Zusammensetzung von AQR Small Cap Multi-Style Fund
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- Nettovermögen
- 149,5 Mio. $ davon 137,6 Mio. $ in Aktien, 92,0 %
- Positionen
- 514 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 8,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 6.187 | 37.926,3 $ | 0,03 % |
| 502 | Century Communities Inc | 659 | 37.813,4 $ | 0,03 % |
| 503 | OptimizeRx Corp | 5.996 | 37.654,9 $ | 0,03 % |
| 504 | America's Car-Mart Inc/TX | 2.951 | 37.566,2 $ | 0,03 % |
| 505 | WM Technology Inc | 55.171 | 36.324,6 $ | 0,02 % |
| 506 | PagerDuty Inc | 5.685 | 35.303,9 $ | 0,02 % |
| 507 | GeneDx Holdings Corp | 541 | 34.743 $ | 0,02 % |
| 508 | Heritage Commerce Corp | 2.735 | 34.132,8 $ | 0,02 % |
| 509 | HNI Corp | 983 | 32.822,4 $ | 0,02 % |
| 510 | T1 Energy Inc | 6.438 | 28.262,8 $ | 0,02 % |
| 511 | Progress Software Corp | 1.089 | 27.932,9 $ | 0,02 % |
| 512 | Cross Country Healthcare Inc | 1.198 | 11.261,2 $ | 0,01 % |
| 513 | Atrium Therapeutics Inc | 472 | 6310,6 $ | 0,00 % |
| 514 | PDL BIOPHARMA INC | 32.677 | 1029,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,7 %
- Technologie 1,2 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 96,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,6 %
- Bermuda 2,5 %
- Kaimaninseln 2,1 %
- Irland 1,1 %
- Marshallinseln 0,9 %
- Monaco 0,6 %
- Frankreich 0,6 %
- Israel 0,5 %
- Panama 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Südafrika 0,2 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 482 | 124,6 Mio. $ | 90,57 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 3,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 3 | Kaimaninseln | 4 | 2,9 Mio. $ | 2,09 % |
| 4 | Irland | 3 | 1,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 5 | Marshallinseln | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | Monaco | 2 | 809.451,6 $ | 0,59 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 800.447,7 $ | 0,58 % |
| 8 | Israel | 2 | 704.184,6 $ | 0,51 % |
| 9 | Panama | 1 | 425.905 $ | 0,31 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 2 | 323.960,1 $ | 0,24 % |
| 11 | Kanada | 2 | 241.133,4 $ | 0,18 % |
| 12 | Südafrika | 1 | 239.747,7 $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AQR Small Cap Multi-Style Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000040064