Zusammensetzung von Dimensional VA Global Bond Portfolio
ISIN US2332037280
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 375,3 Mio. $ davon 2 Mio. $ in Aktien, 0,5 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 77 von 31 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 176.380 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 77 Anleihen von 31 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | National Australia Bank Ltd | 7 | 9,7 Mio. $ | 2,57 % |
| 2 | United Overseas Bank Ltd | 4 | 7,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 3 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2 | 6,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 4 | Commonwealth Bank of Australia | 5 | 6,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 5 | Westpac Banking Corp | 6 | 6,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 6 | 5,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 7 | Svenska Handelsbanken AB | 4 | 5,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 8 | ABN AMRO Bank NV | 3 | 4,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 9 | Alphabet Inc | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 10 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 12 | Sanofi SA | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 13 | UBS AG LONDN BRANCH | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 14 | Nordea Bank Abp | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 15 | L'Oreal SA | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 17 | Equinor ASA | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 18 | Mastercard Inc | 3 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 19 | Swedbank AB | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 20 | Visa Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 21 | NVIDIA Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 22 | Deutsche Boerse AG | 1 | 702.126,7 $ | 0,19 % |
| 23 | State Street Corp | 1 | 561.628,6 $ | 0,15 % |
| 24 | Bank of Montreal | 1 | 427.916 $ | 0,11 % |
| 25 | Colgate-Palmolive Co | 1 | 316.976,4 $ | 0,08 % |
| 26 | CISCO SYSTEMS INC | 1 | 301.933,9 $ | 0,08 % |
| 27 | Merck & Co Inc | 1 | 291.639,6 $ | 0,08 % |
| 28 | Johnson & Johnson | 2 | 256.214,6 $ | 0,07 % |
| 29 | AXA SA | 1 | 234.509,5 $ | 0,06 % |
| 30 | Exxon Mobil Corp | 1 | 220.041,1 $ | 0,06 % |
| 31 | Apple Inc | 1 | 165.785,9 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 2 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional VA Global Bond Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000000962