Composition de Global Atlantic Wellington Research Managed Risk Portfolio
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- Actif net
- 251,7 M $ dont 153,1 M $ en actions, soit 60,8 %
- Positions
- 177 dans 9 pays
- Souches
- 40 de 19 sociétés
- 10 premières
- 25,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 78 913 | 13,8 M $ | 5,47 % |
| 2 | Apple Inc | 34 353 | 8,7 M $ | 3,46 % |
| 3 | Microsoft Corp | 20 408 | 7,6 M $ | 3,00 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 35 467 | 7,4 M $ | 2,93 % |
| 5 | Alphabet Inc | 24 092 | 6,9 M $ | 2,75 % |
| 6 | Broadcom Inc | 16 303 | 5 M $ | 2,00 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 7 365 | 4,2 M $ | 1,67 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 22 750 | 3,9 M $ | 1,53 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 39 404 | 3,1 M $ | 1,25 % |
| 10 | Mastercard Inc | 5 537 | 2,8 M $ | 1,10 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 2 891 | 2,7 M $ | 1,06 % |
| 12 | Tesla Inc | 7 025 | 2,6 M $ | 1,04 % |
| 13 | Walmart Inc | 20 670 | 2,6 M $ | 1,02 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 5 142 | 2,5 M $ | 0,98 % |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 420 | 2 M $ | 0,81 % |
| 16 | Blackrock Inc | 2 034 | 2 M $ | 0,78 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 9 512 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 18 | Ares Management Corp | 16 763 | 1,8 M $ | 0,73 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 14 643 | 1,8 M $ | 0,70 % |
| 20 | US Foods Holding Corp | 16 438 | 1,5 M $ | 0,60 % |
| 21 | Welltower Inc | 7 191 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 4 111 | 1,4 M $ | 0,55 % |
| 23 | Shell PLC | 14 782 | 1,4 M $ | 0,55 % |
| 24 | Sempra | 13 288 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 25 | T-Mobile US Inc | 5 920 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 26 | KLA Corp | 806 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 27 | Marsh & McLennan Cos Inc | 6 741 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 28 | Linde PLC | 2 343 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 29 | Clean Harbors Inc | 3 757 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 14 013 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 31 | Dominion Energy Inc | 17 222 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 32 | Targa Resources Corp | 4 198 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 33 | AAON Inc | 12 601 | 1 M $ | 0,41 % |
| 34 | Marriott International Inc/MD | 3 129 | 1 M $ | 0,41 % |
| 35 | Hyatt Hotels Corp | 6 983 | 1 M $ | 0,40 % |
| 36 | Palantir Technologies Inc | 6 539 | 956,5 k $ | 0,38 % |
| 37 | Philip Morris International Inc. | 5 657 | 935,3 k $ | 0,37 % |
| 38 | Walt Disney Co/The | 9 501 | 915,7 k $ | 0,36 % |
| 39 | James Hardie Industries PLC | 45 413 | 860,1 k $ | 0,34 % |
| 40 | Synopsys Inc | 2 095 | 830,6 k $ | 0,33 % |
| 41 | Northrop Grumman Corp | 1 195 | 815,3 k $ | 0,32 % |
| 42 | Marvell Technology Inc | 7 942 | 786,7 k $ | 0,31 % |
| 43 | Starbucks Corp | 8 775 | 786,2 k $ | 0,31 % |
| 44 | Chubb Ltd | 2 412 | 786,1 k $ | 0,31 % |
| 45 | KeyCorp | 38 592 | 773,8 k $ | 0,31 % |
| 46 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 1 189 | 773,3 k $ | 0,31 % |
| 47 | Coterra Energy Inc | 21 688 | 762,1 k $ | 0,30 % |
| 48 | Primoris Services Corp | 5 291 | 756,8 k $ | 0,30 % |
| 49 | Pool Corp | 3 631 | 734,7 k $ | 0,29 % |
| 50 | Marathon Petroleum Corp | 2 921 | 713,2 k $ | 0,28 % |
| 51 | Eaton Corp PLC | 1 971 | 705 k $ | 0,28 % |
| 52 | CMS Energy Corp | 8 663 | 672,1 k $ | 0,27 % |
| 53 | Haleon PLC | 66 968 | 670,3 k $ | 0,27 % |
| 54 | PG&E Corp | 37 875 | 665,5 k $ | 0,26 % |
| 55 | Arista Networks Inc | 5 409 | 664,1 k $ | 0,26 % |
| 56 | PACCAR Inc | 5 696 | 657,9 k $ | 0,26 % |
| 57 | Intuitive Surgical Inc | 1 425 | 656,9 k $ | 0,26 % |
| 58 | WESCO International Inc | 2 383 | 652 k $ | 0,26 % |
| 59 | Unilever PLC | 11 416 | 650,4 k $ | 0,26 % |
| 60 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 347 | 645,8 k $ | 0,26 % |
| 61 | TALEN ENERGY CORP | 1 951 | 622,8 k $ | 0,25 % |
| 62 | Ferguson Enterprises Inc | 2 626 | 612,5 k $ | 0,24 % |
