Zusammensetzung von U.S. Large Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 2,6 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 534 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 35,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Neurocrine Biosciences Inc | 1.239 | 163.139,1 $ | 0,01 % |
| 502 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1.915 | 151.668 $ | 0,01 % |
| 503 | Performance Food Group Co | 1.659 | 150.239 $ | 0,01 % |
| 504 | Textron Inc | 1.500 | 143.940 $ | 0,01 % |
| 505 | Ralliant Corp | 3.067 | 139.364,5 $ | 0,01 % |
| 506 | Solventum Corp | 1.931 | 130.072,2 $ | 0,01 % |
| 507 | Atlassian Corp | 1.889 | 129.566,5 $ | 0,01 % |
| 508 | CDW Corp/DE | 854 | 116.921,1 $ | 0,00 % |
| 509 | Versigent PLC | 3.016 | 105.469,5 $ | 0,00 % |
| 510 | East West Bancorp Inc | 832 | 105.223 $ | 0,00 % |
| 511 | Zillow Group Inc | 2.257 | 100.684,8 $ | 0,00 % |
| 512 | Symbotic Inc | 1.660 | 98.106 $ | 0,00 % |
| 513 | Deckers Outdoor Corp | 945 | 96.579 $ | 0,00 % |
| 514 | Masco Corp | 1.341 | 96.310,6 $ | 0,00 % |
| 515 | Fidelity National Financial Inc | 1.764 | 92.257,2 $ | 0,00 % |
| 516 | Lennar Corp | 921 | 81.398 $ | 0,00 % |
| 517 | AST SpaceMobile Inc | 1.084 | 80.107,6 $ | 0,00 % |
| 518 | Pentair PLC | 941 | 75.948,1 $ | 0,00 % |
| 519 | Jones Lang LaSalle Inc | 233 | 74.124,3 $ | 0,00 % |
| 520 | Rocket Cos Inc | 4.617 | 67.500,5 $ | 0,00 % |
| 521 | Trade Desk Inc/The | 2.861 | 67.491 $ | 0,00 % |
| 522 | Universal Health Services Inc | 398 | 66.971,5 $ | 0,00 % |
| 523 | News Corp | 1.913 | 58.308,2 $ | 0,00 % |
| 524 | Rocket Lab Corp | 700 | 57.757 $ | 0,00 % |
| 525 | Erie Indemnity Co | 263 | 57.578,6 $ | 0,00 % |
| 526 | Carpenter Technology Corp | 112 | 47.958,4 $ | 0,00 % |
| 527 | ITT Inc | 216 | 46.297,4 $ | 0,00 % |
| 528 | Domino's Pizza Inc | 105 | 35.639,1 $ | 0,00 % |
| 529 | HubSpot Inc | 150 | 33.264 $ | 0,00 % |
| 530 | Solstice Advanced Materials Inc | 152 | 12.456,4 $ | 0,00 % |
| 531 | MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 210 | 10.630,2 $ | 0,00 % |
| 532 | GRAIL Inc | 158 | 8607,8 $ | 0,00 % |
| 533 | Brown-Forman Corp | 105 | 2759,4 $ | 0,00 % |
| 534 | Amentum Holdings Inc | 1 | 26,2 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,7 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 10,0 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Industrie 9,7 %
- Gesundheit 8,3 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Energie 4,0 %
- Versorger 3,3 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Fonds 0,5 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 3,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 522 | 2,5 Mrd. $ | 99,11 % |
| 2 | Irland | 3 | 7,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | Bermuda | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Singapur | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 202.456,4 $ | 0,01 % |
| 8 | Jersey | 1 | 105.469,5 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Large Cap Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000041113