Portefeuille de Transamerica Multi-Asset Income
TRANSAMERICA FUNDS · 56 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 880,4 M $ · Dix premières lignes : 38.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 20,8 %
- Santé 15,3 %
- Communication 12,1 %
- Finance 10,5 %
- Services publics 9,4 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Industrie 3,8 %
- Énergie 2,3 %
- Consommation de base 2,2 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 16,3 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 56 | 507,7 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 112 500 | 43 M $ | 4,88 % |
| Broadcom Inc | 50 000 | 20,9 M $ | 2,37 % |
| Apple Inc | 75 000 | 20,4 M $ | 2,31 % |
| Microsoft Corp | 47 500 | 19,4 M $ | 2,20 % |
| NVIDIA Corp | 85 000 | 17 M $ | 1,93 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 18 000 | 16,6 M $ | 1,89 % |
| Merck & Co Inc | 150 000 | 16,4 M $ | 1,86 % |
| International Business Machines Corp. | 65 000 | 15 M $ | 1,71 % |
| Amazon.com Inc | 50 000 | 13,3 M $ | 1,51 % |
| Arista Networks Inc | 75 000 | 13 M $ | 1,47 % |
| AbbVie Inc | 60 000 | 12,7 M $ | 1,44 % |
| ONEOK Inc | 125 000 | 11,6 M $ | 1,31 % |
| Procter & Gamble Co/The | 75 000 | 11 M $ | 1,25 % |
| Amgen Inc | 30 000 | 10,4 M $ | 1,18 % |
| FedEx Corp | 25 000 | 10,1 M $ | 1,15 % |
| Target Corp | 75 000 | 9,7 M $ | 1,11 % |
| Dominion Energy Inc | 150 000 | 9,7 M $ | 1,10 % |
| Vistra Corp | 60 000 | 9,5 M $ | 1,08 % |
| Travel + Leisure Co | 145 000 | 9,4 M $ | 1,06 % |
| Meta Platforms Inc | 15 000 | 9,2 M $ | 1,04 % |
| Pfizer Inc | 325 000 | 8,7 M $ | 0,99 % |
| Gilead Sciences Inc | 65 000 | 8,5 M $ | 0,97 % |
| Medtronic PLC | 100 000 | 8,1 M $ | 0,92 % |
| Duke Energy Corp | 60 000 | 7,8 M $ | 0,88 % |
| Southern Co/The | 80 000 | 7,7 M $ | 0,88 % |
| Lear Corp | 60 000 | 7,6 M $ | 0,87 % |
| Synchrony Financial | 100 000 | 7,6 M $ | 0,87 % |
| Lamar Advertising Co | 54 250 | 7,5 M $ | 0,85 % |
| Iron Mountain Inc | 58 950 | 7,4 M $ | 0,84 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 32 500 | 7,4 M $ | 0,84 % |
| Cigna Group/The | 25 000 | 7,3 M $ | 0,83 % |
| Netflix Inc | 75 000 | 7 M $ | 0,80 % |
| Wells Fargo & Co | 85 000 | 7 M $ | 0,79 % |
| American Electric Power Co Inc | 50 000 | 6,9 M $ | 0,78 % |
| Capital One Financial Corp | 35 000 | 6,7 M $ | 0,76 % |
| Allstate Corp/The | 30 000 | 6,5 M $ | 0,74 % |
| AGNC Investment Corp | 550 000 | 6,1 M $ | 0,69 % |
| Sempra | 63 145 | 6 M $ | 0,68 % |
| Citigroup Inc | 45 000 | 5,8 M $ | 0,65 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 95 000 | 5,8 M $ | 0,65 % |
| Home Depot Inc/The | 17 500 | 5,8 M $ | 0,65 % |
| Best Buy Co Inc | 92 500 | 5,6 M $ | 0,64 % |
| Realty Income Corp | 78 350 | 5 M $ | 0,57 % |
| Evergy Inc | 59 300 | 4,9 M $ | 0,56 % |
| United Parcel Service Inc | 45 000 | 4,9 M $ | 0,56 % |
| Quest Diagnostics Inc | 25 100 | 4,9 M $ | 0,55 % |
| Bath & Body Works Inc | 250 000 | 4,9 M $ | 0,55 % |
| Morgan Stanley | 25 072 | 4,8 M $ | 0,54 % |
| American International Group Inc | 60 000 | 4,5 M $ | 0,51 % |
| Cummins Inc | 6 250 | 4,2 M $ | 0,48 % |
| Chevron Corp | 20 000 | 3,9 M $ | 0,44 % |
| Equinix Inc | 3 500 | 3,8 M $ | 0,43 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 60 000 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 25 000 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| Verizon Communications Inc | 50 000 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| JPMorgan Chase & Co | 5 000 | 1,6 M $ | 0,18 % |