Composition de MFS Low Volatility Global Equity Fund
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- Actif net
- 294,6 M $ dont 293,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 108 dans 22 pays
- 10 premières
- 25,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Holding AG | 20 639 | 8,7 M $ | 2,96 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 37 680 | 8,5 M $ | 2,88 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 19 898 | 8,3 M $ | 2,83 % |
| 4 | McKesson Corp | 10 304 | 7,7 M $ | 2,60 % |
| 5 | Analog Devices Inc | 18 398 | 7,6 M $ | 2,58 % |
| 6 | Koninklijke KPN NV | 1 390 055 | 7,2 M $ | 2,46 % |
| 7 | Colgate-Palmolive Co | 79 888 | 7,2 M $ | 2,44 % |
| 8 | Alphabet Inc | 18 623 | 7,1 M $ | 2,40 % |
| 9 | Microsoft Corp | 14 384 | 6,5 M $ | 2,20 % |
| 10 | CLP Holdings Ltd | 636 500 | 6,2 M $ | 2,11 % |
| 11 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 121 940 | 6 M $ | 2,04 % |
| 12 | Eni SpA | 217 300 | 5,7 M $ | 1,94 % |
| 13 | Franco-Nevada Corp | 20 219 | 4,7 M $ | 1,59 % |
| 14 | General Dynamics Corp | 13 435 | 4,7 M $ | 1,58 % |
| 15 | Orion Corp/Republic of Korea | 52 629 | 4,5 M $ | 1,54 % |
| 16 | Venture Corp Ltd | 310 200 | 4,4 M $ | 1,49 % |
| 17 | Apple Inc | 13 209 | 4,1 M $ | 1,40 % |
| 18 | Otsuka Corp | 223 800 | 4,1 M $ | 1,38 % |
| 19 | KDDI Corp | 224 300 | 3,9 M $ | 1,31 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 12 092 | 3,6 M $ | 1,23 % |
| 21 | International Container Terminal Services Inc | 291 880 | 3,6 M $ | 1,21 % |
| 22 | Everest Group Ltd | 10 719 | 3,5 M $ | 1,18 % |
| 23 | Constellation Software Inc/Canada | 1 625 | 3,3 M $ | 1,13 % |
| 24 | Dollarama Inc | 25 856 | 3,3 M $ | 1,12 % |
| 25 | TE Connectivity PLC | 15 001 | 3,2 M $ | 1,09 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 21 745 | 3,1 M $ | 1,06 % |
| 27 | TJX Cos Inc/The | 20 003 | 3,1 M $ | 1,05 % |
| 28 | Xcel Energy Inc | 37 373 | 3 M $ | 1,01 % |
| 29 | Autodesk Inc | 12 095 | 2,8 M $ | 0,95 % |
| 30 | BDO Unibank Inc | 1 489 489 | 2,8 M $ | 0,94 % |
| 31 | Scout24 SE | 31 782 | 2,7 M $ | 0,91 % |
| 32 | Republic Services Inc | 13 304 | 2,7 M $ | 0,91 % |
| 33 | NNN REIT INC | 59 782 | 2,7 M $ | 0,90 % |
| 34 | Amano Corp | 117 400 | 2,6 M $ | 0,89 % |
| 35 | Suzano SA | 316 900 | 2,6 M $ | 0,89 % |
| 36 | Cigna Group/The | 9 393 | 2,6 M $ | 0,88 % |
| 37 | Compass Group PLC | 80 686 | 2,6 M $ | 0,88 % |
| 38 | VENTAS INC | 30 742 | 2,6 M $ | 0,88 % |
| 39 | IG Group Holdings PLC | 106 949 | 2,6 M $ | 0,88 % |
| 40 | Roper Technologies Inc | 7 897 | 2,6 M $ | 0,87 % |
| 41 | WP Carey Inc | 34 066 | 2,5 M $ | 0,86 % |
| 42 | Tesco PLC | 437 201 | 2,5 M $ | 0,86 % |
| 43 | Chubb Ltd | 8 065 | 2,5 M $ | 0,85 % |
| 44 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 280 200 | 2,5 M $ | 0,85 % |
| 45 | Ameren Corp | 22 966 | 2,5 M $ | 0,84 % |
| 46 | British American Tobacco PLC | 39 887 | 2,5 M $ | 0,84 % |
| 47 | Italgas SpA | 208 240 | 2,4 M $ | 0,83 % |
| 48 | MetLife Inc | 29 146 | 2,4 M $ | 0,82 % |
| 49 | PepsiCo Inc | 16 612 | 2,4 M $ | 0,81 % |
| 50 | Viscofan SA | 34 083 | 2,4 M $ | 0,80 % |
| 51 | Sankyu Inc | 41 100 | 2,3 M $ | 0,79 % |
| 52 | Encompass Health Corp | 21 864 | 2,3 M $ | 0,79 % |
| 53 | Orange SA | 110 528 | 2,3 M $ | 0,78 % |
| 54 | Ross Stores Inc | 9 784 | 2,3 M $ | 0,77 % |
| 55 | Duke Energy Corp | 18 455 | 2,3 M $ | 0,77 % |
| 56 | USS Co Ltd | 196 800 | 2,2 M $ | 0,74 % |
| 57 | KLA Corp | 1 109 | 2,1 M $ | 0,72 % |
| 58 | Evergy Inc | 25 247 | 2,1 M $ | 0,70 % |
| 59 | Arca Continental SAB de CV | 158 261 | 2,1 M $ | 0,70 % |
| 60 | Cognizant Technology Solutions Corp | 36 602 | 2 M $ | 0,69 % |
| 61 | Kimberly-Clark Corp | 19 998 | 2 M $ | 0,66 % |
| 62 | Enbridge Inc | 35 191 | 1,9 M $ | 0,66 % |
