Zusammensetzung von Sarofim Equity Fund
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- Nettovermögen
- 66,6 Mio. $ davon 66,4 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 42 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 55,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 31.565 | 6,3 Mio. $ | 9,49 % |
| 2 | Alphabet Inc | 16.975 | 6 Mio. $ | 9,01 % |
| 3 | Microsoft Corp | 12.730 | 4,7 Mio. $ | 7,13 % |
| 4 | Apple Inc | 16.061 | 4,6 Mio. $ | 6,98 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 18.515 | 4,4 Mio. $ | 6,63 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.250 | 3,5 Mio. $ | 5,20 % |
| 7 | Visa Inc | 5.820 | 2 Mio. $ | 3,00 % |
| 8 | Mastercard Inc | 3.555 | 1,8 Mio. $ | 2,74 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 3.225 | 1,8 Mio. $ | 2,73 % |
| 10 | ASML Holding NV | 905 | 1,8 Mio. $ | 2,70 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 4.205 | 1,7 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | Eaton Corp PLC | 4.100 | 1,7 Mio. $ | 2,62 % |
| 13 | Blackrock Inc | 1.570 | 1,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 14 | S&P Global Inc | 3.518 | 1,4 Mio. $ | 2,15 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 1.165 | 1,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 16 | BAE SYSTEMS PLC | 13.280 | 1,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 17 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 11.190 | 1,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 18 | Philip Morris International Inc | 6.765 | 1,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 19 | Broadcom Inc | 3.200 | 1,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 20 | Progressive Corp/The | 5.215 | 1,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 21 | McDonald's Corp | 3.973 | 1,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 1.000 | 1,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 23 | AbbVie Inc | 3.725 | 937.359 $ | 1,41 % |
| 24 | Blackstone Inc | 7.700 | 906.059 $ | 1,36 % |
| 25 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 10.080 | 873.432 $ | 1,31 % |
| 26 | Intuitive Surgical Inc | 2.130 | 847.058,4 $ | 1,27 % |
| 27 | Chevron Corp | 5.107 | 846.536,3 $ | 1,27 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 9.962 | 809.611,7 $ | 1,22 % |
| 29 | Home Depot Inc/The | 2.130 | 751.208,4 $ | 1,13 % |
| 30 | Texas Instruments Inc | 2.486 | 741.002 $ | 1,11 % |
| 31 | Marriott International Inc/MD | 1.835 | 680.032,7 $ | 1,02 % |
| 32 | Deere & Co | 1.050 | 666.046,5 $ | 1,00 % |
| 33 | Berkshire Hathaway Inc | 1.324 | 662.516,4 $ | 1,00 % |
| 34 | Sherwin-Williams Co/The | 1.915 | 659.372,8 $ | 0,99 % |
| 35 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 17.620 | 647.711,2 $ | 0,97 % |
| 36 | Intercontinental Exchange Inc | 4.545 | 559.535 $ | 0,84 % |
| 37 | Exxon Mobil Corp | 3.990 | 545.512,8 $ | 0,82 % |
| 38 | CME Group Inc | 2.380 | 525.575,4 $ | 0,79 % |
| 39 | AstraZeneca PLC | 2.500 | 474.050 $ | 0,71 % |
| 40 | Automatic Data Processing Inc | 2.105 | 471.414,8 $ | 0,71 % |
| 41 | ServiceNow Inc | 3.765 | 373.789,2 $ | 0,56 % |
| 42 | Costco Wholesale Corp | 350 | 327.414,5 $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,1 %
- Finanzen 15,9 %
- Zyklischer Konsum 12,3 %
- Kommunikation 11,8 %
- Gesundheit 8,1 %
- Industrie 7,9 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,2 %
- Taiwan 5,2 %
- Niederlande 2,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Frankreich 1,9 %
- Kanada 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 57,3 Mio. $ | 86,22 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 3,5 Mio. $ | 5,21 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,8 Mio. $ | 2,71 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,8 Mio. $ | 2,67 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 6 | Kanada | 1 | 873.432 $ | 1,32 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Sarofim Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041278