Composition de Transamerica Multi-Asset Income
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- Actif net
- 880,4 M $ dont 507,7 M $ en actions, soit 57,7 %
- Positions
- 56 dans 1 pays
- Souches
- 60 de 54 sociétés
- 10 premières
- 22,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 112 500 | 43 M $ | 4,88 % |
| 2 | Broadcom Inc | 50 000 | 20,9 M $ | 2,37 % |
| 3 | Apple Inc | 75 000 | 20,4 M $ | 2,31 % |
| 4 | Microsoft Corp | 47 500 | 19,4 M $ | 2,20 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 85 000 | 17 M $ | 1,93 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 18 000 | 16,6 M $ | 1,89 % |
| 7 | Merck & Co Inc | 150 000 | 16,4 M $ | 1,86 % |
| 8 | International Business Machines Corp. | 65 000 | 15 M $ | 1,71 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 50 000 | 13,3 M $ | 1,51 % |
| 10 | Arista Networks Inc | 75 000 | 13 M $ | 1,47 % |
| 11 | AbbVie Inc | 60 000 | 12,7 M $ | 1,44 % |
| 12 | ONEOK Inc | 125 000 | 11,6 M $ | 1,31 % |
| 13 | Procter & Gamble Co/The | 75 000 | 11 M $ | 1,25 % |
| 14 | Amgen Inc | 30 000 | 10,4 M $ | 1,18 % |
| 15 | FedEx Corp | 25 000 | 10,1 M $ | 1,15 % |
| 16 | Target Corp | 75 000 | 9,7 M $ | 1,11 % |
| 17 | Dominion Energy Inc | 150 000 | 9,7 M $ | 1,10 % |
| 18 | Vistra Corp | 60 000 | 9,5 M $ | 1,08 % |
| 19 | Travel + Leisure Co | 145 000 | 9,4 M $ | 1,06 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 15 000 | 9,2 M $ | 1,04 % |
| 21 | Pfizer Inc | 325 000 | 8,7 M $ | 0,99 % |
| 22 | Gilead Sciences Inc | 65 000 | 8,5 M $ | 0,97 % |
| 23 | Medtronic PLC | 100 000 | 8,1 M $ | 0,92 % |
| 24 | Duke Energy Corp | 60 000 | 7,8 M $ | 0,88 % |
| 25 | Southern Co/The | 80 000 | 7,7 M $ | 0,88 % |
| 26 | Lear Corp | 60 000 | 7,6 M $ | 0,87 % |
| 27 | Synchrony Financial | 100 000 | 7,6 M $ | 0,87 % |
| 28 | Lamar Advertising Co | 54 250 | 7,5 M $ | 0,85 % |
| 29 | Iron Mountain Inc | 58 950 | 7,4 M $ | 0,84 % |
| 30 | Dick's Sporting Goods Inc | 32 500 | 7,4 M $ | 0,84 % |
| 31 | Cigna Group/The | 25 000 | 7,3 M $ | 0,83 % |
| 32 | Netflix Inc | 75 000 | 7 M $ | 0,80 % |
| 33 | Wells Fargo & Co | 85 000 | 7 M $ | 0,79 % |
| 34 | American Electric Power Co Inc | 50 000 | 6,9 M $ | 0,78 % |
| 35 | Capital One Financial Corp | 35 000 | 6,7 M $ | 0,76 % |
| 36 | Allstate Corp/The | 30 000 | 6,5 M $ | 0,74 % |
| 37 | AGNC Investment Corp | 550 000 | 6,1 M $ | 0,69 % |
| 38 | Sempra | 63 145 | 6 M $ | 0,68 % |
| 39 | Citigroup Inc | 45 000 | 5,8 M $ | 0,65 % |
| 40 | Bristol-Myers Squibb Co | 95 000 | 5,8 M $ | 0,65 % |
| 41 | Home Depot Inc/The | 17 500 | 5,8 M $ | 0,65 % |
| 42 | Best Buy Co Inc | 92 500 | 5,6 M $ | 0,64 % |
| 43 | Realty Income Corp | 78 350 | 5 M $ | 0,57 % |
| 44 | Evergy Inc | 59 300 | 4,9 M $ | 0,56 % |
| 45 | United Parcel Service Inc | 45 000 | 4,9 M $ | 0,56 % |
| 46 | Quest Diagnostics Inc | 25 100 | 4,9 M $ | 0,55 % |
| 47 | Bath & Body Works Inc | 250 000 | 4,9 M $ | 0,55 % |
| 48 | Morgan Stanley | 25 072 | 4,8 M $ | 0,54 % |
| 49 | American International Group Inc | 60 000 | 4,5 M $ | 0,51 % |
| 50 | Cummins Inc | 6 250 | 4,2 M $ | 0,48 % |
| 51 | Chevron Corp | 20 000 | 3,9 M $ | 0,44 % |
| 52 | Equinix Inc | 3 500 | 3,8 M $ | 0,43 % |
| 53 | Gaming and Leisure Properties Inc | 60 000 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| 54 | Ryman Hospitality Properties Inc | 25 000 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| 55 | Verizon Communications Inc | 50 000 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| 56 | JPMorgan Chase & Co | 5 000 | 1,6 M $ | 0,18 % |
Les obligations qu'il détient
54 sociétés, 60 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 20,8 %
- Santé 16,3 %
- Communication 12,1 %
- Finance 12,0 %
- Services publics 10,3 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Industrie 3,8 %
- Immobilier 3,2 %
- Énergie 2,3 %
- Consommation de base 2,2 %
- Non attribué 11,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 507,7 M $ | 100,00 % |
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