Composition d'AQR Managed Futures Strategy HV Fund
AQR Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 118,8 %
- Positions
- 806 dans 22 pays
- 10 premières
- 7,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 51 933 | 14,6 M $ | 0,90 % |
| 2 | Fortinet Inc | 93 123 | 14,3 M $ | 0,88 % |
| 3 | Deutsche Bank AG | 384 828 | 13 M $ | 0,80 % |
| 4 | VeriSign Inc | 51 033 | 12,8 M $ | 0,79 % |
| 5 | Centene Corp | 198 255 | 12,7 M $ | 0,78 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 91 294 | 10,7 M $ | 0,66 % |
| 7 | Costco Wholesale Corp | 11 323 | 10,6 M $ | 0,65 % |
| 8 | ABB Ltd | 92 706 | 10,1 M $ | 0,62 % |
| 9 | Nutanix Inc | 196 187 | 10 M $ | 0,61 % |
| 10 | Sanofi SA | 113 767 | 9,7 M $ | 0,60 % |
| 11 | Intel Corp | 69 574 | 9,7 M $ | 0,60 % |
| 12 | Owens Corning | 60 720 | 9,7 M $ | 0,59 % |
| 13 | TEXAS ROADHOUSE INC | 49 402 | 9,5 M $ | 0,59 % |
| 14 | Bristol-Myers Squibb Co | 165 492 | 9,5 M $ | 0,59 % |
| 15 | Cummins Inc | 12 680 | 9 M $ | 0,56 % |
| 16 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 9 225 | 8,9 M $ | 0,55 % |
| 17 | General Electric Co | 23 785 | 8,9 M $ | 0,55 % |
| 18 | Colgate-Palmolive Co | 96 163 | 8,8 M $ | 0,54 % |
| 19 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 163 875 | 8,7 M $ | 0,53 % |
| 20 | ROBLOX Corp | 151 391 | 8,2 M $ | 0,51 % |
| 21 | CATERPILLAR INC | 7 670 | 8,2 M $ | 0,50 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 97 210 | 8 M $ | 0,49 % |
| 23 | ASML Holding NV | 3 936 | 7,8 M $ | 0,48 % |
| 24 | Hewlett Packard Enterprise Co | 170 424 | 7,7 M $ | 0,47 % |
| 25 | Micron Technology Inc | 6 616 | 7,6 M $ | 0,47 % |
| 26 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 123 616 | 7,5 M $ | 0,46 % |
| 27 | International Paper Co | 196 517 | 7,5 M $ | 0,46 % |
| 28 | 3M Co | 45 572 | 7,4 M $ | 0,45 % |
| 29 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 84 214 | 7,3 M $ | 0,45 % |
| 30 | General Dynamics Corp | 20 380 | 7,2 M $ | 0,44 % |
| 31 | TJX Cos Inc/The | 47 590 | 7,2 M $ | 0,44 % |
| 32 | Wartsila OYJ Abp | 186 501 | 7,1 M $ | 0,44 % |
| 33 | Target Corp | 54 293 | 7,1 M $ | 0,44 % |
| 34 | Teradyne Inc | 14 512 | 7 M $ | 0,43 % |
| 35 | Landstar System Inc | 33 950 | 7 M $ | 0,43 % |
| 36 | FedEx Corp | 22 402 | 7 M $ | 0,43 % |
| 37 | Roche Holding AG | 17 007 | 7 M $ | 0,43 % |
| 38 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 185 200 | 6,9 M $ | 0,43 % |
| 39 | Iridium Communications Inc | 123 748 | 6,8 M $ | 0,42 % |
| 40 | JB Hunt Transport Services Inc | 23 378 | 6,8 M $ | 0,42 % |
| 41 | TotalEnergies SE | 86 758 | 6,7 M $ | 0,41 % |
| 42 | Oracle Corp | 45 754 | 6,7 M $ | 0,41 % |
| 43 | Rubrik Inc | 83 237 | 6,7 M $ | 0,41 % |
| 44 | Altria Group Inc | 92 325 | 6,6 M $ | 0,41 % |
| 45 | Ross Stores Inc | 30 752 | 6,5 M $ | 0,40 % |
| 46 | Vornado Realty Trust | 166 501 | 6,5 M $ | 0,40 % |
| 47 | Siemens Energy AG | 34 248 | 6,5 M $ | 0,40 % |
| 48 | Dell Technologies Inc | 14 745 | 6,4 M $ | 0,39 % |
| 49 | Freeport-McMoRan Inc | 101 097 | 6,4 M $ | 0,39 % |
| 50 | RTX Corp | 33 474 | 6,4 M $ | 0,39 % |
| 51 | Science Applications International Corp | 57 362 | 6,3 M $ | 0,39 % |
| 52 | Amkor Technology Inc | 72 920 | 6,3 M $ | 0,39 % |
| 53 | Fidelity National Financial Inc | 132 958 | 6,3 M $ | 0,39 % |
| 54 | STMicroelectronics NV | 83 442 | 6,2 M $ | 0,38 % |
| 55 | Chubb Ltd | 18 041 | 6,1 M $ | 0,38 % |
| 56 | Bath & Body Works Inc | 260 798 | 6 M $ | 0,37 % |
| 57 | Mosaic Co/The | 284 150 | 6 M $ | 0,37 % |
| 58 | Carrefour SA | 322 129 | 6 M $ | 0,37 % |
| 59 | Novartis AG | 37 773 | 5,9 M $ | 0,36 % |
| 60 | Svenska Handelsbanken AB | 398 516 | 5,9 M $ | 0,36 % |
| 61 | Travelers Cos Inc/The | 17 686 | 5,8 M $ | 0,36 % |