| 63 | Teledyne Technologies Inc | 3 091 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 64 | CGI Inc | 26 841 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 65 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 1 786 106 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 66 | Regency Centers Corp | 22 442 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 67 | Accenture PLC | 9 246 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 68 | Suncor Energy Inc | 27 530 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 69 | Aker BP ASA | 47 199 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 70 | Merck & Co Inc | 14 192 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 71 | Advanced Info Service PCL | 154 000 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 72 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3 727 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 73 | General Mills Inc | 48 007 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 74 | Gruma SAB de CV | 94 888 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 75 | Toronto-Dominion Bank/The | 13 901 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 76 | Booking Holdings Inc | 9 355 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 77 | Becton Dickinson & Co | 10 622 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 78 | TotalEnergies SE | 17 632 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 79 | Mondelez International Inc | 25 225 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 80 | O'Reilly Automotive Inc | 17 639 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 81 | Ameriprise Financial Inc | 3 400 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 82 | Mastercard Inc | 3 052 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 83 | SS&C Technologies Holdings Inc | 21 644 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 84 | American Express Co | 4 575 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 85 | RPM International Inc | 13 261 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 86 | Atmos Energy Corp | 8 304 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 87 | Tyler Technologies Inc | 4 455 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 88 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 62 075 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 89 | STERIS PLC | 6 497 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 90 | Hitachi Ltd | 40 700 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 91 | Pfizer Inc | 49 857 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 92 | AvalonBay Communities Inc | 7 130 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 93 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 55 117 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 94 | Obic Co Ltd | 50 800 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 95 | Visa Inc | 3 858 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 96 | Motorola Solutions Inc | 3 102 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 97 | AbbVie Inc | 5 732 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 98 | Hartford Insurance Group Inc/The | 9 800 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 99 | Royal Bank of Canada | 6 313 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 100 | Spark New Zealand Ltd | 981 554 | 1,2 M $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,7 %
- Santé 12,7 %
- Finance 8,7 %
- Consommation de base 6,9 %
- Industrie 4,5 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Services publics 3,8 %
- Énergie 3,7 %
- Communication 3,2 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 34,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 59,4 %
- EUR 8,7 %
- JPY 6,4 %
- CAD 5,6 %
- SGD 4,4 %
- CHF 3,0 %
- GBP 2,6 %
- PHP 2,2 %
- HKD 2,1 %
- KRW 1,5 %
- MXN 1,2 %
- BRL 0,9 %
- NZD 0,9 %
- NOK 0,6 %
- THB 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 53,8 %
- Canada 6,7 %
- Japon 6,4 %
- Singapour 4,4 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Suisse 3,0 %
- Taïwan 2,8 %
- Italie 2,8 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Philippines 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Corée du Sud 1,5 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 62 | 158 M $ | 53,76 % |
| 2 | Canada | 8 | 19,6 M $ | 6,68 % |
| 3 | Japon | 8 | 18,7 M $ | 6,38 % |
| 4 | Singapour | 3 | 12,9 M $ | 4,38 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 10,2 M $ | 3,46 % |
| 6 | Suisse | 1 | 8,7 M $ | 2,96 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 8,3 M $ | 2,83 % |
| 8 | Italie | 2 | 8,2 M $ | 2,78 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 7,2 M $ | 2,46 % |
| 10 | Philippines | 2 | 6,3 M $ | 2,15 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 6,2 M $ | 2,11 % |
| 12 | Corée du Sud | 1 | 4,5 M $ | 1,54 % |
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