Portfolio von Infrastructure Fund
John Hancock Investment Trust · 36 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 36.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 20,7 %
- Energie 8,8 %
- Finanzen 3,0 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 66,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 50,3 %
- EUR 17,2 %
- JPY 7,4 %
- HKD 6,5 %
- GBP 6,5 %
- KRW 3,7 %
- BRL 3,5 %
- SGD 2,7 %
- INR 2,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 47,1 %
- JP 7,4 %
- FR 6,8 %
- HK 6,5 %
- GB 6,5 %
- IT 4,4 %
- KR 3,7 %
- DE 3,6 %
- BR 3,5 %
- CA 3,1 %
- SG 2,7 %
- ES 2,4 %
- Weitere Länder 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 17 | 559,1 Mio. $ | 47,11 % |
| JP | 3 | 88,1 Mio. $ | 7,42 % |
| FR | 2 | 80,3 Mio. $ | 6,77 % |
| HK | 2 | 77,5 Mio. $ | 6,53 % |
| GB | 2 | 77 Mio. $ | 6,49 % |
| IT | 2 | 52,5 Mio. $ | 4,42 % |
| KR | 2 | 44,4 Mio. $ | 3,74 % |
| DE | 1 | 42,7 Mio. $ | 3,60 % |
| BR | 1 | 42 Mio. $ | 3,54 % |
| CA | 1 | 37,4 Mio. $ | 3,15 % |
| SG | 1 | 32,6 Mio. $ | 2,75 % |
| ES | 1 | 29,1 Mio. $ | 2,45 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Targa Resources Corp | 215.999 | 56,2 Mio. $ | 4,56 % |
| Williams Cos Inc/The | 633.135 | 48,3 Mio. $ | 3,92 % |
| Dominion Energy Inc | 674.820 | 43,5 Mio. $ | 3,53 % |
| E.ON SE | 1.925.278 | 42,7 Mio. $ | 3,47 % |
| Sempra | 448.590 | 42,7 Mio. $ | 3,46 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 6.273.728 | 42 Mio. $ | 3,41 % |
| Engie SA | 1.260.723 | 41,6 Mio. $ | 3,37 % |
| Atmos Energy Corp | 207.541 | 39,4 Mio. $ | 3,20 % |
| ENN Energy Holdings Ltd | 5.019.324 | 39,3 Mio. $ | 3,19 % |
| Cheniere Energy Inc | 142.698 | 39,2 Mio. $ | 3,18 % |
| Vinci SA | 256.296 | 38,8 Mio. $ | 3,15 % |
| American Electric Power Co Inc | 281.685 | 38,6 Mio. $ | 3,13 % |
| SSE PLC | 1.074.901 | 38,5 Mio. $ | 3,12 % |
| National Grid PLC | 2.149.888 | 38,5 Mio. $ | 3,12 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 4.563.633 | 38,1 Mio. $ | 3,09 % |
| American Water Works Co Inc | 292.436 | 37,6 Mio. $ | 3,05 % |
| Canadian National Railway Co | 332.669 | 37,4 Mio. $ | 3,03 % |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | 2.194.383 | 35,2 Mio. $ | 2,85 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 74.004 | 35 Mio. $ | 2,84 % |
| WEC Energy Group Inc | 293.762 | 34,6 Mio. $ | 2,81 % |
| CMS Energy Corp | 427.905 | 32,8 Mio. $ | 2,66 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 9.006.293 | 32,6 Mio. $ | 2,65 % |
| Enel SpA | 2.579.479 | 30,1 Mio. $ | 2,44 % |
| Aena SME SA | 1.064.482 | 29,1 Mio. $ | 2,36 % |
| SK Telecom Co Ltd | 448.586 | 29,1 Mio. $ | 2,36 % |
| KDDI Corp | 1.646.606 | 26,9 Mio. $ | 2,19 % |
| Osaka Gas Co Ltd | 723.166 | 26 Mio. $ | 2,11 % |
| Duke Energy Corp | 198.113 | 25,7 Mio. $ | 2,08 % |
| Southern Co/The | 255.819 | 24,7 Mio. $ | 2,01 % |
| GAIL India Ltd | 13.977.374 | 24,3 Mio. $ | 1,97 % |
| Exelon Corp | 508.796 | 23,4 Mio. $ | 1,90 % |
| Italgas SpA | 1.853.252 | 22,4 Mio. $ | 1,82 % |
| PPL Corp | 518.555 | 19,4 Mio. $ | 1,58 % |
| KT Corp | 371.845 | 15,3 Mio. $ | 1,24 % |
| American Tower Corp | 49.824 | 9,1 Mio. $ | 0,74 % |
| Vistra Corp | 55.090 | 8,7 Mio. $ | 0,71 % |