Portefeuille de Sarofim Equity Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND · 42 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 63,9 M $ · Dix premières lignes : 52.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 34,2 %
- Finance 16,9 %
- Consommation cyclique 12,3 %
- Communication 10,8 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation de base 3,1 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 5,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 87,2 %
- TW 3,9 %
- GB 3,2 %
- NL 2,4 %
- FR 2,0 %
- CA 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 36 | 55,9 M $ | 87,18 % |
| TW | 1 | 2,5 M $ | 3,94 % |
| GB | 2 | 2,1 M $ | 3,23 % |
| NL | 1 | 1,5 M $ | 2,39 % |
| FR | 1 | 1,3 M $ | 1,97 % |
| CA | 1 | 826,3 k $ | 1,29 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 35 290 | 6,2 M $ | 9,63 % |
| Alphabet Inc | 17 600 | 5 M $ | 7,90 % |
| Microsoft Corp | 13 155 | 4,9 M $ | 7,62 % |
| Apple Inc | 16 561 | 4,2 M $ | 6,57 % |
| Amazon.com Inc | 19 115 | 4 M $ | 6,23 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 475 | 2,5 M $ | 3,95 % |
| Meta Platforms Inc | 3 300 | 1,9 M $ | 2,95 % |
| Mastercard Inc | 3 655 | 1,8 M $ | 2,86 % |
| Visa Inc | 5 995 | 1,8 M $ | 2,83 % |
| Blackrock Inc | 1 645 | 1,6 M $ | 2,47 % |
| BAE Systems PLC | 13 555 | 1,6 M $ | 2,47 % |
| Intuitive Surgical Inc | 3 355 | 1,5 M $ | 2,42 % |
| S&P Global Inc | 3 618 | 1,5 M $ | 2,41 % |
| ASML Holding NV | 1 160 | 1,5 M $ | 2,40 % |
| Eaton Corp PLC | 4 200 | 1,5 M $ | 2,35 % |
| Intuit Inc | 3 395 | 1,5 M $ | 2,30 % |
| McDonald's Corp. | 4 073 | 1,3 M $ | 1,98 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11 540 | 1,3 M $ | 1,97 % |
| Chevron Corp | 6 007 | 1,2 M $ | 1,94 % |
| UnitedHealth Group Inc | 4 355 | 1,2 M $ | 1,84 % |
| Philip Morris International Inc. | 6 990 | 1,2 M $ | 1,81 % |
| Eli Lilly & Co | 1 190 | 1,1 M $ | 1,71 % |
| Progressive Corp/The | 5 390 | 1,1 M $ | 1,67 % |
| Blackstone Inc | 7 950 | 914,2 k $ | 1,43 % |
| AbbVie Inc | 3 800 | 826,5 k $ | 1,29 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 10 505 | 826,3 k $ | 1,29 % |
| Coca-Cola Co/The | 10 687 | 812,7 k $ | 1,27 % |
| Texas Instruments Inc | 3 886 | 754,4 k $ | 1,18 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 4 695 | 738,4 k $ | 1,15 % |
| CME Group Inc | 2 455 | 725,1 k $ | 1,13 % |
| Home Depot Inc/The | 2 180 | 717 k $ | 1,12 % |
| Abbott Laboratories | 6 965 | 715,1 k $ | 1,12 % |
| Exxon Mobil Corp | 4 065 | 689,7 k $ | 1,08 % |
| Enterprise Products Partners LP | 18 170 | 687,6 k $ | 1,08 % |
| Marriott International Inc/MD | 2 060 | 673,8 k $ | 1,05 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 1 374 | 658,4 k $ | 1,03 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 1 990 | 637,9 k $ | 1,00 % |
| Deere & Co | 1 050 | 591,5 k $ | 0,93 % |
| AstraZeneca PLC | 2 500 | 493,1 k $ | 0,77 % |
| Verisk Analytics Inc | 2 470 | 468,7 k $ | 0,73 % |
| Automatic Data Processing Inc | 2 180 | 442,9 k $ | 0,69 % |
| ServiceNow Inc | 3 865 | 404,1 k $ | 0,63 % |