Zusammensetzung von Global Atlantic Wellington Research Managed Risk Portfolio
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- Nettovermögen
- 251,7 Mio. $ davon 153,1 Mio. $ in Aktien, 60,8 %
- Positionen
- 177 in 9 Ländern
- Anleihen
- 40 von 19 Gesellschaften
- Zehn größte
- 25,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 78.913 | 13,8 Mio. $ | 5,47 % |
| 2 | Apple Inc | 34.353 | 8,7 Mio. $ | 3,46 % |
| 3 | Microsoft Corp | 20.408 | 7,6 Mio. $ | 3,00 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 35.467 | 7,4 Mio. $ | 2,93 % |
| 5 | Alphabet Inc | 24.092 | 6,9 Mio. $ | 2,75 % |
| 6 | Broadcom Inc | 16.303 | 5 Mio. $ | 2,00 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 7.365 | 4,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 22.750 | 3,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 39.404 | 3,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 10 | Mastercard Inc | 5.537 | 2,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 2.891 | 2,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 12 | Tesla Inc | 7.025 | 2,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 13 | Walmart Inc | 20.670 | 2,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 5.142 | 2,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.420 | 2 Mio. $ | 0,81 % |
| 16 | Blackrock Inc | 2.034 | 2 Mio. $ | 0,78 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 9.512 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 18 | Ares Management Corp | 16.763 | 1,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 14.643 | 1,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 20 | US Foods Holding Corp | 16.438 | 1,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 21 | Welltower Inc | 7.191 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 4.111 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 23 | Shell PLC | 14.782 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 24 | Sempra | 13.288 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 25 | T-Mobile US Inc | 5.920 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 26 | KLA Corp | 806 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 27 | Marsh & McLennan Cos Inc | 6.741 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 28 | Linde PLC | 2.343 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 29 | Clean Harbors Inc | 3.757 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 14.013 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 31 | Dominion Energy Inc | 17.222 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 32 | Targa Resources Corp | 4.198 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 33 | AAON Inc | 12.601 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 34 | Marriott International Inc/MD | 3.129 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 35 | Hyatt Hotels Corp | 6.983 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 36 | Palantir Technologies Inc | 6.539 | 956.524,9 $ | 0,38 % |
| 37 | Philip Morris International Inc. | 5.657 | 935.328,4 $ | 0,37 % |
| 38 | Walt Disney Co/The | 9.501 | 915.706,4 $ | 0,36 % |
| 39 | James Hardie Industries PLC | 45.413 | 860.122,2 $ | 0,34 % |
| 40 | Synopsys Inc | 2.095 | 830.625,6 $ | 0,33 % |
| 41 | Northrop Grumman Corp | 1.195 | 815.276,8 $ | 0,32 % |
| 42 | Marvell Technology Inc | 7.942 | 786.655,1 $ | 0,31 % |
| 43 | Starbucks Corp | 8.775 | 786.152,3 $ | 0,31 % |
| 44 | Chubb Ltd | 2.412 | 786.143,2 $ | 0,31 % |
| 45 | KeyCorp | 38.592 | 773.769,6 $ | 0,31 % |
| 46 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 1.189 | 773.254,3 $ | 0,31 % |
| 47 | Coterra Energy Inc | 21.688 | 762.116,3 $ | 0,30 % |
| 48 | Primoris Services Corp | 5.291 | 756.824,6 $ | 0,30 % |
| 49 | Pool Corp | 3.631 | 734.660,2 $ | 0,29 % |
| 50 | Marathon Petroleum Corp | 2.921 | 713.249,8 $ | 0,28 % |
| 51 | Eaton Corp PLC | 1.971 | 704.967,6 $ | 0,28 % |
| 52 | CMS Energy Corp | 8.663 | 672.075,5 $ | 0,27 % |
| 53 | Haleon PLC | 66.968 | 670.349,7 $ | 0,27 % |
| 54 | PG&E Corp | 37.875 | 665.463,8 $ | 0,26 % |
| 55 | Arista Networks Inc | 5.409 | 664.117 $ | 0,26 % |
| 56 | PACCAR Inc | 5.696 | 657.888 $ | 0,26 % |
| 57 | Intuitive Surgical Inc | 1.425 | 656.910,8 $ | 0,26 % |
| 58 | WESCO International Inc | 2.383 | 652.036,5 $ | 0,26 % |
| 59 | Unilever PLC | 11.416 | 650.369,5 $ | 0,26 % |
| 60 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2.347 | 645.847,5 $ | 0,26 % |
| 61 | TALEN ENERGY CORP | 1.951 | 622.817,7 $ | 0,25 % |
