Composition d'U.S. Large Cap Equity Portfolio
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- Actif net
- 2,6 Md $ dont 2,6 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 534 dans 8 pays
- 10 premières
- 35,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Neurocrine Biosciences Inc | 1 239 | 163,1 k $ | 0,01 % |
| 502 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1 915 | 151,7 k $ | 0,01 % |
| 503 | Performance Food Group Co | 1 659 | 150,2 k $ | 0,01 % |
| 504 | Textron Inc | 1 500 | 143,9 k $ | 0,01 % |
| 505 | Ralliant Corp | 3 067 | 139,4 k $ | 0,01 % |
| 506 | Solventum Corp | 1 931 | 130,1 k $ | 0,01 % |
| 507 | Atlassian Corp | 1 889 | 129,6 k $ | 0,01 % |
| 508 | CDW Corp/DE | 854 | 116,9 k $ | 0,00 % |
| 509 | Versigent PLC | 3 016 | 105,5 k $ | 0,00 % |
| 510 | East West Bancorp Inc | 832 | 105,2 k $ | 0,00 % |
| 511 | Zillow Group Inc | 2 257 | 100,7 k $ | 0,00 % |
| 512 | Symbotic Inc | 1 660 | 98,1 k $ | 0,00 % |
| 513 | Deckers Outdoor Corp | 945 | 96,6 k $ | 0,00 % |
| 514 | Masco Corp | 1 341 | 96,3 k $ | 0,00 % |
| 515 | Fidelity National Financial Inc | 1 764 | 92,3 k $ | 0,00 % |
| 516 | Lennar Corp | 921 | 81,4 k $ | 0,00 % |
| 517 | AST SpaceMobile Inc | 1 084 | 80,1 k $ | 0,00 % |
| 518 | Pentair PLC | 941 | 75,9 k $ | 0,00 % |
| 519 | Jones Lang LaSalle Inc | 233 | 74,1 k $ | 0,00 % |
| 520 | Rocket Cos Inc | 4 617 | 67,5 k $ | 0,00 % |
| 521 | Trade Desk Inc/The | 2 861 | 67,5 k $ | 0,00 % |
| 522 | Universal Health Services Inc | 398 | 67 k $ | 0,00 % |
| 523 | News Corp | 1 913 | 58,3 k $ | 0,00 % |
| 524 | Rocket Lab Corp | 700 | 57,8 k $ | 0,00 % |
| 525 | Erie Indemnity Co | 263 | 57,6 k $ | 0,00 % |
| 526 | Carpenter Technology Corp | 112 | 48 k $ | 0,00 % |
| 527 | ITT Inc | 216 | 46,3 k $ | 0,00 % |
| 528 | Domino's Pizza Inc | 105 | 35,6 k $ | 0,00 % |
| 529 | HubSpot Inc | 150 | 33,3 k $ | 0,00 % |
| 530 | Solstice Advanced Materials Inc | 152 | 12,5 k $ | 0,00 % |
| 531 | MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 210 | 10,6 k $ | 0,00 % |
| 532 | GRAIL Inc | 158 | 8,6 k $ | 0,00 % |
| 533 | Brown-Forman Corp | 105 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 534 | Amentum Holdings Inc | 1 | 26,2 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 31,7 %
- Finance 11,0 %
- Communication 10,0 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Industrie 9,7 %
- Santé 8,3 %
- Consommation de base 5,2 %
- Énergie 4,0 %
- Services publics 3,3 %
- Matériaux 2,4 %
- Fonds 0,5 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 3,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 522 | 2,5 Md $ | 99,11 % |
| 2 | Irlande | 3 | 7,3 M $ | 0,28 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 5,8 M $ | 0,23 % |
| 4 | Bermudes | 3 | 4,4 M $ | 0,17 % |
| 5 | Singapour | 1 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 202,5 k $ | 0,01 % |
| 8 | Jersey | 1 | 105,5 k $ | 0,00 % |
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