 3,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Gaming and Leisure Properties Inc | 60.000 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | Ryman Hospitality Properties Inc | 25.000 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | Verizon Communications Inc | 50.000 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 56 | JPMorgan Chase & Co | 5.000 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
Die Anleihen, die er hält
54 Gesellschaften, 60 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Murphy Oil Corp | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 2 | Citigroup Inc | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 3 | DaVita Inc | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 4 | Harrow Inc | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 5 | Deluxe Corp | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | Carpenter Technology Corp | 1 | 5 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | Forestar Group Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,56 % |
| 8 | RXO Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,56 % |
| 9 | Regal Rexnord Corp | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 10 | Herc Holdings Inc | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 11 | StoneX Group Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 12 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 13 | Brink's Co/The | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 14 | EZCORP Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 15 | ATI Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,46 % |
| 16 | Post Holdings Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,45 % |
| 17 | Gen Digital Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 18 | GEO Group Inc/The | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 19 | Builders FirstSource Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 20 | Energizer Holdings Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 21 | NCR Atleos Corp | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 22 | Bank of Montreal | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 23 | Chord Energy Corp | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 24 | Southern Co/The | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 25 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 26 | WEX Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
| 27 | Advance Auto Parts Inc | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 28 | CoreCivic Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 29 | Upbound Group Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 30 | NGL Energy Partners LP | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 31 | PROG Holdings Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 32 | Service Corp International/US | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 33 | Bath & Body Works Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 34 | Science Applications International Corp | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 35 | Concentrix Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 36 | M/I Homes Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 37 | United Natural Foods Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 38 | Ally Financial Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 39 | Mineral Resources Ltd | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | Danaos Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | Zebra Technologies Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 42 | FNB Corp/PA | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 43 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 44 | Dillard's Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 45 | Central Garden & Pet Co | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 46 | BlueLinx Holdings Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 47 | Rithm Capital Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 48 | Dominion Energy Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 49 | Bombardier Inc | 1 | 868.055,9 $ | 0,10 % |
| 50 | Salesforce Inc | 1 | 855.802,9 $ | 0,10 % |
| 51 | Iron Mountain Inc | 1 | 761.615,3 $ | 0,09 % |
| 52 | SUNOCO LP | 1 | 511.011,5 $ | 0,06 % |
| 53 | Valero Energy Corp | 1 | 342.193,5 $ | 0,04 % |
| 54 | Barclays PLC | 1 | 210.650 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,8 %
- Gesundheit 16,3 %
- Kommunikation 12,1 %
- Finanzen 12,0 %
- Versorger 10,3 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Industrie 3,8 %
- Immobilien 3,2 %
- Energie 2,3 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Nicht zugeordnet 11,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 507,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica Multi-Asset Income“. https://titelia.com/de/fonds/S000044276