Portfolio von Vident U.S. Equity Strategy ETF
ETF Series Solutions · 122 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 722,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,1 %
- Finanzen 9,6 %
- Gesundheit 9,3 %
- Basiskonsum 7,5 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Kommunikation 5,9 %
- Industrie 5,4 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Energie 1,3 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 32,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,3 %
- GB 0,9 %
- MH 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 120 | 709,2 Mio. $ | 98,28 % |
| GB | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,89 % |
| MH | 1 | 6 Mio. $ | 0,83 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Walmart Inc | 182.965 | 23,4 Mio. $ | 3,24 % |
| Alphabet Inc | 67.883 | 21,2 Mio. $ | 2,93 % |
| Eli Lilly & Co | 19.109 | 20,1 Mio. $ | 2,78 % |
| Johnson & Johnson | 79.666 | 19,8 Mio. $ | 2,74 % |
| Broadcom Inc | 58.950 | 18,8 Mio. $ | 2,61 % |
| Apple Inc | 61.324 | 16,2 Mio. $ | 2,24 % |
| Visa Inc | 50.049 | 16 Mio. $ | 2,22 % |
| Lam Research Corp | 67.848 | 15,9 Mio. $ | 2,20 % |
| AbbVie Inc | 67.480 | 15,7 Mio. $ | 2,17 % |
| Meta Platforms Inc | 23.277 | 15,1 Mio. $ | 2,09 % |
| Costco Wholesale Corp | 14.919 | 15,1 Mio. $ | 2,09 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 28.586 | 14,4 Mio. $ | 2,00 % |
| JPMorgan Chase & Co | 47.083 | 14,1 Mio. $ | 1,96 % |
| NVIDIA Corp | 77.311 | 13,7 Mio. $ | 1,90 % |
| Home Depot Inc/The | 34.487 | 13,1 Mio. $ | 1,82 % |
| Amazon.com Inc | 61.464 | 12,9 Mio. $ | 1,79 % |
| Mastercard Inc | 23.686 | 12,3 Mio. $ | 1,70 % |
| Caterpillar Inc | 16.245 | 12,1 Mio. $ | 1,67 % |
| Gilead Sciences Inc | 76.368 | 11,4 Mio. $ | 1,57 % |
| Microsoft Corp | 27.929 | 11 Mio. $ | 1,52 % |
| Exxon Mobil Corp | 60.688 | 9,3 Mio. $ | 1,28 % |
| Fortinet Inc | 112.872 | 8,9 Mio. $ | 1,23 % |
| Oracle Corp | 59.844 | 8,7 Mio. $ | 1,20 % |
| TJX Cos Inc/The | 51.313 | 8,3 Mio. $ | 1,15 % |
| Colgate-Palmolive Co | 83.323 | 8,3 Mio. $ | 1,14 % |
| Ecolab Inc | 25.129 | 7,7 Mio. $ | 1,07 % |
| Illinois Tool Works Inc | 26.317 | 7,6 Mio. $ | 1,06 % |
| Motorola Solutions Inc | 15.376 | 7,4 Mio. $ | 1,03 % |
| Altria Group, Inc. | 105.512 | 7,3 Mio. $ | 1,01 % |
| Comfort Systems USA Inc | 4.940 | 7,1 Mio. $ | 0,98 % |
| Onto Innovation Inc | 32.201 | 7 Mio. $ | 0,96 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 19.138 | 6,9 Mio. $ | 0,96 % |
| Booking Holdings Inc | 1.565 | 6,6 Mio. $ | 0,92 % |
| Moody's Corp | 13.691 | 6,5 Mio. $ | 0,90 % |
| TransDigm Group Inc | 4.944 | 6,4 Mio. $ | 0,89 % |
| TechnipFMC PLC | 96.716 | 6,4 Mio. $ | 0,89 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 14.945 | 6,4 Mio. $ | 0,89 % |
| Autodesk Inc | 24.809 | 6,1 Mio. $ | 0,84 % |
| InterDigital Inc | 16.437 | 6 Mio. $ | 0,83 % |
| International Seaways Inc | 79.283 | 6 Mio. $ | 0,83 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 19.233 | 6 Mio. $ | 0,83 % |
| Progressive Corp/The | 27.640 | 5,9 Mio. $ | 0,82 % |
| American Tower Corp | 30.583 | 5,9 Mio. $ | 0,81 % |
| Clear Secure Inc | 120.470 | 5,9 Mio. $ | 0,81 % |
| Salesforce Inc | 28.762 | 5,6 Mio. $ | 0,78 % |
| Royal Gold Inc | 18.324 | 5,5 Mio. $ | 0,76 % |
| ServiceNow Inc | 50.679 | 5,5 Mio. $ | 0,76 % |
| Terex Corp | 79.422 | 5,5 Mio. $ | 0,76 % |
| Netflix Inc | 55.468 | 5,3 Mio. $ | 0,74 % |
| Uber Technologies Inc | 70.504 | 5,3 Mio. $ | 0,74 % |
| Laureate Education Inc | 161.339 | 5,2 Mio. $ | 0,72 % |
| IES Holdings Inc | 10.510 | 5,2 Mio. $ | 0,72 % |
| Adobe Inc | 19.742 | 5,2 Mio. $ | 0,72 % |
| Twilio Inc | 42.772 | 5,2 Mio. $ | 0,72 % |
| Exelixis Inc | 114.288 | 5 Mio. $ | 0,70 % |
| Automatic Data Processing Inc | 23.106 | 5 Mio. $ | 0,69 % |
| Constellation Energy Corp. | 14.753 | 4,9 Mio. $ | 0,67 % |
| Cintas Corp | 23.703 | 4,8 Mio. $ | 0,66 % |
| Robinhood Markets Inc | 62.526 | 4,7 Mio. $ | 0,66 % |
| New York Times Co/The | 58.957 | 4,7 Mio. $ | 0,65 % |
| Fair Isaac Corp | 3.083 | 4,3 Mio. $ | 0,60 % |
| Zoetis Inc | 32.642 | 4,3 Mio. $ | 0,59 % |
| Valmont Industries Inc | 9.302 | 4,3 Mio. $ | 0,59 % |