| 62 | Ferguson Enterprises Inc | 2.626 | 612.540,8 $ | 0,24 % |
| 63 | PPG Industries Inc | 5.618 | 600.451,8 $ | 0,24 % |
| 64 | Atmos Energy Corp | 3.230 | 596.645,6 $ | 0,24 % |
| 65 | Palo Alto Networks Inc | 3.713 | 595.268,2 $ | 0,24 % |
| 66 | DoorDash Inc | 3.889 | 583.933,4 $ | 0,23 % |
| 67 | Boeing Co/The | 2.876 | 572.410,3 $ | 0,23 % |
| 68 | Cardinal Health, Inc. | 2.685 | 567.367,4 $ | 0,23 % |
| 69 | Snowflake Inc | 3.731 | 562.709,4 $ | 0,22 % |
| 70 | Johnson & Johnson | 2.288 | 559.278,7 $ | 0,22 % |
| 71 | Samsara Inc | 17.130 | 542.849,7 $ | 0,22 % |
| 72 | Flex Ltd | 8.265 | 541.026,9 $ | 0,21 % |
| 73 | New York Times Co/The | 6.390 | 535.034,7 $ | 0,21 % |
| 74 | Arch Capital Group Ltd | 5.393 | 517.674,1 $ | 0,21 % |
| 75 | Lowe's Cos Inc | 2.078 | 490.989,8 $ | 0,20 % |
| 76 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 8.486 | 488.623,9 $ | 0,19 % |
| 77 | Trex Co Inc | 13.289 | 483.985,4 $ | 0,19 % |
| 78 | Equitable Holdings Inc | 12.995 | 482.244,5 $ | 0,19 % |
| 79 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.060 | 473.332,4 $ | 0,19 % |
| 80 | Waste Connections Inc | 2.893 | 469.938,9 $ | 0,19 % |
| 81 | Nucor Corp | 2.774 | 469.083,4 $ | 0,19 % |
| 82 | Autodesk Inc | 1.938 | 463.957,2 $ | 0,18 % |
| 83 | GSK PLC | 8.356 | 461.167,6 $ | 0,18 % |
| 84 | Edwards Lifesciences Corp | 5.686 | 455.334,9 $ | 0,18 % |
| 85 | Oracle Corp | 3.078 | 452.804,6 $ | 0,18 % |
| 86 | Regal Rexnord Corp | 2.388 | 447.176,9 $ | 0,18 % |
| 87 | Datadog Inc | 3.721 | 439.264,1 $ | 0,17 % |
| 88 | AbbVie Inc | 1.989 | 432.587,6 $ | 0,17 % |
| 89 | IDEX Corp | 2.250 | 426.487,5 $ | 0,17 % |
| 90 | Loar Holdings Inc | 7.145 | 409.337,1 $ | 0,16 % |
| 91 | Danaher Corp | 2.140 | 405.744 $ | 0,16 % |
| 92 | Everest Group Ltd | 1.239 | 404.967,2 $ | 0,16 % |
| 93 | Monster Beverage Corp | 5.465 | 395.993,9 $ | 0,16 % |
| 94 | Spotify Technology SA | 730 | 353.984,3 $ | 0,14 % |
| 95 | Abbott Laboratories | 3.413 | 350.412,7 $ | 0,14 % |
| 96 | Stryker Corp | 1.055 | 346.662,5 $ | 0,14 % |
| 97 | Fifth Third Bancorp | 7.384 | 343.060,6 $ | 0,14 % |
| 98 | O'Reilly Automotive Inc | 3.632 | 335.269,9 $ | 0,13 % |
| 99 | Crowdstrike Holdings Inc | 851 | 332.238,9 $ | 0,13 % |
| 100 | Dexcom Inc | 5.155 | 323.734 $ | 0,13 % |
Die Anleihen, die er hält
19 Gesellschaften, 40 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 2 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 512.523,2 $ | 0,20 % |
| 3 | Oracle Corp | 11 | 493.357,2 $ | 0,20 % |
| 4 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 482.776,2 $ | 0,19 % |
| 5 | Salesforce Inc | 2 | 449.947,6 $ | 0,18 % |
| 6 | AT&T Inc | 2 | 425.974,7 $ | 0,17 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 425.406,2 $ | 0,17 % |
| 8 | Philip Morris International Inc. | 2 | 394.123,9 $ | 0,16 % |
| 9 | Diamondback Energy Inc | 2 | 322.016 $ | 0,13 % |
| 10 | JBS NV | 2 | 306.986,7 $ | 0,12 % |
| 11 | Sempra | 1 | 244.098,9 $ | 0,10 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 3 | 204.568,7 $ | 0,08 % |
| 13 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 199.425,1 $ | 0,08 % |
| 14 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 198.678,8 $ | 0,08 % |
| 15 | HSBC Holdings PLC | 1 | 197.257,9 $ | 0,08 % |
| 16 | Intel Corp | 1 | 151.822 $ | 0,06 % |
| 17 | Morgan Stanley | 1 | 118.772,1 $ | 0,05 % |
| 18 | Duke Energy Corp | 1 | 53.678,1 $ | 0,02 % |
| 19 | Boeing Co/The | 1 | 47.083,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,4 %
- Finanzen 11,7 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Kommunikation 9,2 %
- Gesundheit 8,5 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Energie 5,1 %
- Industrie 3,5 %
- Versorger 2,8 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 11,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Singapur 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 162 | 147,8 Mio. $ | 96,54 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 2,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 3 | Singapur | 1 | 541.026,9 $ | 0,35 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 517.674,1 $ | 0,34 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 431.544,5 $ | 0,28 % |
| 6 | Irland | 2 | 352.992,1 $ | 0,23 % |
| 7 | Kanada | 1 | 229.459,9 $ | 0,15 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 142.789,1 $ | 0,09 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 134.950,7 $ | 0,09 % |
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