Composition d'Infrastructure Fund
ISIN US47803P4191
John Hancock Investment Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 36 dans 13 pays
- 10 premières
- 35,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 215 999 | 56,2 M $ | 4,56 % |
| 2 | Williams Cos Inc/The | 633 135 | 48,3 M $ | 3,92 % |
| 3 | Dominion Energy Inc | 674 820 | 43,5 M $ | 3,53 % |
| 4 | E.ON SE | 1 925 278 | 42,7 M $ | 3,47 % |
| 5 | Sempra | 448 590 | 42,7 M $ | 3,46 % |
| 6 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 6 273 728 | 42 M $ | 3,41 % |
| 7 | Engie SA | 1 260 723 | 41,6 M $ | 3,37 % |
| 8 | Atmos Energy Corp | 207 541 | 39,4 M $ | 3,20 % |
| 9 | ENN Energy Holdings Ltd | 5 019 324 | 39,3 M $ | 3,19 % |
| 10 | Cheniere Energy Inc | 142 698 | 39,2 M $ | 3,18 % |
| 11 | Vinci SA | 256 296 | 38,8 M $ | 3,15 % |
| 12 | American Electric Power Co Inc | 281 685 | 38,6 M $ | 3,13 % |
| 13 | SSE PLC | 1 074 901 | 38,5 M $ | 3,12 % |
| 14 | National Grid PLC | 2 149 888 | 38,5 M $ | 3,12 % |
| 15 | CK Hutchison Holdings Ltd | 4 563 633 | 38,1 M $ | 3,09 % |
| 16 | American Water Works Co Inc | 292 436 | 37,6 M $ | 3,05 % |
| 17 | Canadian National Railway Co | 332 669 | 37,4 M $ | 3,03 % |
| 18 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 2 194 383 | 35,2 M $ | 2,85 % |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 74 004 | 35 M $ | 2,84 % |
| 20 | WEC Energy Group Inc | 293 762 | 34,6 M $ | 2,81 % |
| 21 | CMS Energy Corp | 427 905 | 32,8 M $ | 2,66 % |
| 22 | Singapore Telecommunications Ltd | 9 006 293 | 32,6 M $ | 2,65 % |
| 23 | Enel SpA | 2 579 479 | 30,1 M $ | 2,44 % |
| 24 | Aena SME SA | 1 064 482 | 29,1 M $ | 2,36 % |
| 25 | SK Telecom Co Ltd | 448 586 | 29,1 M $ | 2,36 % |
| 26 | KDDI Corp | 1 646 606 | 26,9 M $ | 2,19 % |
| 27 | Osaka Gas Co Ltd | 723 166 | 26 M $ | 2,11 % |
| 28 | Duke Energy Corp | 198 113 | 25,7 M $ | 2,08 % |
| 29 | Southern Co/The | 255 819 | 24,7 M $ | 2,01 % |
| 30 | GAIL India Ltd | 13 977 374 | 24,3 M $ | 1,97 % |
| 31 | Exelon Corp | 508 796 | 23,4 M $ | 1,90 % |
| 32 | Italgas SpA | 1 853 252 | 22,4 M $ | 1,82 % |
| 33 | PPL Corp | 518 555 | 19,4 M $ | 1,58 % |
| 34 | KT Corp | 371 845 | 15,3 M $ | 1,24 % |
| 35 | American Tower Corp | 49 824 | 9,1 M $ | 0,74 % |
| 36 | Vistra Corp | 55 090 | 8,7 M $ | 0,71 % |
Répartition par secteur
- Services publics 47,4 %
- Énergie 12,1 %
- Industrie 6,4 %
- Finance 3,0 %
- Communication 2,7 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 27,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 50,3 %
- EUR 17,2 %
- JPY 7,4 %
- HKD 6,5 %
- GBP 6,5 %
- KRW 3,7 %
- BRL 3,5 %
- SGD 2,7 %
- INR 2,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 47,1 %
- Japon 7,4 %
- France 6,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,5 %
- Royaume-Uni 6,5 %
- Italie 4,4 %
- Corée du Sud 3,7 %
- Allemagne 3,6 %
- Brésil 3,5 %
- Canada 3,1 %
- Singapour 2,7 %
- Espagne 2,4 %
- Autres pays 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 17 | 559,1 M $ | 47,11 % |
| 2 | Japon | 3 | 88,1 M $ | 7,42 % |
| 3 | France | 2 | 80,3 M $ | 6,77 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 77,5 M $ | 6,53 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 77 M $ | 6,49 % |
| 6 | Italie | 2 | 52,5 M $ | 4,42 % |
| 7 | Corée du Sud | 2 | 44,4 M $ | 3,74 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 42,7 M $ | 3,60 % |
| 9 | Brésil | 1 | 42 M $ | 3,54 % |
| 10 | Canada | 1 | 37,4 M $ | 3,15 % |
| 11 | Singapour | 1 | 32,6 M $ | 2,75 % |
| 12 | Espagne | 1 | 29,1 M $ | 2,45 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Infrastructure Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000043448