Fonds mit VA Short-Term Fixed Portfolio
ISIN US2332036787 · Vereinigte Staaten · LEI 54930073N9LBHNXWZ342
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 12,3 Mio. € 14,4 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensional VA Global Moderate Allocation Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.365.322 | 13,9 Mio. $ | 4,84 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Matson Money Fixed Income VI Fund RBB Fund, Inc. | 50.542 | 511.989 $ | 1,99 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Dimensional VA Global Moderate Allocation Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4,84 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Matson Money Fixed Income VI Fund RBB Fund, Inc. | 1,99 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 1.415.864 | +0,5 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 1.408.156 | +5,3 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 1.337.053 | +6,8 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 1.252.418 | +4,4 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 1.200.093 | -1,0 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 1.211.682 | +5,5 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 1.148.834 | +2,5 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 1.120.635 | +4,6 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 1.070.870 | +7,5 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 995.915 | +4,6 % |
| 2023Q4 | 2 | 952.569 |
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Titelia. „Fonds mit VA Short-Term Fixed Portfolio“. https://titelia.com/de/aktien/va-short-term-fixed-portfolio-US2332036787