Composition de Vident U.S. Equity Strategy ETF
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- Actif net
- 688,6 M $ dont 687,4 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 126 dans 2 pays
- 10 premières
- 25,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 47 653 | 21,3 M $ | 3,09 % |
| 2 | Oracle Corp | 84 944 | 19,2 M $ | 2,79 % |
| 3 | Alphabet Inc | 49 904 | 19 M $ | 2,76 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 18 563 | 18 M $ | 2,62 % |
| 5 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 19 637 | 17,3 M $ | 2,51 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 80 457 | 17 M $ | 2,47 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 14 888 | 16,5 M $ | 2,39 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 59 514 | 16,1 M $ | 2,34 % |
| 9 | WESTERN DIGITAL CORP | 28 727 | 15,3 M $ | 2,22 % |
| 10 | AbbVie Inc | 67 918 | 14,8 M $ | 2,15 % |
| 11 | Microsoft Corp | 31 908 | 14,4 M $ | 2,09 % |
| 12 | Apple Inc | 45 605 | 14,2 M $ | 2,07 % |
| 13 | Visa Inc | 40 406 | 13,2 M $ | 1,92 % |
| 14 | Mastercard Inc | 24 925 | 12,3 M $ | 1,79 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 19 416 | 12,3 M $ | 1,78 % |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | 25 101 | 11,9 M $ | 1,73 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 12 433 | 11,9 M $ | 1,73 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 50 400 | 11,4 M $ | 1,65 % |
| 19 | Walmart Inc | 97 927 | 11,3 M $ | 1,65 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 32 284 | 10,2 M $ | 1,49 % |
| 21 | Lam Research Corp | 31 762 | 10,1 M $ | 1,47 % |
| 22 | Howmet Aerospace Inc | 29 822 | 7,7 M $ | 1,12 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 49 161 | 7,6 M $ | 1,10 % |
| 24 | Sezzle Inc | 63 954 | 7,6 M $ | 1,10 % |
| 25 | Intuit Inc | 21 626 | 7,2 M $ | 1,04 % |
| 26 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 24 157 | 7 M $ | 1,01 % |
| 27 | Newmont Corp | 62 516 | 6,9 M $ | 1,00 % |
| 28 | Exxon Mobil Corp | 45 779 | 6,6 M $ | 0,97 % |
| 29 | Clear Secure Inc | 115 890 | 6,4 M $ | 0,93 % |
| 30 | Salesforce Inc | 33 471 | 6,4 M $ | 0,93 % |
| 31 | Booking Holdings Inc | 38 125 | 6,4 M $ | 0,93 % |
| 32 | Adobe Inc | 24 321 | 6,3 M $ | 0,92 % |
| 33 | Altria Group Inc | 89 620 | 6,2 M $ | 0,91 % |
| 34 | Moody's Corp | 13 714 | 6,2 M $ | 0,90 % |
| 35 | Vicor Corp | 17 417 | 5,8 M $ | 0,85 % |
| 36 | Advanced Micro Devices Inc | 11 206 | 5,8 M $ | 0,84 % |
| 37 | Bristol-Myers Squibb Co | 100 749 | 5,8 M $ | 0,84 % |
| 38 | Colgate-Palmolive Co | 63 258 | 5,7 M $ | 0,83 % |
| 39 | Fortinet Inc | 41 248 | 5,7 M $ | 0,83 % |
| 40 | Gilead Sciences Inc | 42 036 | 5,7 M $ | 0,82 % |
| 41 | AppLovin Corp | 9 156 | 5,6 M $ | 0,82 % |
| 42 | Netflix Inc | 62 188 | 5,3 M $ | 0,78 % |
| 43 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 73 105 | 5,3 M $ | 0,77 % |
| 44 | Illinois Tool Works Inc | 21 070 | 5,2 M $ | 0,76 % |
| 45 | Sherwin-Williams Co/The | 17 017 | 5,2 M $ | 0,75 % |
| 46 | eBay Inc | 45 472 | 5 M $ | 0,72 % |
| 47 | Reddit Inc | 27 299 | 4,8 M $ | 0,70 % |
| 48 | Uber Technologies Inc | 67 988 | 4,8 M $ | 0,70 % |
| 49 | KLA Corp | 2 397 | 4,6 M $ | 0,67 % |
| 50 | JPMorgan Chase & Co | 15 136 | 4,5 M $ | 0,66 % |
| 51 | UiPath Inc | 384 787 | 4,5 M $ | 0,65 % |
| 52 | Vertiv Holdings Co | 14 258 | 4,5 M $ | 0,65 % |
| 53 | Progressive Corp/The | 23 550 | 4,5 M $ | 0,65 % |
| 54 | Southern Copper Corp | 23 319 | 4,5 M $ | 0,65 % |
