Portfolio von Sarofim Equity Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND · 42 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 63,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 52.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,2 %
- Finanzen 16,9 %
- Zyklischer Konsum 12,3 %
- Kommunikation 10,8 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 6,4 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 5,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 87,2 %
- TW 3,9 %
- GB 3,2 %
- NL 2,4 %
- FR 2,0 %
- CA 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 36 | 55,9 Mio. $ | 87,18 % |
| TW | 1 | 2,5 Mio. $ | 3,94 % |
| GB | 2 | 2,1 Mio. $ | 3,23 % |
| NL | 1 | 1,5 Mio. $ | 2,39 % |
| FR | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,97 % |
| CA | 1 | 826.323,3 $ | 1,29 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 35.290 | 6,2 Mio. $ | 9,63 % |
| Alphabet Inc | 17.600 | 5 Mio. $ | 7,90 % |
| Microsoft Corp | 13.155 | 4,9 Mio. $ | 7,62 % |
| Apple Inc | 16.561 | 4,2 Mio. $ | 6,57 % |
| Amazon.com Inc | 19.115 | 4 Mio. $ | 6,23 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.475 | 2,5 Mio. $ | 3,95 % |
| Meta Platforms Inc | 3.300 | 1,9 Mio. $ | 2,95 % |
| Mastercard Inc | 3.655 | 1,8 Mio. $ | 2,86 % |
| Visa Inc | 5.995 | 1,8 Mio. $ | 2,83 % |
| Blackrock Inc | 1.645 | 1,6 Mio. $ | 2,47 % |
| BAE Systems PLC | 13.555 | 1,6 Mio. $ | 2,47 % |
| Intuitive Surgical Inc | 3.355 | 1,5 Mio. $ | 2,42 % |
| S&P Global Inc | 3.618 | 1,5 Mio. $ | 2,41 % |
| ASML Holding NV | 1.160 | 1,5 Mio. $ | 2,40 % |
| Eaton Corp PLC | 4.200 | 1,5 Mio. $ | 2,35 % |
| Intuit Inc | 3.395 | 1,5 Mio. $ | 2,30 % |
| McDonald's Corp. | 4.073 | 1,3 Mio. $ | 1,98 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11.540 | 1,3 Mio. $ | 1,97 % |
| Chevron Corp | 6.007 | 1,2 Mio. $ | 1,94 % |
| UnitedHealth Group Inc | 4.355 | 1,2 Mio. $ | 1,84 % |
| Philip Morris International Inc. | 6.990 | 1,2 Mio. $ | 1,81 % |
| Eli Lilly & Co | 1.190 | 1,1 Mio. $ | 1,71 % |
| Progressive Corp/The | 5.390 | 1,1 Mio. $ | 1,67 % |
| Blackstone Inc | 7.950 | 914.170,5 $ | 1,43 % |
| AbbVie Inc | 3.800 | 826.462 $ | 1,29 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 10.505 | 826.323,3 $ | 1,29 % |
| Coca-Cola Co/The | 10.687 | 812.746,4 $ | 1,27 % |
| Texas Instruments Inc | 3.886 | 754.428 $ | 1,18 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 4.695 | 738.429,6 $ | 1,15 % |
| CME Group Inc | 2.455 | 725.084,3 $ | 1,13 % |
| Home Depot Inc/The | 2.180 | 716.980,2 $ | 1,12 % |
| Abbott Laboratories | 6.965 | 715.096,6 $ | 1,12 % |
| Exxon Mobil Corp | 4.065 | 689.667,9 $ | 1,08 % |
| Enterprise Products Partners LP | 18.170 | 687.552,8 $ | 1,08 % |
| Marriott International Inc/MD | 2.060 | 673.764,2 $ | 1,05 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 1.374 | 658.420,8 $ | 1,03 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 1.990 | 637.894,5 $ | 1,00 % |
| Deere & Co | 1.050 | 591.465 $ | 0,93 % |
| AstraZeneca PLC | 2.500 | 493.050 $ | 0,77 % |
| Verisk Analytics Inc | 2.470 | 468.682,5 $ | 0,73 % |
| Automatic Data Processing Inc | 2.180 | 442.932,4 $ | 0,69 % |
| ServiceNow Inc | 3.865 | 404.085,8 $ | 0,63 % |