| Cirrus Logic Inc | 30.038 | 4,2 Mio. $ | 0,59 % |
| Incyte Corp | 41.747 | 4,2 Mio. $ | 0,59 % |
| Electronic Arts Inc | 20.389 | 4,1 Mio. $ | 0,57 % |
| Cargurus Inc | 128.450 | 3,9 Mio. $ | 0,55 % |
| Vistra Corp | 22.481 | 3,9 Mio. $ | 0,54 % |
| Rambus Inc | 38.527 | 3,8 Mio. $ | 0,53 % |
| F5 Inc | 13.893 | 3,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Deckers Outdoor Corp | 30.848 | 3,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Crane Co | 17.912 | 3,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 36.233 | 3,5 Mio. $ | 0,49 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 18.456 | 3,5 Mio. $ | 0,49 % |
| ADMA Biologics Inc | 220.356 | 3,4 Mio. $ | 0,47 % |
| Sezzle Inc | 47.021 | 3,4 Mio. $ | 0,47 % |
| Grand Canyon Education Inc | 21.480 | 3,4 Mio. $ | 0,47 % |
| SEI Investments Co | 41.733 | 3,4 Mio. $ | 0,47 % |
| eBay Inc | 37.044 | 3,4 Mio. $ | 0,47 % |
| Federated Hermes Inc | 59.821 | 3,4 Mio. $ | 0,46 % |
| Covista Inc | 32.247 | 3,2 Mio. $ | 0,44 % |
| Pegasystems Inc | 72.030 | 3,1 Mio. $ | 0,44 % |
| Badger Meter Inc | 20.364 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| Armstrong World Industries Inc | 17.759 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| AppLovin Corp | 7.025 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| Blue Bird Corp | 50.823 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| Reddit Inc | 19.979 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| Palantir Technologies Inc | 20.509 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| Paymentus Holdings Inc | 114.520 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| United States Lime & Minerals Inc | 23.669 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| Erie Indemnity Co | 10.015 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| Monarch Casino & Resort Inc | 27.545 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| Dolby Laboratories Inc | 39.609 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| HubSpot Inc | 9.588 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| Yelp Inc | 111.546 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| Morningstar Inc | 13.474 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| DoorDash Inc | 13.243 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| Strategic Education Inc | 28.045 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| Intuit Inc | 5.279 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Paycom Software Inc | 16.666 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| Parker-Hannifin Corp | 2.047 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| Qualys Inc | 21.975 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| ExlService Holdings Inc | 57.451 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| Chewy Inc | 61.433 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| Ubiquiti Inc | 2.196 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| Palo Alto Networks Inc | 11.208 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| Carlisle Cos Inc | 4.172 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| LiveRamp Holdings Inc | 60.142 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| Lantheus Holdings Inc | 21.803 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| Docusign Inc | 34.518 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| Verisk Analytics Inc | 7.023 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| T-Mobile US Inc | 6.152 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| Zillow Group Inc | 29.215 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| Appfolio Inc | 5.960 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Toast Inc | 38.398 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| Airbnb Inc | 6.390 | 863.352,9 $ | 0,12 % |
| Dave Inc | 4.347 | 840.144,7 $ | 0,12 % |
| Medpace Holdings Inc | 1.724 | 778.834,2 $ | 0,11 % |
| Pinterest Inc | 45.157 | 773.539,4 $ | 0,11 % |
| Fox Corp | 11.858 | 668.079,7 $ | 0,09 % |
| Manhattan Associates Inc | 3.784 | 512.467,1 $ | 0,07 % |
| Doximity Inc | 17.696 | 434.082,9 $ | 0,06 % |