| 62 | Edison International | 78 257 | 5,8 M $ | 0,36 % |
| 63 | Whirlpool Corp | 147 664 | 5,8 M $ | 0,36 % |
| 64 | Arrow Electronics Inc | 27 099 | 5,8 M $ | 0,36 % |
| 65 | Stifel Financial Corp | 82 688 | 5,8 M $ | 0,35 % |
| 66 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 17 350 | 5,7 M $ | 0,35 % |
| 67 | Macy's Inc | 241 084 | 5,7 M $ | 0,35 % |
| 68 | Lockheed Martin Corp | 11 096 | 5,7 M $ | 0,35 % |
| 69 | Everest Group Ltd | 15 817 | 5,7 M $ | 0,35 % |
| 70 | Vodafone Group PLC | 4 249 523 | 5,6 M $ | 0,35 % |
| 71 | CISCO SYSTEMS INC | 47 173 | 5,5 M $ | 0,34 % |
| 72 | Avnet Inc | 61 799 | 5,5 M $ | 0,34 % |
| 73 | Dover Corp | 24 327 | 5,5 M $ | 0,34 % |
| 74 | Murata Manufacturing Co Ltd | 75 400 | 5,4 M $ | 0,33 % |
| 75 | Commvault Systems Inc | 37 904 | 5,4 M $ | 0,33 % |
| 76 | Lam Research Corp | 11 786 | 5,1 M $ | 0,31 % |
| 77 | Japan Post Holdings Co Ltd | 377 600 | 5,1 M $ | 0,31 % |
| 78 | Nippon Yusen KK | 156 900 | 5,1 M $ | 0,31 % |
| 79 | Saipem SpA | 1 006 455 | 5,1 M $ | 0,31 % |
| 80 | American International Group Inc | 67 596 | 5 M $ | 0,31 % |
| 81 | Texas Instruments Inc | 16 802 | 5 M $ | 0,31 % |
| 82 | Credit Agricole SA | 248 509 | 5 M $ | 0,31 % |
| 83 | Capital One Financial Corp | 24 876 | 5 M $ | 0,31 % |
| 84 | Societe Generale SA | 55 957 | 5 M $ | 0,30 % |
| 85 | Gartner Inc | 38 073 | 4,9 M $ | 0,30 % |
| 86 | W R Berkley Corp | 69 889 | 4,9 M $ | 0,30 % |
| 87 | Pandora A/S | 42 547 | 4,9 M $ | 0,30 % |
| 88 | Republic Services Inc | 22 847 | 4,9 M $ | 0,30 % |
| 89 | Chubu Electric Power Co Inc | 257 100 | 4,9 M $ | 0,30 % |
| 90 | EMCOR Group Inc | 5 792 | 4,8 M $ | 0,30 % |
| 91 | DraftKings Inc | 189 700 | 4,8 M $ | 0,29 % |
| 92 | UBS Group AG | 96 650 | 4,8 M $ | 0,29 % |
| 93 | International Consolidated Airlines Group SA | 752 084 | 4,8 M $ | 0,29 % |
| 94 | SS&C Technologies Holdings Inc | 76 575 | 4,8 M $ | 0,29 % |
| 95 | Abercrombie & Fitch Co | 52 621 | 4,7 M $ | 0,29 % |
| 96 | BARCLAYS PLC | 703 956 | 4,7 M $ | 0,29 % |
| 97 | Essity AB | 166 594 | 4,7 M $ | 0,29 % |
| 98 | Amgen Inc | 13 006 | 4,7 M $ | 0,29 % |
| 99 | Kioxia Holdings Corp | 8 100 | 4,7 M $ | 0,29 % |
| 100 | nVent Electric PLC | 27 407 | 4,6 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,3 %
- Industrie 7,6 %
- Finance 6,9 %
- Santé 3,8 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Consommation de base 2,1 %
- Services publics 1,8 %
- Énergie 1,6 %
- Immobilier 0,9 %
- Communication 0,9 %
- Non attribué 59,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 66,4 %
- EUR 11,7 %
- JPY 10,2 %
- CHF 2,3 %
- CAD 2,2 %
- GBP 2,1 %
- AUD 1,5 %
- SEK 1,5 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,7 %
- SGD 0,3 %
- HKD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,1 %
- Japon 10,2 %
- France 3,2 %
- Allemagne 2,8 %
- Suisse 2,4 %
- Royaume-Uni 2,4 %
- Canada 2,0 %
- Italie 1,9 %
- Australie 1,5 %
- Suède 1,5 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Espagne 1,0 %
- Autres pays 4,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 453 | 1,3 Md $ | 65,13 % |
| 2 | Japon | 101 | 197,1 M $ | 10,20 % |
| 3 | France | 23 | 61,8 M $ | 3,20 % |
| 4 | Allemagne | 25 | 54,8 M $ | 2,84 % |
| 5 | Suisse | 16 | 47 M $ | 2,43 % |
| 6 | Royaume-Uni | 31 | 45,9 M $ | 2,38 % |
| 7 | Canada | 29 | 39,3 M $ | 2,03 % |
| 8 | Italie | 16 | 37 M $ | 1,92 % |
| 9 | Australie | 22 | 29,6 M $ | 1,53 % |
| 10 | Suède | 15 | 29,4 M $ | 1,52 % |
| 11 | Pays-Bas | 15 | 28,3 M $ | 1,47 % |
| 12 | Espagne | 13 | 20,1 M $ | 1,04 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AQR Managed Futures Strategy HV Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000041117