Composition de Transamerica Multi-Asset Income
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- Actif net
- 886,5 M $ dont 507,6 M $ en actions, soit 57,3 %
- Positions
- 56 dans 1 pays
- Souches
- 62 de 56 sociétés
- 10 premières
- 22,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 112 500 | 40,1 M $ | 4,53 % |
| 2 | Apple Inc | 75 000 | 23,2 M $ | 2,61 % |
| 3 | Microsoft Corp | 47 500 | 22,1 M $ | 2,49 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 150 000 | 19,5 M $ | 2,20 % |
| 5 | Broadcom Inc | 50 000 | 19,5 M $ | 2,20 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 18 000 | 18,3 M $ | 2,07 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 85 000 | 17,1 M $ | 1,92 % |
| 8 | AbbVie Inc | 60 000 | 15,1 M $ | 1,70 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 50 000 | 13,6 M $ | 1,53 % |
| 10 | Arista Networks Inc | 75 000 | 13,5 M $ | 1,53 % |
| 11 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 60 000 | 13,4 M $ | 1,51 % |
| 12 | Amgen Inc | 30 000 | 11,6 M $ | 1,30 % |
| 13 | ONEOK Inc | 125 000 | 11,4 M $ | 1,28 % |
| 14 | Travel + Leisure Co | 145 000 | 11 M $ | 1,24 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 75 000 | 10,8 M $ | 1,22 % |
| 16 | Target Corp | 75 000 | 10,8 M $ | 1,22 % |
| 17 | Lear Corp | 75 000 | 9,8 M $ | 1,11 % |
| 18 | Dominion Energy Inc | 130 000 | 9 M $ | 1,01 % |
| 19 | Lamar Advertising Co | 54 250 | 8,7 M $ | 0,98 % |
| 20 | Gilead Sciences Inc | 65 000 | 8,5 M $ | 0,95 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 15 000 | 8,4 M $ | 0,94 % |
| 22 | Pfizer Inc | 325 000 | 8,1 M $ | 0,92 % |
| 23 | Allstate Corp/The | 30 000 | 7,9 M $ | 0,89 % |
| 24 | Medtronic PLC | 90 000 | 7,7 M $ | 0,87 % |
| 25 | FedEx Corp | 25 000 | 7,7 M $ | 0,87 % |
| 26 | Synchrony Financial | 100 000 | 7,6 M $ | 0,86 % |
| 27 | Southern Co/The | 80 000 | 7,6 M $ | 0,85 % |
| 28 | Duke Energy Corp | 60 000 | 7,5 M $ | 0,85 % |
| 29 | VISTRA CORP | 50 000 | 7,4 M $ | 0,84 % |
| 30 | Wells Fargo & Co | 85 000 | 7,3 M $ | 0,83 % |
| 31 | Capital One Financial Corp | 35 000 | 7,3 M $ | 0,83 % |
| 32 | Iron Mountain Inc | 58 950 | 7,2 M $ | 0,81 % |
| 33 | Cigna Group/The | 25 000 | 7 M $ | 0,79 % |
| 34 | Citigroup Inc | 52 000 | 6,9 M $ | 0,78 % |
| 35 | Bristol-Myers Squibb Co | 105 000 | 6,9 M $ | 0,77 % |
| 36 | American Electric Power Co Inc | 50 000 | 6,4 M $ | 0,72 % |
| 37 | AGNC Investment Corp | 550 000 | 5,9 M $ | 0,66 % |
| 38 | Verizon Communications Inc | 125 000 | 5,9 M $ | 0,66 % |
| 39 | Quest Diagnostics Inc | 25 100 | 5,8 M $ | 0,66 % |
| 40 | Sempra | 63 145 | 5,6 M $ | 0,63 % |
| 41 | Morgan Stanley | 25 072 | 5,3 M $ | 0,60 % |
| 42 | Realty Income Corp | 78 350 | 5 M $ | 0,56 % |
| 43 | Evergy Inc | 59 300 | 4,9 M $ | 0,56 % |
| 44 | American International Group Inc | 60 000 | 4,7 M $ | 0,53 % |
| 45 | United Parcel Service Inc | 45 000 | 4,7 M $ | 0,53 % |
| 46 | Netflix Inc | 65 000 | 4,7 M $ | 0,53 % |
| 47 | Cummins Inc | 6 250 | 4 M $ | 0,45 % |
| 48 | Chevron Corp | 20 000 | 3,9 M $ | 0,44 % |
| 49 | Equinix Inc | 3 500 | 3,6 M $ | 0,40 % |
| 50 | Ryman Hospitality Properties Inc | 25 000 | 3,3 M $ | 0,38 % |
| 51 | Home Depot Inc/The | 9 000 | 3 M $ | 0,34 % |
| 52 | Dick's Sporting Goods Inc | 15 000 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| 53 | Gaming and Leisure Properties Inc | 60 000 | 2,7 M $ | 0,30 % |
| 54 | Hewlett Packard Enterprise Co | 55 000 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| 55 | Fedex Freight Holding Co Inc | 12 500 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 56 | Micron Technology Inc | 2 000 | 1,6 M $ | 0,19 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 62 souches de 56 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 22,3 %
- Santé 17,8 %
- Finance 12,9 %
- Communication 11,6 %
- Services publics 9,5 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Industrie 3,2 %
- Immobilier 3,1 %
- Énergie 2,2 %
- Consommation de base 2,1 %
- Non attribué 9,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 507,6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Transamerica Multi-Asset Income ». https://titelia.com/fr/fonds/S000044276