Fonds mit JHF Enduring Assets Fund MUTUAL FUND
ISIN US47803P4191 · Vereinigte Staaten · LEI 549300HFZVP4CT27JU28
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 50,9 Mio. € 60,1 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Alternative Asset Allocation Fund John Hancock Funds II | 2.923.029 | 60,1 Mio. $ | 4,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Alternative Asset Allocation Fund John Hancock Funds II | 4,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 2.923.029 | +37,9 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 2.119.085 | +6,1 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 1.996.718 | -11,9 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 2.265.894 | -4,9 % |
| 2025Q2 | 1 | -2 | 2.381.684 | -47,0 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 4.497.464 | -10,7 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 5.034.754 | -10,7 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 5.636.420 | -3,8 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 5.860.333 | -2,2 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 5.990.751 | -3,2 % |
| 2023Q4 | 3 | 6.189.473 |
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Titelia. „Fonds mit JHF Enduring Assets Fund MUTUAL FUND“. https://titelia.com/de/aktien/jhf-enduring-assets-fund-mutual-fund-US47803P4191