Composition de Sarofim Equity Fund
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- Actif net
- 66,6 M $ dont 66,4 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 42 dans 6 pays
- 10 premières
- 55,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 31 565 | 6,3 M $ | 9,49 % |
| 2 | Alphabet Inc | 16 975 | 6 M $ | 9,01 % |
| 3 | Microsoft Corp | 12 730 | 4,7 M $ | 7,13 % |
| 4 | Apple Inc | 16 061 | 4,6 M $ | 6,98 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 18 515 | 4,4 M $ | 6,63 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 250 | 3,5 M $ | 5,20 % |
| 7 | Visa Inc | 5 820 | 2 M $ | 3,00 % |
| 8 | Mastercard Inc | 3 555 | 1,8 M $ | 2,74 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 3 225 | 1,8 M $ | 2,73 % |
| 10 | ASML Holding NV | 905 | 1,8 M $ | 2,70 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 4 205 | 1,7 M $ | 2,63 % |
| 12 | Eaton Corp PLC | 4 100 | 1,7 M $ | 2,62 % |
| 13 | Blackrock Inc | 1 570 | 1,5 M $ | 2,27 % |
| 14 | S&P Global Inc | 3 518 | 1,4 M $ | 2,15 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 1 165 | 1,4 M $ | 2,10 % |
| 16 | BAE SYSTEMS PLC | 13 280 | 1,3 M $ | 1,95 % |
| 17 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 11 190 | 1,2 M $ | 1,86 % |
| 18 | Philip Morris International Inc | 6 765 | 1,2 M $ | 1,84 % |
| 19 | Broadcom Inc | 3 200 | 1,2 M $ | 1,82 % |
| 20 | Progressive Corp/The | 5 215 | 1,1 M $ | 1,71 % |
| 21 | McDonald's Corp | 3 973 | 1,1 M $ | 1,61 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 1 000 | 1,1 M $ | 1,60 % |
| 23 | AbbVie Inc | 3 725 | 937,4 k $ | 1,41 % |
| 24 | Blackstone Inc | 7 700 | 906,1 k $ | 1,36 % |
| 25 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 10 080 | 873,4 k $ | 1,31 % |
| 26 | Intuitive Surgical Inc | 2 130 | 847,1 k $ | 1,27 % |
| 27 | Chevron Corp | 5 107 | 846,5 k $ | 1,27 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 9 962 | 809,6 k $ | 1,22 % |
| 29 | Home Depot Inc/The | 2 130 | 751,2 k $ | 1,13 % |
| 30 | Texas Instruments Inc | 2 486 | 741 k $ | 1,11 % |
| 31 | Marriott International Inc/MD | 1 835 | 680 k $ | 1,02 % |
| 32 | Deere & Co | 1 050 | 666 k $ | 1,00 % |
| 33 | Berkshire Hathaway Inc | 1 324 | 662,5 k $ | 1,00 % |
| 34 | Sherwin-Williams Co/The | 1 915 | 659,4 k $ | 0,99 % |
| 35 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 17 620 | 647,7 k $ | 0,97 % |
| 36 | Intercontinental Exchange Inc | 4 545 | 559,5 k $ | 0,84 % |
| 37 | Exxon Mobil Corp | 3 990 | 545,5 k $ | 0,82 % |
| 38 | CME Group Inc | 2 380 | 525,6 k $ | 0,79 % |
| 39 | AstraZeneca PLC | 2 500 | 474,1 k $ | 0,71 % |
| 40 | Automatic Data Processing Inc | 2 105 | 471,4 k $ | 0,71 % |
| 41 | ServiceNow Inc | 3 765 | 373,8 k $ | 0,56 % |
| 42 | Costco Wholesale Corp | 350 | 327,4 k $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,1 %
- Finance 15,9 %
- Consommation cyclique 12,3 %
- Communication 11,8 %
- Santé 8,1 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,8 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,2 %
- Taïwan 5,2 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- France 1,9 %
- Canada 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 57,3 M $ | 86,22 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 3,5 M $ | 5,21 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,8 M $ | 2,71 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 1,8 M $ | 2,67 % |
| 5 | France | 1 | 1,2 M $ | 1,86 % |
| 6 | Canada | 1 | 873,4 k $ | 1,32 % |
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Titelia. « Composition de Sarofim Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000041278