| 63 | PPG Industries Inc | 5 618 | 600,5 k $ | 0,24 % |
| 64 | Atmos Energy Corp | 3 230 | 596,6 k $ | 0,24 % |
| 65 | Palo Alto Networks Inc | 3 713 | 595,3 k $ | 0,24 % |
| 66 | DoorDash Inc | 3 889 | 583,9 k $ | 0,23 % |
| 67 | Boeing Co/The | 2 876 | 572,4 k $ | 0,23 % |
| 68 | Cardinal Health, Inc. | 2 685 | 567,4 k $ | 0,23 % |
| 69 | Snowflake Inc | 3 731 | 562,7 k $ | 0,22 % |
| 70 | Johnson & Johnson | 2 288 | 559,3 k $ | 0,22 % |
| 71 | Samsara Inc | 17 130 | 542,8 k $ | 0,22 % |
| 72 | Flex Ltd | 8 265 | 541 k $ | 0,21 % |
| 73 | New York Times Co/The | 6 390 | 535 k $ | 0,21 % |
| 74 | Arch Capital Group Ltd | 5 393 | 517,7 k $ | 0,21 % |
| 75 | Lowe's Cos Inc | 2 078 | 491 k $ | 0,20 % |
| 76 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 8 486 | 488,6 k $ | 0,19 % |
| 77 | Trex Co Inc | 13 289 | 484 k $ | 0,19 % |
| 78 | Equitable Holdings Inc | 12 995 | 482,2 k $ | 0,19 % |
| 79 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 060 | 473,3 k $ | 0,19 % |
| 80 | Waste Connections Inc | 2 893 | 469,9 k $ | 0,19 % |
| 81 | Nucor Corp | 2 774 | 469,1 k $ | 0,19 % |
| 82 | Autodesk Inc | 1 938 | 464 k $ | 0,18 % |
| 83 | GSK PLC | 8 356 | 461,2 k $ | 0,18 % |
| 84 | Edwards Lifesciences Corp | 5 686 | 455,3 k $ | 0,18 % |
| 85 | Oracle Corp | 3 078 | 452,8 k $ | 0,18 % |
| 86 | Regal Rexnord Corp | 2 388 | 447,2 k $ | 0,18 % |
| 87 | Datadog Inc | 3 721 | 439,3 k $ | 0,17 % |
| 88 | AbbVie Inc | 1 989 | 432,6 k $ | 0,17 % |
| 89 | IDEX Corp | 2 250 | 426,5 k $ | 0,17 % |
| 90 | Loar Holdings Inc | 7 145 | 409,3 k $ | 0,16 % |
| 91 | Danaher Corp | 2 140 | 405,7 k $ | 0,16 % |
| 92 | Everest Group Ltd | 1 239 | 405 k $ | 0,16 % |
| 93 | Monster Beverage Corp | 5 465 | 396 k $ | 0,16 % |
| 94 | Spotify Technology SA | 730 | 354 k $ | 0,14 % |
| 95 | Abbott Laboratories | 3 413 | 350,4 k $ | 0,14 % |
| 96 | Stryker Corp | 1 055 | 346,7 k $ | 0,14 % |
| 97 | Fifth Third Bancorp | 7 384 | 343,1 k $ | 0,14 % |
| 98 | O'Reilly Automotive Inc | 3 632 | 335,3 k $ | 0,13 % |
| 99 | Crowdstrike Holdings Inc | 851 | 332,2 k $ | 0,13 % |
| 100 | Dexcom Inc | 5 155 | 323,7 k $ | 0,13 % |
Les obligations qu'il détient
19 sociétés, 40 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 2 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 512,5 k $ | 0,20 % |
| 3 | Oracle Corp | 11 | 493,4 k $ | 0,20 % |
| 4 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 482,8 k $ | 0,19 % |
| 5 | Salesforce Inc | 2 | 449,9 k $ | 0,18 % |
| 6 | AT&T Inc | 2 | 426 k $ | 0,17 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 425,4 k $ | 0,17 % |
| 8 | Philip Morris International Inc. | 2 | 394,1 k $ | 0,16 % |
| 9 | Diamondback Energy Inc | 2 | 322 k $ | 0,13 % |
| 10 | JBS NV | 2 | 307 k $ | 0,12 % |
| 11 | Sempra | 1 | 244,1 k $ | 0,10 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 3 | 204,6 k $ | 0,08 % |
| 13 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 199,4 k $ | 0,08 % |
| 14 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 198,7 k $ | 0,08 % |
| 15 | HSBC Holdings PLC | 1 | 197,3 k $ | 0,08 % |
| 16 | Intel Corp | 1 | 151,8 k $ | 0,06 % |
| 17 | Morgan Stanley | 1 | 118,8 k $ | 0,05 % |
| 18 | Duke Energy Corp | 1 | 53,7 k $ | 0,02 % |
| 19 | Boeing Co/The | 1 | 47,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,4 %
- Finance 11,7 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Communication 9,2 %
- Santé 8,5 %
- Consommation de base 5,5 %
- Énergie 5,1 %
- Industrie 3,5 %
- Services publics 2,8 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 11,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Singapour 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Danemark 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 162 | 147,8 M $ | 96,54 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 2,9 M $ | 1,93 % |
| 3 | Singapour | 1 | 541 k $ | 0,35 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 517,7 k $ | 0,34 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 431,5 k $ | 0,28 % |
| 6 | Irlande | 2 | 353 k $ | 0,23 % |
| 7 | Canada | 1 | 229,5 k $ | 0,15 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 142,8 k $ | 0,09 % |
| 9 | Danemark | 1 | 135 k $ | 0,09 % |
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