Zusammensetzung von MFS Low Volatility Global Equity Fund
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- Nettovermögen
- 294,6 Mio. $ davon 293,8 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 108 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 25,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Holding AG | 20.639 | 8,7 Mio. $ | 2,96 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 37.680 | 8,5 Mio. $ | 2,88 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 19.898 | 8,3 Mio. $ | 2,83 % |
| 4 | McKesson Corp | 10.304 | 7,7 Mio. $ | 2,60 % |
| 5 | Analog Devices Inc | 18.398 | 7,6 Mio. $ | 2,58 % |
| 6 | Koninklijke KPN NV | 1.390.055 | 7,2 Mio. $ | 2,46 % |
| 7 | Colgate-Palmolive Co | 79.888 | 7,2 Mio. $ | 2,44 % |
| 8 | Alphabet Inc | 18.623 | 7,1 Mio. $ | 2,40 % |
| 9 | Microsoft Corp | 14.384 | 6,5 Mio. $ | 2,20 % |
| 10 | CLP Holdings Ltd | 636.500 | 6,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 11 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 121.940 | 6 Mio. $ | 2,04 % |
| 12 | Eni SpA | 217.300 | 5,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 13 | Franco-Nevada Corp | 20.219 | 4,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 14 | General Dynamics Corp | 13.435 | 4,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 15 | Orion Corp/Republic of Korea | 52.629 | 4,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 16 | Venture Corp Ltd | 310.200 | 4,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 17 | Apple Inc | 13.209 | 4,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 18 | Otsuka Corp | 223.800 | 4,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | KDDI Corp | 224.300 | 3,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 12.092 | 3,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 21 | International Container Terminal Services Inc | 291.880 | 3,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 22 | Everest Group Ltd | 10.719 | 3,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 23 | Constellation Software Inc/Canada | 1.625 | 3,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 24 | Dollarama Inc | 25.856 | 3,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 25 | TE Connectivity PLC | 15.001 | 3,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 21.745 | 3,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 27 | TJX Cos Inc/The | 20.003 | 3,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 28 | Xcel Energy Inc | 37.373 | 3 Mio. $ | 1,01 % |
| 29 | Autodesk Inc | 12.095 | 2,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 30 | BDO Unibank Inc | 1.489.489 | 2,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 31 | Scout24 SE | 31.782 | 2,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | Republic Services Inc | 13.304 | 2,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 33 | NNN REIT INC | 59.782 | 2,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 34 | Amano Corp | 117.400 | 2,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 35 | Suzano SA | 316.900 | 2,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 36 | Cigna Group/The | 9.393 | 2,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 37 | Compass Group PLC | 80.686 | 2,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 38 | VENTAS INC | 30.742 | 2,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | IG Group Holdings PLC | 106.949 | 2,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 40 | Roper Technologies Inc | 7.897 | 2,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 41 | WP Carey Inc | 34.066 | 2,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 42 | Tesco PLC | 437.201 | 2,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 43 | Chubb Ltd | 8.065 | 2,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 44 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 280.200 | 2,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 45 | Ameren Corp | 22.966 | 2,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 46 | British American Tobacco PLC | 39.887 | 2,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 47 | Italgas SpA | 208.240 | 2,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 48 | MetLife Inc | 29.146 | 2,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 49 | PepsiCo Inc | 16.612 | 2,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 50 | Viscofan SA | 34.083 | 2,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 51 | Sankyu Inc | 41.100 | 2,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 52 | Encompass Health Corp | 21.864 | 2,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 53 | Orange SA | 110.528 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 54 | Ross Stores Inc | 9.784 | 2,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 55 | Duke Energy Corp | 18.455 | 2,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 56 | USS Co Ltd | 196.800 | 2,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 57 | KLA Corp | 1.109 | 2,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 58 | Evergy Inc | 25.247 | 2,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 59 | Arca Continental SAB de CV | 158.261 | 2,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 60 | Cognizant Technology Solutions Corp | 36.602 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| 61 | Kimberly-Clark Corp | 19.998 | 2 Mio. $ | 0,66 % |
| 62 | Enbridge Inc | 35.191 | 1,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 63 | Teledyne Technologies Inc | 3.091 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 64 | CGI Inc | 26.841 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 65 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 1.786.106 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 66 | Regency Centers Corp | 22.442 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 67 | Accenture PLC | 9.246 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 68 | Suncor Energy Inc | 27.530 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 69 | Aker BP ASA | 47.199 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 70 | Merck & Co Inc | 14.192 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 71 | Advanced Info Service PCL | 154.000 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 72 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.727 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 73 | General Mills Inc | 48.007 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 74 | Gruma SAB de CV | 94.888 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 75 | Toronto-Dominion Bank/The | 13.901 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 76 | Booking Holdings Inc | 9.355 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 77 | Becton Dickinson & Co | 10.622 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 78 | TotalEnergies SE | 17.632 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 79 | Mondelez International Inc | 25.225 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 80 | O'Reilly Automotive Inc | 17.639 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 81 | Ameriprise Financial Inc | 3.400 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 82 | Mastercard Inc | 3.052 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 83 | SS&C Technologies Holdings Inc | 21.644 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 84 | American Express Co | 4.575 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 85 | RPM International Inc | 13.261 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 86 | Atmos Energy Corp | 8.304 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 87 | Tyler Technologies Inc | 4.455 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 88 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 62.075 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 89 | STERIS PLC | 6.497 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 90 | Hitachi Ltd | 40.700 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 91 | Pfizer Inc | 49.857 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 92 | AvalonBay Communities Inc | 7.130 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 93 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 55.117 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 94 | Obic Co Ltd | 50.800 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 95 | Visa Inc | 3.858 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 96 | Motorola Solutions Inc | 3.102 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 97 | AbbVie Inc | 5.732 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 98 | Hartford Insurance Group Inc/The | 9.800 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 99 | Royal Bank of Canada | 6.313 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 100 | Spark New Zealand Ltd | 981.554 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,7 %
- Gesundheit 12,7 %
- Finanzen 8,7 %
- Basiskonsum 6,9 %
- Industrie 4,5 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Versorger 3,8 %
- Energie 3,7 %
- Kommunikation 3,2 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 34,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 59,4 %
- EUR 8,7 %
- JPY 6,4 %
- CAD 5,6 %
- SGD 4,4 %
- CHF 3,0 %
- GBP 2,6 %
- PHP 2,2 %
- HKD 2,1 %
- KRW 1,5 %
- MXN 1,2 %
- BRL 0,9 %
- NZD 0,9 %
- NOK 0,6 %
- THB 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 53,8 %
- Kanada 6,7 %
- Japan 6,4 %
- Singapur 4,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Schweiz 3,0 %
- Taiwan 2,8 %
- Italien 2,8 %
- Niederlande 2,5 %
- Philippinen 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Südkorea 1,5 %
- Weitere Länder 8,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 62 | 158 Mio. $ | 53,76 % |
| 2 | Kanada | 8 | 19,6 Mio. $ | 6,68 % |
| 3 | Japan | 8 | 18,7 Mio. $ | 6,38 % |
| 4 | Singapur | 3 | 12,9 Mio. $ | 4,38 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 10,2 Mio. $ | 3,46 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 8,7 Mio. $ | 2,96 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 8,3 Mio. $ | 2,83 % |
| 8 | Italien | 2 | 8,2 Mio. $ | 2,78 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 7,2 Mio. $ | 2,46 % |
| 10 | Philippinen | 2 | 6,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 6,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 12 | Südkorea | 1 | 4,5 Mio. $ | 1,54 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS Low Volatility Global Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000042702