Zusammensetzung von Infrastructure Fund
ISIN US47803P4191
John Hancock Investment Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 35 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 36,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominion Energy Inc | 812.607 | 56,2 Mio. $ | 4,10 % |
| 2 | Targa Resources Corp | 195.056 | 52,7 Mio. $ | 3,84 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 721.620 | 51,6 Mio. $ | 3,76 % |
| 4 | American Water Works Co Inc | 375.327 | 50,4 Mio. $ | 3,67 % |
| 5 | CHENIERE ENERGY INC | 184.492 | 48,6 Mio. $ | 3,54 % |
| 6 | Singapore Telecommunications Ltd | 13.946.544 | 48,3 Mio. $ | 3,52 % |
| 7 | Canadian National Railway Co | 379.162 | 48,2 Mio. $ | 3,51 % |
| 8 | E.ON SE | 2.194.357 | 47,3 Mio. $ | 3,45 % |
| 9 | CK Hutchison Holdings Ltd | 4.883.633 | 45,8 Mio. $ | 3,33 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 88.698 | 45,4 Mio. $ | 3,31 % |
| 11 | Sempra | 511.287 | 45,3 Mio. $ | 3,30 % |
| 12 | Engie SA | 1.436.922 | 44,8 Mio. $ | 3,26 % |
| 13 | Southern Co/The | 462.876 | 43,8 Mio. $ | 3,19 % |
| 14 | CMS Energy Corp | 593.782 | 42,7 Mio. $ | 3,12 % |
| 15 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 2.782.583 | 42,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 16 | Vinci SA | 292.115 | 41,2 Mio. $ | 3,01 % |
| 17 | Atmos Energy Corp | 236.547 | 40,9 Mio. $ | 2,98 % |
| 18 | ENN Energy Holdings Ltd | 6.822.283 | 40,8 Mio. $ | 2,98 % |
| 19 | American Electric Power Co Inc | 309.606 | 39,6 Mio. $ | 2,89 % |
| 20 | WEC Energy Group Inc | 358.457 | 39,2 Mio. $ | 2,86 % |
| 21 | NATIONAL GRID PLC | 2.450.362 | 39,2 Mio. $ | 2,86 % |
| 22 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 7.150.528 | 39,1 Mio. $ | 2,85 % |
| 23 | SSE PLC | 1.225.129 | 38,7 Mio. $ | 2,82 % |
| 24 | Aena SME SA | 1.213.256 | 37,4 Mio. $ | 2,73 % |
| 25 | KDDI Corp | 1.893.006 | 34,9 Mio. $ | 2,54 % |
| 26 | Enel SpA | 2.939.993 | 33,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 27 | GAIL India Ltd | 15.930.873 | 30,2 Mio. $ | 2,20 % |
| 28 | Osaka Gas Co Ltd | 831.266 | 28,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 29 | Duke Energy Corp | 225.802 | 28,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 30 | BT GROUP PLC | 10.085.230 | 27,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 31 | Exelon Corp | 521.885 | 23,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 32 | Italgas SpA | 2.112.264 | 21,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 33 | VISTRA CORP | 142.587 | 21,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 34 | KT CORP | 405.166 | 14,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | KT Corp | 365.267 | 6,6 Mio. $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 47,4 %
- Energie 11,4 %
- Industrie 6,7 %
- Kommunikation 3,6 %
- Finanzen 3,4 %
- Nicht zugeordnet 27,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 51,1 %
- EUR 16,8 %
- JPY 7,9 %
- GBP 7,9 %
- HKD 6,5 %
- SGD 3,6 %
- BRL 2,9 %
- INR 2,3 %
- KRW 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 47,0 %
- Japan 7,9 %
- Vereinigtes Königreich 7,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,5 %
- Frankreich 6,4 %
- Italien 4,1 %
- Singapur 3,6 %
- Kanada 3,6 %
- Deutschland 3,5 %
- Brasilien 2,9 %
- Spanien 2,8 %
- Indien 2,3 %
- Weitere Länder 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 15 | 629,7 Mio. $ | 47,01 % |
| 2 | Japan | 3 | 105,5 Mio. $ | 7,88 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 105,2 Mio. $ | 7,85 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 86,6 Mio. $ | 6,46 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 86 Mio. $ | 6,42 % |
| 6 | Italien | 2 | 55 Mio. $ | 4,10 % |
| 7 | Singapur | 1 | 48,3 Mio. $ | 3,60 % |
| 8 | Kanada | 1 | 48,2 Mio. $ | 3,60 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 47,3 Mio. $ | 3,53 % |
| 10 | Brasilien | 1 | 39,1 Mio. $ | 2,92 % |
| 11 | Spanien | 1 | 37,4 Mio. $ | 2,79 % |
| 12 | Indien | 1 | 30,2 Mio. $ | 2,25 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000043448