Composition de Sarofim Equity Fund
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- Actif net
- 63,9 M $ dont 64,1 M $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 42 dans 6 pays
- 10 premières
- 53,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 35 290 | 6,2 M $ | 9,63 % |
| 2 | Alphabet Inc | 17 600 | 5 M $ | 7,90 % |
| 3 | Microsoft Corp | 13 155 | 4,9 M $ | 7,62 % |
| 4 | Apple Inc | 16 561 | 4,2 M $ | 6,57 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 19 115 | 4 M $ | 6,23 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 475 | 2,5 M $ | 3,95 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 3 300 | 1,9 M $ | 2,95 % |
| 8 | Mastercard Inc | 3 655 | 1,8 M $ | 2,86 % |
| 9 | Visa Inc | 5 995 | 1,8 M $ | 2,83 % |
| 10 | Blackrock Inc | 1 645 | 1,6 M $ | 2,47 % |
| 11 | BAE Systems PLC | 13 555 | 1,6 M $ | 2,47 % |
| 12 | Intuitive Surgical Inc | 3 355 | 1,5 M $ | 2,42 % |
| 13 | S&P Global Inc | 3 618 | 1,5 M $ | 2,41 % |
| 14 | ASML Holding NV | 1 160 | 1,5 M $ | 2,40 % |
| 15 | Eaton Corp PLC | 4 200 | 1,5 M $ | 2,35 % |
| 16 | Intuit Inc | 3 395 | 1,5 M $ | 2,30 % |
| 17 | McDonald's Corp. | 4 073 | 1,3 M $ | 1,98 % |
| 18 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11 540 | 1,3 M $ | 1,97 % |
| 19 | Chevron Corp | 6 007 | 1,2 M $ | 1,94 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 4 355 | 1,2 M $ | 1,84 % |
| 21 | Philip Morris International Inc. | 6 990 | 1,2 M $ | 1,81 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 1 190 | 1,1 M $ | 1,71 % |
| 23 | Progressive Corp/The | 5 390 | 1,1 M $ | 1,67 % |
| 24 | Blackstone Inc | 7 950 | 914,2 k $ | 1,43 % |
| 25 | AbbVie Inc | 3 800 | 826,5 k $ | 1,29 % |
| 26 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 10 505 | 826,3 k $ | 1,29 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 10 687 | 812,7 k $ | 1,27 % |
| 28 | Texas Instruments Inc | 3 886 | 754,4 k $ | 1,18 % |
| 29 | Intercontinental Exchange Inc | 4 695 | 738,4 k $ | 1,15 % |
| 30 | CME Group Inc | 2 455 | 725,1 k $ | 1,13 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 2 180 | 717 k $ | 1,12 % |
| 32 | Abbott Laboratories | 6 965 | 715,1 k $ | 1,12 % |
| 33 | Exxon Mobil Corp | 4 065 | 689,7 k $ | 1,08 % |
| 34 | Enterprise Products Partners LP | 18 170 | 687,6 k $ | 1,08 % |
| 35 | Marriott International Inc/MD | 2 060 | 673,8 k $ | 1,05 % |
| 36 | Berkshire Hathaway Inc | 1 374 | 658,4 k $ | 1,03 % |
| 37 | Sherwin-Williams Co/The | 1 990 | 637,9 k $ | 1,00 % |
| 38 | Deere & Co | 1 050 | 591,5 k $ | 0,93 % |
| 39 | AstraZeneca PLC | 2 500 | 493,1 k $ | 0,77 % |
| 40 | Verisk Analytics Inc | 2 470 | 468,7 k $ | 0,73 % |
| 41 | Automatic Data Processing Inc | 2 180 | 442,9 k $ | 0,69 % |
| 42 | ServiceNow Inc | 3 865 | 404,1 k $ | 0,63 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,2 %
- Finance 16,9 %
- Consommation cyclique 12,3 %
- Communication 10,8 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 7,2 %
- Consommation de base 3,1 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 4,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 87,2 %
- Taïwan 3,9 %
- Royaume-Uni 3,2 %
- Pays-Bas 2,4 %
- France 2,0 %
- Canada 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 55,9 M $ | 87,18 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 2,5 M $ | 3,94 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 2,1 M $ | 3,23 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 1,5 M $ | 2,39 % |
| 5 | France | 1 | 1,3 M $ | 1,97 % |
| 6 | Canada | 1 | 826,3 k $ | 1,29 % |
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