Zusammensetzung von AQR Managed Futures Strategy HV Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 118,8 %
- Positionen
- 806 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 51.933 | 14,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 2 | Fortinet Inc | 93.123 | 14,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 3 | Deutsche Bank AG | 384.828 | 13 Mio. $ | 0,80 % |
| 4 | VeriSign Inc | 51.033 | 12,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | Centene Corp | 198.255 | 12,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 91.294 | 10,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 7 | Costco Wholesale Corp | 11.323 | 10,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 8 | ABB Ltd | 92.706 | 10,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 9 | Nutanix Inc | 196.187 | 10 Mio. $ | 0,61 % |
| 10 | Sanofi SA | 113.767 | 9,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 11 | Intel Corp | 69.574 | 9,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 12 | Owens Corning | 60.720 | 9,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 13 | TEXAS ROADHOUSE INC | 49.402 | 9,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 14 | Bristol-Myers Squibb Co | 165.492 | 9,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 15 | Cummins Inc | 12.680 | 9 Mio. $ | 0,56 % |
| 16 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 9.225 | 8,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 17 | General Electric Co | 23.785 | 8,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 18 | Colgate-Palmolive Co | 96.163 | 8,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 19 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 163.875 | 8,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 20 | ROBLOX Corp | 151.391 | 8,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 21 | CATERPILLAR INC | 7.670 | 8,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 97.210 | 8 Mio. $ | 0,49 % |
| 23 | ASML Holding NV | 3.936 | 7,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 24 | Hewlett Packard Enterprise Co | 170.424 | 7,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 25 | Micron Technology Inc | 6.616 | 7,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 26 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 123.616 | 7,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 27 | International Paper Co | 196.517 | 7,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 28 | 3M Co | 45.572 | 7,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 29 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 84.214 | 7,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 30 | General Dynamics Corp | 20.380 | 7,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 31 | TJX Cos Inc/The | 47.590 | 7,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 32 | Wartsila OYJ Abp | 186.501 | 7,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 33 | Target Corp | 54.293 | 7,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 34 | Teradyne Inc | 14.512 | 7 Mio. $ | 0,43 % |
| 35 | Landstar System Inc | 33.950 | 7 Mio. $ | 0,43 % |
| 36 | FedEx Corp | 22.402 | 7 Mio. $ | 0,43 % |
| 37 | Roche Holding AG | 17.007 | 7 Mio. $ | 0,43 % |
| 38 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 185.200 | 6,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 39 | Iridium Communications Inc | 123.748 | 6,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 40 | JB Hunt Transport Services Inc | 23.378 | 6,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 41 | TotalEnergies SE | 86.758 | 6,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | Oracle Corp | 45.754 | 6,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | Rubrik Inc | 83.237 | 6,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | Altria Group Inc | 92.325 | 6,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 45 | Ross Stores Inc | 30.752 | 6,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | Vornado Realty Trust | 166.501 | 6,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 47 | Siemens Energy AG | 34.248 | 6,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 48 | Dell Technologies Inc | 14.745 | 6,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Freeport-McMoRan Inc | 101.097 | 6,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 50 | RTX Corp | 33.474 | 6,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 51 | Science Applications International Corp | 57.362 | 6,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 52 | Amkor Technology Inc | 72.920 | 6,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 53 | Fidelity National Financial Inc | 132.958 | 6,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 54 | STMicroelectronics NV | 83.442 | 6,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 55 | Chubb Ltd | 18.041 | 6,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 56 | Bath & Body Works Inc | 260.798 | 6 Mio. $ | 0,37 % |
| 57 | Mosaic Co/The | 284.150 | 6 Mio. $ | 0,37 % |
| 58 | Carrefour SA | 322.129 | 6 Mio. $ | 0,37 % |
