Composition d'Infrastructure Fund
ISIN US47803P4191
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 35 dans 13 pays
- 10 premières
- 36,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominion Energy Inc | 812 607 | 56,2 M $ | 4,10 % |
| 2 | Targa Resources Corp | 195 056 | 52,7 M $ | 3,84 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 721 620 | 51,6 M $ | 3,76 % |
| 4 | American Water Works Co Inc | 375 327 | 50,4 M $ | 3,67 % |
| 5 | CHENIERE ENERGY INC | 184 492 | 48,6 M $ | 3,54 % |
| 6 | Singapore Telecommunications Ltd | 13 946 544 | 48,3 M $ | 3,52 % |
| 7 | Canadian National Railway Co | 379 162 | 48,2 M $ | 3,51 % |
| 8 | E.ON SE | 2 194 357 | 47,3 M $ | 3,45 % |
| 9 | CK Hutchison Holdings Ltd | 4 883 633 | 45,8 M $ | 3,33 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 88 698 | 45,4 M $ | 3,31 % |
| 11 | Sempra | 511 287 | 45,3 M $ | 3,30 % |
| 12 | Engie SA | 1 436 922 | 44,8 M $ | 3,26 % |
| 13 | Southern Co/The | 462 876 | 43,8 M $ | 3,19 % |
| 14 | CMS Energy Corp | 593 782 | 42,7 M $ | 3,12 % |
| 15 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 2 782 583 | 42,1 M $ | 3,07 % |
| 16 | Vinci SA | 292 115 | 41,2 M $ | 3,01 % |
| 17 | Atmos Energy Corp | 236 547 | 40,9 M $ | 2,98 % |
| 18 | ENN Energy Holdings Ltd | 6 822 283 | 40,8 M $ | 2,98 % |
| 19 | American Electric Power Co Inc | 309 606 | 39,6 M $ | 2,89 % |
| 20 | WEC Energy Group Inc | 358 457 | 39,2 M $ | 2,86 % |
| 21 | NATIONAL GRID PLC | 2 450 362 | 39,2 M $ | 2,86 % |
| 22 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 7 150 528 | 39,1 M $ | 2,85 % |
| 23 | SSE PLC | 1 225 129 | 38,7 M $ | 2,82 % |
| 24 | Aena SME SA | 1 213 256 | 37,4 M $ | 2,73 % |
| 25 | KDDI Corp | 1 893 006 | 34,9 M $ | 2,54 % |
| 26 | Enel SpA | 2 939 993 | 33,2 M $ | 2,42 % |
| 27 | GAIL India Ltd | 15 930 873 | 30,2 M $ | 2,20 % |
| 28 | Osaka Gas Co Ltd | 831 266 | 28,5 M $ | 2,08 % |
| 29 | Duke Energy Corp | 225 802 | 28,3 M $ | 2,06 % |
| 30 | BT GROUP PLC | 10 085 230 | 27,3 M $ | 1,99 % |
| 31 | Exelon Corp | 521 885 | 23,9 M $ | 1,74 % |
| 32 | Italgas SpA | 2 112 264 | 21,8 M $ | 1,59 % |
| 33 | VISTRA CORP | 142 587 | 21,1 M $ | 1,54 % |
| 34 | KT CORP | 405 166 | 14,6 M $ | 1,06 % |
| 35 | KT Corp | 365 267 | 6,6 M $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Services publics 47,4 %
- Énergie 11,4 %
- Industrie 6,7 %
- Communication 3,6 %
- Finance 3,4 %
- Non attribué 27,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 51,1 %
- EUR 16,8 %
- JPY 7,9 %
- GBP 7,9 %
- HKD 6,5 %
- SGD 3,6 %
- BRL 2,9 %
- INR 2,3 %
- KRW 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 47,0 %
- Japon 7,9 %
- Royaume-Uni 7,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,5 %
- France 6,4 %
- Italie 4,1 %
- Singapour 3,6 %
- Canada 3,6 %
- Allemagne 3,5 %
- Brésil 2,9 %
- Espagne 2,8 %
- Inde 2,3 %
- Autres pays 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 629,7 M $ | 47,01 % |
| 2 | Japon | 3 | 105,5 M $ | 7,88 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 105,2 M $ | 7,85 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 86,6 M $ | 6,46 % |
| 5 | France | 2 | 86 M $ | 6,42 % |
| 6 | Italie | 2 | 55 M $ | 4,10 % |
| 7 | Singapour | 1 | 48,3 M $ | 3,60 % |
| 8 | Canada | 1 | 48,2 M $ | 3,60 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 47,3 M $ | 3,53 % |
| 10 | Brésil | 1 | 39,1 M $ | 2,92 % |
| 11 | Espagne | 1 | 37,4 M $ | 2,79 % |
| 12 | Inde | 1 | 30,2 M $ | 2,25 % |
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