Fonds mit VA Global Bond Portfolio
ISIN US2332037280 · Vereinigte Staaten · LEI 549300RNZ8LGJZGXLR91
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 32,4 Mio. € 38 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensional VA Global Moderate Allocation Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.606.326 | 35,4 Mio. $ | 12,30 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Matson Money Fixed Income VI Fund RBB Fund, Inc. | 260.860 | 2,6 Mio. $ | 10,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Dimensional VA Global Moderate Allocation Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 12,30 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Matson Money Fixed Income VI Fund RBB Fund, Inc. | 10,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 3.867.186 | +2,9 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 3.758.904 | +5,2 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 3.571.652 | +5,9 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 3.373.434 | +5,3 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 3.203.664 | -2,0 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 3.267.539 | +5,5 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 3.096.875 | +2,2 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 3.029.364 | +4,5 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 2.900.243 | +4,6 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 2.772.421 | +9,3 % |
| 2023Q4 | 2 | 2.536.181 |
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Titelia. „Fonds mit VA Global Bond Portfolio“. https://titelia.com/de/aktien/va-global-bond-portfolio-US2332037280