| 59 | Novartis AG | 37.773 | 5,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | Svenska Handelsbanken AB | 398.516 | 5,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 61 | Travelers Cos Inc/The | 17.686 | 5,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 62 | Edison International | 78.257 | 5,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 63 | Whirlpool Corp | 147.664 | 5,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | Arrow Electronics Inc | 27.099 | 5,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | Stifel Financial Corp | 82.688 | 5,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 17.350 | 5,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 67 | Macy's Inc | 241.084 | 5,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 68 | Lockheed Martin Corp | 11.096 | 5,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 69 | Everest Group Ltd | 15.817 | 5,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | Vodafone Group PLC | 4.249.523 | 5,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | CISCO SYSTEMS INC | 47.173 | 5,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | Avnet Inc | 61.799 | 5,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | Dover Corp | 24.327 | 5,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | Murata Manufacturing Co Ltd | 75.400 | 5,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | Commvault Systems Inc | 37.904 | 5,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | Lam Research Corp | 11.786 | 5,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 77 | Japan Post Holdings Co Ltd | 377.600 | 5,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | Nippon Yusen KK | 156.900 | 5,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Saipem SpA | 1.006.455 | 5,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | American International Group Inc | 67.596 | 5 Mio. $ | 0,31 % |
| 81 | Texas Instruments Inc | 16.802 | 5 Mio. $ | 0,31 % |
| 82 | Credit Agricole SA | 248.509 | 5 Mio. $ | 0,31 % |
| 83 | Capital One Financial Corp | 24.876 | 5 Mio. $ | 0,31 % |
| 84 | Societe Generale SA | 55.957 | 5 Mio. $ | 0,30 % |
| 85 | Gartner Inc | 38.073 | 4,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 86 | W R Berkley Corp | 69.889 | 4,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 87 | Pandora A/S | 42.547 | 4,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 88 | Republic Services Inc | 22.847 | 4,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 89 | Chubu Electric Power Co Inc | 257.100 | 4,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 90 | EMCOR Group Inc | 5.792 | 4,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 91 | DraftKings Inc | 189.700 | 4,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | UBS Group AG | 96.650 | 4,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 93 | International Consolidated Airlines Group SA | 752.084 | 4,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | SS&C Technologies Holdings Inc | 76.575 | 4,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | Abercrombie & Fitch Co | 52.621 | 4,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | BARCLAYS PLC | 703.956 | 4,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 97 | Essity AB | 166.594 | 4,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 98 | Amgen Inc | 13.006 | 4,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 99 | Kioxia Holdings Corp | 8.100 | 4,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 100 | nVent Electric PLC | 27.407 | 4,6 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,3 %
- Industrie 7,6 %
- Finanzen 6,9 %
- Gesundheit 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Versorger 1,8 %
- Energie 1,6 %
- Immobilien 0,9 %
- Kommunikation 0,9 %
- Nicht zugeordnet 59,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,4 %
- EUR 11,7 %
- JPY 10,2 %
- CHF 2,3 %
- CAD 2,2 %
- GBP 2,1 %
- AUD 1,5 %
- SEK 1,5 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,7 %
- SGD 0,3 %
- HKD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,1 %
- Japan 10,2 %
- Frankreich 3,2 %
- Deutschland 2,8 %
- Schweiz 2,4 %
- Vereinigtes Königreich 2,4 %
- Kanada 2,0 %
- Italien 1,9 %
- Australien 1,5 %
- Schweden 1,5 %
- Niederlande 1,5 %
- Spanien 1,0 %
- Weitere Länder 4,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 453 | 1,3 Mrd. $ | 65,13 % |
| 2 | Japan | 101 | 197,1 Mio. $ | 10,20 % |
| 3 | Frankreich | 23 | 61,8 Mio. $ | 3,20 % |
| 4 | Deutschland | 25 | 54,8 Mio. $ | 2,84 % |
| 5 | Schweiz | 16 | 47 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 31 | 45,9 Mio. $ | 2,38 % |
| 7 | Kanada | 29 | 39,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 8 | Italien | 16 | 37 Mio. $ | 1,92 % |
| 9 | Australien | 22 | 29,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 10 | Schweden | 15 | 29,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 11 | Niederlande | 15 | 28,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 12 | Spanien | 13 | 20,1 Mio. $ | 1,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AQR Managed Futures Strategy HV Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041117