Zusammensetzung von Dimensional VA Global Bond Portfolio
ISIN US2332037280
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 364,7 Mio. $ davon 11,6 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 58 von 27 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 1 | 11,6 $ |
Die Anleihen, die er hält
27 Gesellschaften, 58 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | National Australia Bank Ltd | 8 | 10,8 Mio. $ | 2,96 % |
| 2 | United Overseas Bank Ltd | 4 | 7,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 3 | Commonwealth Bank of Australia | 5 | 6,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 4 | Westpac Banking Corp | 6 | 6,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 5 | ABN AMRO Bank NV | 3 | 4,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 6 | Svenska Handelsbanken AB | 4 | 3,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 7 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 8 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 9 | Sanofi SA | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 10 | Procter & Gamble Co/The | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 11 | Nordea Bank Abp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 12 | L'Oreal SA | 2 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 13 | Alphabet Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 15 | Swedbank AB | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 16 | Amazon.com Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 17 | Visa Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 1 | 843.950,1 $ | 0,23 % |
| 19 | Deutsche Boerse AG | 1 | 716.397,8 $ | 0,20 % |
| 20 | Walmart Inc | 1 | 700.167,3 $ | 0,19 % |
| 21 | State Street Corp | 1 | 560.892,9 $ | 0,15 % |
| 22 | Bank of Montreal | 1 | 440.603,7 $ | 0,12 % |
| 23 | Mastercard Inc | 1 | 332.832 $ | 0,09 % |
| 24 | Colgate-Palmolive Co | 1 | 321.822,9 $ | 0,09 % |
| 25 | AXA SA | 1 | 239.895,3 $ | 0,07 % |
| 26 | Apple Inc | 1 | 168.268,5 $ | 0,05 % |
| 27 | Johnson & Johnson | 1 | 144.689,1 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 11,6 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional VA Global Bond Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000000962