Zusammensetzung von Vident U.S. Equity Strategy ETF
ETF Series Solutions · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 688,6 Mio. $ davon 687,4 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 126 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 25,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Rambus Inc | 15.113 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 102 | LiveRamp Holdings Inc | 57.649 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 103 | Tradeweb Markets Inc | 21.196 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 104 | Monster Beverage Corp | 22.824 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 105 | Samsara Inc | 57.160 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 106 | A O Smith Corp | 33.240 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 107 | Qualys Inc | 17.156 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 108 | Napco Security Technologies Inc | 48.971 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 109 | Pinterest Inc | 87.884 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 110 | Manhattan Associates Inc | 11.170 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 111 | YETI Holdings Inc | 32.737 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 112 | Appfolio Inc | 8.959 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 113 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 39.772 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 114 | Dave Inc | 4.682 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 115 | Boston Scientific Corp | 27.335 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 116 | Cal-Maine Foods Inc | 17.596 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 117 | Trade Desk Inc/The | 59.741 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 118 | United States Lime & Minerals Inc | 11.131 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 119 | Zillow Group Inc | 34.064 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 120 | Ubiquiti Inc | 1.974 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 121 | Medpace Holdings Inc | 2.442 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 122 | MSCI Inc | 1.345 | 849.206,1 $ | 0,12 % |
| 123 | Toast Inc | 28.211 | 734.332,3 $ | 0,11 % |
| 124 | United Therapeutics Corp | 1.314 | 731.661,5 $ | 0,11 % |
| 125 | American Tower Corp | 3.264 | 610.237,4 $ | 0,09 % |
| 126 | VISTRA CORP | 3.616 | 579.391,7 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,1 %
- Gesundheit 8,6 %
- Finanzen 8,4 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Kommunikation 6,3 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Industrie 5,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 25,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 125 | 684,1 Mio. $ | 99,53 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Vident U.S. Equity Strategy ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000043147