Composition de Dimensional VA Global Bond Portfolio
ISIN US2332037280
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 375,3 M $ dont 2 M $ en actions, soit 0,5 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 77 de 31 sociétés
- 10 premières
- 0,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 176 380 | 2 M $ | 0,54 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 77 souches de 31 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | National Australia Bank Ltd | 7 | 9,7 M $ | 2,57 % |
| 2 | United Overseas Bank Ltd | 4 | 7,1 M $ | 1,89 % |
| 3 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2 | 6,6 M $ | 1,75 % |
| 4 | Commonwealth Bank of Australia | 5 | 6,5 M $ | 1,73 % |
| 5 | Westpac Banking Corp | 6 | 6,2 M $ | 1,66 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 6 | 5,9 M $ | 1,58 % |
| 7 | Svenska Handelsbanken AB | 4 | 5,1 M $ | 1,37 % |
| 8 | ABN AMRO Bank NV | 3 | 4,9 M $ | 1,29 % |
| 9 | Alphabet Inc | 3 | 3,5 M $ | 0,93 % |
| 10 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 | 3,1 M $ | 0,83 % |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | 2 | 2,7 M $ | 0,71 % |
| 12 | Sanofi SA | 3 | 2,6 M $ | 0,70 % |
| 13 | UBS AG LONDN BRANCH | 1 | 2,5 M $ | 0,65 % |
| 14 | Nordea Bank Abp | 3 | 2,4 M $ | 0,64 % |
| 15 | L'Oreal SA | 3 | 2,3 M $ | 0,61 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 2 | 2,1 M $ | 0,56 % |
| 17 | Equinor ASA | 1 | 2,1 M $ | 0,56 % |
| 18 | Mastercard Inc | 3 | 2 M $ | 0,52 % |
| 19 | Swedbank AB | 2 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 20 | Visa Inc | 2 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 21 | NVIDIA Corp | 1 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 22 | Deutsche Boerse AG | 1 | 702,1 k $ | 0,19 % |
| 23 | State Street Corp | 1 | 561,6 k $ | 0,15 % |
| 24 | Bank of Montreal | 1 | 427,9 k $ | 0,11 % |
| 25 | Colgate-Palmolive Co | 1 | 317 k $ | 0,08 % |
| 26 | CISCO SYSTEMS INC | 1 | 301,9 k $ | 0,08 % |
| 27 | Merck & Co Inc | 1 | 291,6 k $ | 0,08 % |
| 28 | Johnson & Johnson | 2 | 256,2 k $ | 0,07 % |
| 29 | AXA SA | 1 | 234,5 k $ | 0,06 % |
| 30 | Exxon Mobil Corp | 1 | 220 k $ | 0,06 % |
| 31 | Apple Inc | 1 | 165,8 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Fonds 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 2 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Dimensional VA Global Bond Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000000962