| 55 | Cboe Global Markets Inc | 13 237 | 4,4 M $ | 0,64 % |
| 56 | IES HOLDINGS INC | 6 500 | 4,4 M $ | 0,64 % |
| 57 | Palantir Technologies Inc | 27 963 | 4,4 M $ | 0,64 % |
| 58 | F5 Inc | 11 408 | 4,4 M $ | 0,64 % |
| 59 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 15 333 | 4,4 M $ | 0,63 % |
| 60 | Nextpower Inc | 27 736 | 4,3 M $ | 0,63 % |
| 61 | Exelixis Inc | 85 930 | 4,3 M $ | 0,63 % |
| 62 | Cintas Corp | 24 441 | 4,2 M $ | 0,61 % |
| 63 | T-Mobile US Inc | 21 861 | 4,1 M $ | 0,60 % |
| 64 | Parker-Hannifin Corp | 4 743 | 4 M $ | 0,58 % |
| 65 | Federated Hermes Inc | 70 014 | 3,9 M $ | 0,57 % |
| 66 | POWELL INDUSTRIES INC | 13 650 | 3,9 M $ | 0,56 % |
| 67 | New York Times Co/The | 51 146 | 3,8 M $ | 0,56 % |
| 68 | Covista Inc | 31 159 | 3,7 M $ | 0,53 % |
| 69 | Blue Bird Corp | 53 807 | 3,6 M $ | 0,53 % |
| 70 | Cirrus Logic Inc | 21 386 | 3,6 M $ | 0,53 % |
| 71 | Morningstar Inc | 19 044 | 3,5 M $ | 0,50 % |
| 72 | IDEXX Laboratories Inc | 5 980 | 3,4 M $ | 0,49 % |
| 73 | TECHNIPFMC PLC | 47 441 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| 74 | Cargurus Inc | 107 076 | 3,2 M $ | 0,46 % |
| 75 | EMCOR Group Inc | 3 846 | 3,2 M $ | 0,46 % |
| 76 | Fair Isaac Corp | 2 529 | 3,2 M $ | 0,46 % |
| 77 | Gentex Corp | 130 547 | 3,2 M $ | 0,46 % |
| 78 | Abercrombie & Fitch Co | 40 834 | 3,2 M $ | 0,46 % |
| 79 | Armstrong World Industries Inc | 19 143 | 3 M $ | 0,44 % |
| 80 | Fastenal Co | 68 282 | 3 M $ | 0,44 % |
| 81 | Grand Canyon Education Inc | 19 787 | 3 M $ | 0,43 % |
| 82 | HubSpot Inc | 13 323 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| 83 | Deckers Outdoor Corp | 25 658 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 84 | Fox Corp | 45 467 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 85 | Tidewater Inc | 38 860 | 2,9 M $ | 0,41 % |
| 86 | Jones Lang LaSalle Inc | 9 996 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 87 | PTC Inc | 20 261 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 88 | Federal Signal Corp | 26 315 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 89 | SEI Investments Co | 31 930 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 90 | Evercore Inc | 8 189 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 91 | Pegasystems Inc | 77 097 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 92 | Jack Henry & Associates Inc | 19 919 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 93 | Piper Sandler Cos | 33 364 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 94 | Winmark Corp | 6 906 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 95 | Erie Indemnity Co | 12 074 | 2,6 M $ | 0,37 % |
| 96 | St Joe Co/The | 40 095 | 2,6 M $ | 0,37 % |
| 97 | Oceaneering International Inc | 66 316 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 98 | InterDigital Inc | 9 194 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 99 | Pathward Financial Inc | 27 698 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 100 | DoorDash Inc | 13 981 | 2,2 M $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,1 %
- Santé 8,6 %
- Finance 8,4 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Communication 6,3 %
- Consommation de base 5,4 %
- Industrie 5,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 25,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 125 | 684,1 M $ | 99,53 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 3,2 M $ | 0,47 % |
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