Portfolio von AQR Managed Futures Strategy HV Fund
AQR Funds ·828 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 5.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,9 %
- Technologie 7,2 %
- Finanzen 6,9 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Gesundheit 4,0 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Energie 2,7 %
- Kommunikation 2,3 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 56,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,8 %
- JPY 12,4 %
- EUR 12,1 %
- CAD 2,5 %
- GBP 2,0 %
- CHF 1,8 %
- SEK 1,6 %
- AUD 1,6 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,3 %
- HKD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 61,6 %
- JP 12,4 %
- FR 3,5 %
- DE 2,8 %
- GB 2,7 %
- CA 2,4 %
- NL 2,0 %
- CH 1,8 %
- SE 1,6 %
- AU 1,6 %
- IT 1,5 %
- ES 1,0 %
- Weitere Länder 5,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 455 | 1 Mrd. $ | 61,61 % |
| JP | 107 | 201,8 Mio. $ | 12,41 % |
| FR | 21 | 57,5 Mio. $ | 3,54 % |
| DE | 21 | 45,9 Mio. $ | 2,82 % |
| GB | 41 | 43,5 Mio. $ | 2,68 % |
| CA | 36 | 39,5 Mio. $ | 2,43 % |
| NL | 14 | 33,1 Mio. $ | 2,03 % |
| CH | 15 | 28,9 Mio. $ | 1,78 % |
| SE | 13 | 26,4 Mio. $ | 1,62 % |
| AU | 22 | 25,2 Mio. $ | 1,55 % |
| IT | 17 | 24,7 Mio. $ | 1,52 % |
| ES | 13 | 16,5 Mio. $ | 1,01 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Arrow Electronics Inc | 27.099 | 3,9 Mio. $ | 0,31 % |
| Macy's Inc | 214.061 | 3,9 Mio. $ | 0,31 % |
| Otsuka Holdings Co Ltd | 54.500 | 3,9 Mio. $ | 0,31 % |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 576.746 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| Vornado Realty Trust | 146.909 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| NN Group NV | 48.839 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 19.858 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| Autoliv Inc | 36.078 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| Delta Air Lines Inc | 56.898 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| Merck & Co Inc | 31.407 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| Enel SpA | 344.956 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| Comfort Systems USA Inc | 2.734 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| South32 Ltd | 1.232.873 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| Amkor Technology Inc | 82.554 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 36.605 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| Resona Holdings Inc | 324.800 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| Cooper Cos Inc/The | 51.681 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| General Mills, Inc. | 99.103 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| International Consolidated Airlines Group SA | 776.602 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| Vertiv Holdings Co | 14.673 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| Vodafone Group PLC | 2.430.604 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| TechnipFMC PLC | 52.952 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| Ball Corp | 61.795 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| Owens Corning | 33.749 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 168.192 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| Boliden AB | 69.126 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 9.225 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| Genuine Parts Co | 33.969 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| Garmin Ltd | 15.400 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| Saab AB | 54.590 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| New York Times Co/The | 42.586 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| ASM International NV | 4.699 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| Agilent Technologies Inc | 31.104 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Lam Research Corp | 16.574 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| BHP Group Ltd | 97.731 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Smurfit Westrock PLC | 88.480 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Viking Holdings Ltd | 47.954 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 2.832.696 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Swedbank AB | 102.973 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 12.731 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Shizuoka Financial Group Inc | 210.900 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 17.139 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 104.146 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Mitsui & Co Ltd | 90.300 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 86.200 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 12.985 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| Iridium Communications Inc | 122.566 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| Sumitomo Corp | 89.800 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| Carnival Corp | 128.528 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| Honeywell International Inc | 14.684 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| Kajima Corp | 86.400 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Genpact Ltd | 88.433 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Equinor ASA | 77.281 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 55.696 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Rheinmetall AG | 1.938 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Lineage Inc | 99.771 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Fair Isaac Corp | 3.054 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| American Water Works Co Inc | 23.923 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Comcast Corp | 113.147 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Danaher Corp | 17.098 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Bath & Body Works Inc | 173.531 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Amdocs Ltd | 49.635 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 34.089 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 12.884 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Selective Insurance Group Inc | 42.634 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Onto Innovation Inc | 15.469 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 15.239 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| First Solar Inc | 16.072 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| CarMax Inc | 76.233 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Copart Inc | 94.939 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Broadcom Inc | 10.040 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Kyushu Electric Power Co Inc | 266.400 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Curtiss-Wright Corp | 4.530 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Fukuoka Financial Group Inc | 80.500 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| PepsiCo Inc | 19.831 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Disco Corp | 7.500 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Pfizer Inc | 108.270 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| Mosaic Co/The | 118.878 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| Royal Bank of Canada | 18.540 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| Corteva Inc | 35.632 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| Ingredion Inc | 26.469 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | 179.000 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| Commerzbank AG | 81.367 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| Ryder System Inc | 14.475 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| Toro Co/The | 31.540 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| Kongsberg Gruppen ASA | 69.070 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| Endeavour Mining PLC | 48.840 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 51.830 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| Constellation Energy Corp. | 10.358 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| Saipem SpA | 629.545 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| CaixaBank SA | 239.982 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| Nutanix Inc | 75.418 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 15.152 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 21.454 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| Popular Inc | 21.046 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| United Therapeutics Corp | 4.729 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| RingCentral Inc | 75.187 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | 455.200 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| Allstate Corp/The | 13.227 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| Mitsui Kinzoku Co Ltd | 14.400 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |