Zusammensetzung von Matson Money Fixed Income VI Fund
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- Nettovermögen
- 25,7 Mio. $ davon 25,4 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 10 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 98,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 117.685 | 6,2 Mio. $ | 24,03 % |
| 2 | ISHARES TRUST | 77.108 | 3,9 Mio. $ | 15,06 % |
| 3 | DFA Two-Year Global Fixed Income Portfolio | 392.830 | 3,9 Mio. $ | 15,04 % |
| 4 | DFA One-Year Fixed Income Port | 288.590 | 3 Mio. $ | 11,50 % |
| 5 | VA Global Bond Portfolio | 261.887 | 2,6 Mio. $ | 10,06 % |
| 6 | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 29.014 | 1,5 Mio. $ | 6,01 % |
| 7 | DFA Intermediate Government Fi | 137.440 | 1,5 Mio. $ | 5,97 % |
| 8 | Dimensional Inflation-Protecte | 30.664 | 1,3 Mio. $ | 5,00 % |
| 9 | DFA Short-Term Government Port | 103.095 | 1 Mio. $ | 4,01 % |
| 10 | VA Short-Term Fixed Portfolio | 50.399 | 515.075,8 $ | 2,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 10 | 25,4 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Matson Money Fixed Income VI Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000043104