Fonds mit VA Global Bond Portfolio
ISIN US2332037280 · Vereinigte Staaten · LEI 549300RNZ8LGJZGXLR91
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 35 Mio. € 40,2 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensional VA Global Moderate Allocation Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.806.153 | 37,6 Mio. $ | 12,45 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Matson Money Fixed Income VI Fund RBB Fund, Inc. | 261.887 | 2,6 Mio. $ | 10,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Dimensional VA Global Moderate Allocation Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 12,45 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Matson Money Fixed Income VI Fund RBB Fund, Inc. | 10,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | 0 | 4.068.040 | +5,2 % |
| 2026Q2 | 2 | 0 | 3.867.186 | +2,9 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 3.758.904 | +5,2 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 3.571.652 | +5,9 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 3.373.434 | +5,3 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 3.203.664 | -2,0 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 3.267.539 | +5,5 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 3.096.875 | +2,2 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 3.029.364 | +4,5 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 2.900.243 | +4,6 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 2.772.421 | +9,3 % |
| 2023Q4 | 2 | 2.536.181 |
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Titelia. „Fonds mit VA Global Bond Portfolio“. https://titelia.com/de/aktien/va-global-bond-portfolio-US2332037280