Zusammensetzung von Vident U.S. Equity Strategy ETF
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- Nettovermögen
- 688,6 Mio. $ davon 687,4 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 126 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 25,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 47.653 | 21,3 Mio. $ | 3,09 % |
| 2 | Oracle Corp | 84.944 | 19,2 Mio. $ | 2,79 % |
| 3 | Alphabet Inc | 49.904 | 19 Mio. $ | 2,76 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 18.563 | 18 Mio. $ | 2,62 % |
| 5 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 19.637 | 17,3 Mio. $ | 2,51 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 80.457 | 17 Mio. $ | 2,47 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 14.888 | 16,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 59.514 | 16,1 Mio. $ | 2,34 % |
| 9 | WESTERN DIGITAL CORP | 28.727 | 15,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 10 | AbbVie Inc | 67.918 | 14,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 11 | Microsoft Corp | 31.908 | 14,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 12 | Apple Inc | 45.605 | 14,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 13 | Visa Inc | 40.406 | 13,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 14 | Mastercard Inc | 24.925 | 12,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 19.416 | 12,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | 25.101 | 11,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 12.433 | 11,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 50.400 | 11,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 19 | Walmart Inc | 97.927 | 11,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 32.284 | 10,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 21 | Lam Research Corp | 31.762 | 10,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 22 | Howmet Aerospace Inc | 29.822 | 7,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 49.161 | 7,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 24 | Sezzle Inc | 63.954 | 7,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 25 | Intuit Inc | 21.626 | 7,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 26 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 24.157 | 7 Mio. $ | 1,01 % |
| 27 | Newmont Corp | 62.516 | 6,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 28 | Exxon Mobil Corp | 45.779 | 6,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 29 | Clear Secure Inc | 115.890 | 6,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 30 | Salesforce Inc | 33.471 | 6,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 31 | Booking Holdings Inc | 38.125 | 6,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 32 | Adobe Inc | 24.321 | 6,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 33 | Altria Group Inc | 89.620 | 6,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 34 | Moody's Corp | 13.714 | 6,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 35 | Vicor Corp | 17.417 | 5,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 36 | Advanced Micro Devices Inc | 11.206 | 5,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 37 | Bristol-Myers Squibb Co | 100.749 | 5,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 38 | Colgate-Palmolive Co | 63.258 | 5,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 39 | Fortinet Inc | 41.248 | 5,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 40 | Gilead Sciences Inc | 42.036 | 5,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 41 | AppLovin Corp | 9.156 | 5,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 42 | Netflix Inc | 62.188 | 5,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 43 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 73.105 | 5,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 44 | Illinois Tool Works Inc | 21.070 | 5,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 45 | Sherwin-Williams Co/The | 17.017 | 5,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 46 | eBay Inc | 45.472 | 5 Mio. $ | 0,72 % |
| 47 | Reddit Inc | 27.299 | 4,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 48 | Uber Technologies Inc | 67.988 | 4,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 49 | KLA Corp | 2.397 | 4,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 50 | JPMorgan Chase & Co | 15.136 | 4,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 51 | UiPath Inc | 384.787 | 4,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 52 | Vertiv Holdings Co | 14.258 | 4,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 53 | Progressive Corp/The | 23.550 | 4,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 54 | Southern Copper Corp | 23.319 | 4,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 55 | Cboe Global Markets Inc | 13.237 | 4,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 56 | IES HOLDINGS INC | 6.500 | 4,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 57 | Palantir Technologies Inc | 27.963 | 4,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 58 | F5 Inc | 11.408 | 4,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 59 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 15.333 | 4,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 60 | Nextpower Inc | 27.736 | 4,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 61 | Exelixis Inc | 85.930 | 4,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 62 | Cintas Corp | 24.441 | 4,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 63 | T-Mobile US Inc | 21.861 | 4,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 64 | Parker-Hannifin Corp | 4.743 | 4 Mio. $ | 0,58 % |
| 65 | Federated Hermes Inc | 70.014 | 3,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 66 | POWELL INDUSTRIES INC | 13.650 | 3,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 67 | New York Times Co/The | 51.146 | 3,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 68 | Covista Inc | 31.159 | 3,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 69 | Blue Bird Corp | 53.807 | 3,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 70 | Cirrus Logic Inc | 21.386 | 3,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 71 | Morningstar Inc | 19.044 | 3,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 72 | IDEXX Laboratories Inc | 5.980 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 73 | TECHNIPFMC PLC | 47.441 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 74 | Cargurus Inc | 107.076 | 3,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 75 | EMCOR Group Inc | 3.846 | 3,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 76 | Fair Isaac Corp | 2.529 | 3,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 77 | Gentex Corp | 130.547 | 3,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 78 | Abercrombie & Fitch Co | 40.834 | 3,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 79 | Armstrong World Industries Inc | 19.143 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 80 | Fastenal Co | 68.282 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 81 | Grand Canyon Education Inc | 19.787 | 3 Mio. $ | 0,43 % |
| 82 | HubSpot Inc | 13.323 | 2,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 83 | Deckers Outdoor Corp | 25.658 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 84 | Fox Corp | 45.467 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 85 | Tidewater Inc | 38.860 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 86 | Jones Lang LaSalle Inc | 9.996 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 87 | PTC Inc | 20.261 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 88 | Federal Signal Corp | 26.315 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 89 | SEI Investments Co | 31.930 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 90 | Evercore Inc | 8.189 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 91 | Pegasystems Inc | 77.097 | 2,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 92 | Jack Henry & Associates Inc | 19.919 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 93 | Piper Sandler Cos | 33.364 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 94 | Winmark Corp | 6.906 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 95 | Erie Indemnity Co | 12.074 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 96 | St Joe Co/The | 40.095 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 97 | Oceaneering International Inc | 66.316 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 98 | InterDigital Inc | 9.194 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 99 | Pathward Financial Inc | 27.698 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | DoorDash Inc | 13.981 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,1 %
- Gesundheit 8,6 %
- Finanzen 8,4 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Kommunikation 6,3 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Industrie 5,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 25,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 125 | 684,1 Mio. $ | 99,53 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
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