Zusammensetzung von Sarofim Equity Fund
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- Nettovermögen
- 63,9 Mio. $ davon 64,1 Mio. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 42 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 53,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 35.290 | 6,2 Mio. $ | 9,63 % |
| 2 | Alphabet Inc | 17.600 | 5 Mio. $ | 7,90 % |
| 3 | Microsoft Corp | 13.155 | 4,9 Mio. $ | 7,62 % |
| 4 | Apple Inc | 16.561 | 4,2 Mio. $ | 6,57 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 19.115 | 4 Mio. $ | 6,23 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.475 | 2,5 Mio. $ | 3,95 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 3.300 | 1,9 Mio. $ | 2,95 % |
| 8 | Mastercard Inc | 3.655 | 1,8 Mio. $ | 2,86 % |
| 9 | Visa Inc | 5.995 | 1,8 Mio. $ | 2,83 % |
| 10 | Blackrock Inc | 1.645 | 1,6 Mio. $ | 2,47 % |
| 11 | BAE Systems PLC | 13.555 | 1,6 Mio. $ | 2,47 % |
| 12 | Intuitive Surgical Inc | 3.355 | 1,5 Mio. $ | 2,42 % |
| 13 | S&P Global Inc | 3.618 | 1,5 Mio. $ | 2,41 % |
| 14 | ASML Holding NV | 1.160 | 1,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 15 | Eaton Corp PLC | 4.200 | 1,5 Mio. $ | 2,35 % |
| 16 | Intuit Inc | 3.395 | 1,5 Mio. $ | 2,30 % |
| 17 | McDonald's Corp. | 4.073 | 1,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 18 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11.540 | 1,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 19 | Chevron Corp | 6.007 | 1,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 4.355 | 1,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 21 | Philip Morris International Inc. | 6.990 | 1,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 1.190 | 1,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 23 | Progressive Corp/The | 5.390 | 1,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 24 | Blackstone Inc | 7.950 | 914.170,5 $ | 1,43 % |
| 25 | AbbVie Inc | 3.800 | 826.462 $ | 1,29 % |
| 26 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 10.505 | 826.323,3 $ | 1,29 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 10.687 | 812.746,4 $ | 1,27 % |
| 28 | Texas Instruments Inc | 3.886 | 754.428 $ | 1,18 % |
| 29 | Intercontinental Exchange Inc | 4.695 | 738.429,6 $ | 1,15 % |
| 30 | CME Group Inc | 2.455 | 725.084,3 $ | 1,13 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 2.180 | 716.980,2 $ | 1,12 % |
| 32 | Abbott Laboratories | 6.965 | 715.096,6 $ | 1,12 % |
| 33 | Exxon Mobil Corp | 4.065 | 689.667,9 $ | 1,08 % |
| 34 | Enterprise Products Partners LP | 18.170 | 687.552,8 $ | 1,08 % |
| 35 | Marriott International Inc/MD | 2.060 | 673.764,2 $ | 1,05 % |
| 36 | Berkshire Hathaway Inc | 1.374 | 658.420,8 $ | 1,03 % |
| 37 | Sherwin-Williams Co/The | 1.990 | 637.894,5 $ | 1,00 % |
| 38 | Deere & Co | 1.050 | 591.465 $ | 0,93 % |
| 39 | AstraZeneca PLC | 2.500 | 493.050 $ | 0,77 % |
| 40 | Verisk Analytics Inc | 2.470 | 468.682,5 $ | 0,73 % |
| 41 | Automatic Data Processing Inc | 2.180 | 442.932,4 $ | 0,69 % |
| 42 | ServiceNow Inc | 3.865 | 404.085,8 $ | 0,63 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,2 %
- Finanzen 16,9 %
- Zyklischer Konsum 12,3 %
- Kommunikation 10,8 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 7,2 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 4,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,2 %
- Taiwan 3,9 %
- Vereinigtes Königreich 3,2 %
- Niederlande 2,4 %
- Frankreich 2,0 %
- Kanada 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 55,9 Mio. $ | 87,18 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 2,5 Mio. $ | 3,94 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,1 Mio. $ | 3,23 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 1,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 6 | Kanada | 1 | 826.323,3 $ | 1,29 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Sarofim Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041278